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É isto que acontece quando um trade como a AI fica sobrelotado. As pessoas acham que novas narrativas fazem as ações descer. Não são as narrativas; nada mudou fundamentalmente. Simplesmente estavam sobrevalorizadas, por isso o FUD agora soa mais alto. Também derruba coisas que não mereciam isso, mas que partilham a mesma dinâmica

$IBM diz que os clientes estão a dar prioridade ao capex de IA em vez de software, mas sem cortar em cibersegurança Explica muito sobre a evolução do preço hoje e alimenta as narrativas atuais

O verão é normalmente a altura de “ir tocar na relva”. Acho que muita gente vai ser cortada. Boa hipótese de ficarmos de lado até setembro. O trading da IA sangra enquanto a rotação para um S&P mais amplo continua.

$HOOD acaba de lançar Robinhood Chain + Stock Tokens + USDG Earn Novas fontes de receita líquida, de margens elevadas, estão a caminho: 1. Lucros do sequenciador (RH Chain). 99% de margens brutas, manter 90% do líquido após custos mínimos de L1. O ritmo inicial já está em ~$12M+ anualizados. No longo prazo, potencial de $60M+ à medida que

Minha carteira agora é muito contrária 1) $GLXY - o mercado está errado ao modelar como uma empresa de cripto quando é um senhorio de energia de IA 2) $AMZN - o mercado está errado ao pensar que a AWS não vai rentabilizar o seu capex tal como fez com a cloud 3) $HOOD - o mercado está a subestimar Predição e Perps como

Adicionei $CRWV a $85 como uma posição de longo prazo, com espaço para adicionar até $70. É a tese de Consciência Situacional de que o mercado está a subestimat enormemente a necessidade de computação. O catalisador de reavaliação é o GPT 5.6 ser tão incrível que a Anthropic deve encontrar uma forma de fazer o Fable 5.

A Bélgica devia ter deixado-os ganhar ⚽️

Tenho estado ansioso por ver este mercado de apostas a desenrolar-se durante todo o Mundial.

Dia de queda da IA $AMZN gastar mais dinheiro em capex A ação sobe 💪

Opiniões sobre $GLXY 👨🏻‍🚀 Acho que os holders estão a ser testados uma última vez As criptomoedas têm vindo a arrastar os ganhos da GLXY em relação a outros senhores do poder há um ano Agora temos a IA a ver uma correção acentuada (que apenas começou) A GLXY também será prejudicada por esta recessão na IA

Aviso justo Se és um bro do gargalo ou estás pesado em IA, e $SPY rejeita aqui. Vais sofrer, pois a IA está a negociar fraca agora Apenas esteja ciente Mesmo que subamos, parece que há uma rotação em curso e outras áreas vão ter melhor desempenho

Uma abordagem excelente, matizada e ponderada sobre $META do JPM. Leitura obrigatória.

Como os mercados precificam as coisas com 1 ano de antecedência, na verdade só tens até ao final do ano para te posicionares em hyperscalers que provavelmente se tornarão novamente os melhores desempenhos Estou longo $AMZN pois provaram-se como o #1 player in cloud and I’m betting they will become the #1 player em

$GLXY é uma aposta em computação escassa Quando a Blackstone não consegue construir um DC devido à política, sabes que está a ficar mau.

Sobre $GLXY e o comentário do Novo sobre “um novo inquilino provavelmente até 4 de julho e certo até ao final do verão.” Acho que será no final do verão porque penso que o próximo inquilino é um hiperscalador. Pois precisam de diversificar do CRWV e do risco de crédito das neoclouds Um hiperscalador/AI sério

$HOOD ímpeto dos analistas continua a crescer:
• Mizuho aumentou o preço-alvo de $115 para $130
• Goldman aumentou o preço-alvo de $108 para $121
• Deutsche Bank aumentou o preço-alvo de $105 para $113
• BTIG apresentou-se otimista com um preço-alvo de $125
• Piper ainda está otimista com um preço-alvo de $135
A Street continua a perseguir a HOOD para cima com base nos volumes, previsão

Uma última descida / uma rotação falsa antes da fase de euforia apenas para cima da IA? $SPY

$HOOD: O Mundo é Plano - Lançamentos de Produtos 🚀
• Robinhood Chain mainnet AO VIVO (nativo para IA para RWAs e trocas de tokens)
• Lançamentos de criptomoedas no Reino Unido + Canadá
• Licença de corretagem em Singapura
• Perps da UE com alavancagem de até 10x
• EUA: Robinhood Earn (~7% APY) + trading de cripto agêntico &

$META asnotíciassãootimistasparaonegóciodeIA.Claroquesignificammaisconcorrênciaparaosneoclouds,mastambémjustificamoseumodelodenegócio.Naverdade,tantoaSPCXcomoaMETAjáojustificaram.Ambasvãocomprarmaishardwareparacompetircomoshyperscalerseneoclouds,oqueprolongaaIA.

$GLXY poderá ver mais aprovações de energia da ERCOT através do processo batch zero. Espera-se também que assinem um segundo grande inquilino. Ambos os catalisadores são esperados até ao final do verão.