การบริหารความเสี่ยงด้านสัญญาเป็นบทเรียนการซื้อขายที่จำเป็น
1. คอลัมน์การเรียนรู้ Gate ขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้สร้างระบบการซื้อขายล่วงหน้าแบบมืออาชีพของตนเอง กรอบการทำงานนี้สร้างขึ้นจากปรัชญาการลงทุน เครื่องมือฟิวเจอร์ส และระบบการซื้อขาย 2. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายล่วงหน้า เราจะเริ่มจากแนวคิดพื้นฐาน กลยุทธ์ทั่วไป แล้ววิเคราะห์ตามกรณีจริง
一、การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร
- ความเสี่ยงคืออะไร
ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตในตลาด ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียเงินต้นที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะของความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สามารถใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นหรือเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยง แต่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาด
- การบริหารความเสี่ยงคืออะไร
การบริหารความเสี่ยงคือการใช้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการลดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเพื่อลดการสูญเสียอย่างมีประสิทธิผลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หลังจากการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์มักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายมากเกินไป และเชื่อถือตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์มากเกินไป
ผู้ค้าเหล่านี้มักเพิกเฉยต่อความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงและวางตำแหน่งทั้งหมดเป็นหลักประกันเริ่มต้น เทรดเดอร์ที่มีสถานะหนักหรือเต็มเหล่านี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากในตลาด หากพวกเขาไม่ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
二、ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้า
- อัตราการชนะ
อัตราการชนะ = จำนวนการเทรดที่ได้กำไร / จำนวนการเทรดที่ได้กำไร ไม่ได้กำไร และเสมอกัน ในระบบการซื้อขายที่เหมาะสม อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะเชื่อมโยงกัน การเทรดที่มีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ยอดเยี่ยมอาจยังส่งผลให้สูญเสียเงินต้นอย่างร้ายแรงในการดำเนินงานระยะยาว เนื่องจากอัตราการชนะต่ำ แม้แต่อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงมากก็ไม่สามารถครอบคลุมการขาดทุนของอัตราการชนะที่ต่ำได้
- อัตราส่วนกำไร / ขาดทุน
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ต่ำเกินไปอาจทำให้ได้กำไรมากกว่าขาดทุน หากกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเราคือการกำหนดอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนสำหรับการเทรดแต่ละครั้งที่ 1:1 เราจะต้องรักษาอัตราการชนะให้มากกว่า 50% เพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรของสถานะ
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงในกลยุทธ์การซื้อขายสามารถชดเชยการขาดทุนที่เกิดจากอัตราการชนะที่ต่ำกว่า 50% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้นทุนการทำธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมเงินทุน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และทำการประเมิน
三、วิธีจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าจริง
1. ระบุการยอมรับความเสี่ยง
ในการเทรดฟิวเจอร์สแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ต้องระบุสัดส่วนของการสูญเสียหนึ่งครั้งต่อจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชี ยกตัวอย่างความถี่ของการเทรดหนึ่งครั้งต่อวัน หากบัญชีการเทรดหนึ่งขาดทุน 10% การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี การสูญเสียดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้สำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แต่ถ้าเราควบคุมสัดส่วนของการขาดทุนเพียงครั้งเดียวในบัญชีที่ 5%, 3% หรือแม้แต่ 1% โอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมดจะลดลงอย่างมาก
2. ดำเนินการตามแผนการซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
แผนภูมิด้านล่างแสดงปัจจัยสำคัญที่รวมอยู่ในแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาด crypto แต่กรอบตรรกะทั่วไปจะมีผลบังคับใช้เสมอ ผู้ค้าสามารถเริ่มประเมินว่าตลาดอยู่ที่ใดในวัฏจักรเศรษฐกิจ จากนั้นจึงค้นหาโอกาสด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้าย แผนการดำเนินการโดยละเอียดสามารถเขียนบนเป้าหมายการซื้อขายเฉพาะได้
3. ทำการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม
หลังจากระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะทำหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิธีจัดการตำแหน่งในการซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นเราจะไม่กล่าวถึงมากกว่านี้ในบทความนี้
4. ทำกำไรแบบไดนามิก หยุดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด คิดในแง่บวก! รับมากกว่า FOMO
ก. ตลาดมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจที่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกันนั้นน้อยกว่า 5%
ข. การลงทุนนั้นไม่เสี่ยง แต่การถูกลอยแพต่างหากที่เสี่ยงที่สุด
ผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ทุกตำแหน่งเปิดอย่างมีเหตุผล โดยมีจุดหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนและกลยุทธ์การทำกำไรแบบไดนามิก ปล่อยให้ความเสี่ยงถูกควบคุม ปล่อยให้กำไรวิ่ง!
ผู้ค้าสามารถผ่อนคลายและสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตลาดได้หากพวกเขาสามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขาย จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม และกำหนดราคาหยุดการขาดทุนและทำกำไรในทุกการซื้อขาย
四、การปิดความคิด
การจัดการความเสี่ยงในการเทรดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคน ในหัวข้อนี้ เรามุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก วิธีการวางแผนการค้า และเทคนิคที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
หากต้องการดูวิธีปฏิบัติในการซื้อขายจริงเพิ่มเติม ให้ไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์ส Gate.io ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณ!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดย Gate.io ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ที่คุณทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินของตลาด เคล็ดลับการซื้อขาย และการแบ่งปันของเทรดเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ได้ให้หรือบอกเป็นนัยถึงโอกาสในการรับประกันผลตอบแทน
Урок 1:เลือกสินทรัพย์หลักที่ดีที่สุดสำหรับสัญญาของคุณโดยใช้วิธีง่าย ๆ
Урок 2:ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อทำนายแนวโน้ม ไม่ใช่อารมณ์
Урок 3:ความแตกต่างระหว่างโหมด Isolated Margin และโหมด Cross Margin
Урок 4:การบริหารความเสี่ยงด้านสัญญาเป็นบทเรียนการซื้อขายที่จำเป็น
Урок 5:การจัดการตำแหน่งสัญญาที่ดีเท่ากับไม่ต้องกลัวความผันผวนของตลาด
Урок 6:ระวังกับดักแรงจูงใจแบบสุ่มและการซื้อขายตามอารมณ์
การบริหารความเสี่ยงด้านสัญญาเป็นบทเรียนการซื้อขายที่จำเป็น
1. คอลัมน์การเรียนรู้ Gate ขั้นสูงช่วยให้ผู้ใช้สร้างระบบการซื้อขายล่วงหน้าแบบมืออาชีพของตนเอง กรอบการทำงานนี้สร้างขึ้นจากปรัชญาการลงทุน เครื่องมือฟิวเจอร์ส และระบบการซื้อขาย 2. การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการซื้อขายล่วงหน้า เราจะเริ่มจากแนวคิดพื้นฐาน กลยุทธ์ทั่วไป แล้ววิเคราะห์ตามกรณีจริง
一、การจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าคืออะไร
- ความเสี่ยงคืออะไร
ความเสี่ยงคือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับผลตอบแทนการลงทุนในอนาคตในตลาด ความเสี่ยงในการลงทุนรวมถึงการสูญเสียรายได้หรือการสูญเสียเงินต้นที่อาจเกิดขึ้น ลักษณะของความเสี่ยงมีความเป็นไปได้ตามวัตถุประสงค์ กล่าวคือ สามารถใช้วิธีการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้นหรือเพื่อลดการสูญเสียที่เกิดจากความเสี่ยง แต่ไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงได้ทั้งหมด ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในตลาด
- การบริหารความเสี่ยงคืออะไร
การบริหารความเสี่ยงคือการใช้วิธีการที่มีประสิทธิผลในการลดความน่าจะเป็นของการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง หรือเพื่อลดการสูญเสียอย่างมีประสิทธิผลให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หลังจากการเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง เทรดเดอร์ที่ไม่มีประสบการณ์มักให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและกลยุทธ์การซื้อขายมากเกินไป และเชื่อถือตัวบ่งชี้เชิงกลยุทธ์มากเกินไป
ผู้ค้าเหล่านี้มักเพิกเฉยต่อความน่าจะเป็นของการเกิดความเสี่ยงและวางตำแหน่งทั้งหมดเป็นหลักประกันเริ่มต้น เทรดเดอร์ที่มีสถานะหนักหรือเต็มเหล่านี้จะอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายมากในตลาด หากพวกเขาไม่ใช้วิธีการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
二、ปัจจัยที่ต้องให้ความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงของการซื้อขายล่วงหน้า
- อัตราการชนะ
อัตราการชนะ = จำนวนการเทรดที่ได้กำไร / จำนวนการเทรดที่ได้กำไร ไม่ได้กำไร และเสมอกัน ในระบบการซื้อขายที่เหมาะสม อัตราการชนะและอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนจะเชื่อมโยงกัน การเทรดที่มีอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ยอดเยี่ยมอาจยังส่งผลให้สูญเสียเงินต้นอย่างร้ายแรงในการดำเนินงานระยะยาว เนื่องจากอัตราการชนะต่ำ แม้แต่อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงมากก็ไม่สามารถครอบคลุมการขาดทุนของอัตราการชนะที่ต่ำได้
- อัตราส่วนกำไร / ขาดทุน
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุน = กำไรเฉลี่ย/ขาดทุนเฉลี่ย อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่ต่ำเกินไปอาจทำให้ได้กำไรมากกว่าขาดทุน หากกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงของเราคือการกำหนดอัตราส่วนกำไร/ขาดทุนสำหรับการเทรดแต่ละครั้งที่ 1:1 เราจะต้องรักษาอัตราการชนะให้มากกว่า 50% เพื่อให้แน่ใจว่าผลกำไรของสถานะ
อัตราส่วนกำไร/ขาดทุนที่สูงในกลยุทธ์การซื้อขายสามารถชดเชยการขาดทุนที่เกิดจากอัตราการชนะที่ต่ำกว่า 50% ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้นทุนการทำธุรกรรม
ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ค่าธรรมเนียมเงินทุน ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ผู้ค้าจำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้และทำการประเมิน
三、วิธีจัดการความเสี่ยงในการซื้อขายล่วงหน้าจริง
1. ระบุการยอมรับความเสี่ยง
ในการเทรดฟิวเจอร์สแต่ละครั้ง เทรดเดอร์ต้องระบุสัดส่วนของการสูญเสียหนึ่งครั้งต่อจำนวนเงินทั้งหมดในบัญชี ยกตัวอย่างความถี่ของการเทรดหนึ่งครั้งต่อวัน หากบัญชีการเทรดหนึ่งขาดทุน 10% การขาดทุนติดต่อกัน 10 ครั้งอาจทำให้คุณสูญเสียเงินทั้งหมดในบัญชี การสูญเสียดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้สำหรับผู้ค้าฟิวเจอร์สที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
แต่ถ้าเราควบคุมสัดส่วนของการขาดทุนเพียงครั้งเดียวในบัญชีที่ 5%, 3% หรือแม้แต่ 1% โอกาสที่จะสูญเสียเงินต้นทั้งหมดจะลดลงอย่างมาก
2. ดำเนินการตามแผนการซื้อขายล่วงหน้าอย่างเคร่งครัด
แผนภูมิด้านล่างแสดงปัจจัยสำคัญที่รวมอยู่ในแผนการซื้อขายที่สมบูรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ตลาด crypto แต่กรอบตรรกะทั่วไปจะมีผลบังคับใช้เสมอ ผู้ค้าสามารถเริ่มประเมินว่าตลาดอยู่ที่ใดในวัฏจักรเศรษฐกิจ จากนั้นจึงค้นหาโอกาสด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค สุดท้าย แผนการดำเนินการโดยละเอียดสามารถเขียนบนเป้าหมายการซื้อขายเฉพาะได้
3. ทำการจัดการตำแหน่งที่เหมาะสม
หลังจากระบุความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ให้จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม เราจะทำหัวข้อพิเศษเกี่ยวกับวิธีจัดการตำแหน่งในการซื้อขายล่วงหน้า ดังนั้นเราจะไม่กล่าวถึงมากกว่านี้ในบทความนี้
4. ทำกำไรแบบไดนามิก หยุดการขาดทุนอย่างเด็ดขาด คิดในแง่บวก! รับมากกว่า FOMO
ก. ตลาดมีความผันผวนและคาดเดาไม่ได้ ความน่าจะเป็นของการตัดสินใจที่ถูกต้อง 5 ครั้งติดต่อกันนั้นน้อยกว่า 5%
ข. การลงทุนนั้นไม่เสี่ยง แต่การถูกลอยแพต่างหากที่เสี่ยงที่สุด
ผู้ค้าฟิวเจอร์สที่ดีปฏิบัติตามระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดในการหยุดการขาดทุนและการทำกำไร ทุกตำแหน่งเปิดอย่างมีเหตุผล โดยมีจุดหยุดการขาดทุนที่ชัดเจนและกลยุทธ์การทำกำไรแบบไดนามิก ปล่อยให้ความเสี่ยงถูกควบคุม ปล่อยให้กำไรวิ่ง!
ผู้ค้าสามารถผ่อนคลายและสามารถรับมือกับเหตุฉุกเฉินในตลาดได้หากพวกเขาสามารถดำเนินการตามแผนการซื้อขาย จัดการตำแหน่งที่เหมาะสม และกำหนดราคาหยุดการขาดทุนและทำกำไรในทุกการซื้อขาย
四、การปิดความคิด
การจัดการความเสี่ยงในการเทรดเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักเทรดที่ประสบความสำเร็จทุกคน ในหัวข้อนี้ เรามุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติต่างๆ ของการบริหารความเสี่ยงเป็นหลัก วิธีการวางแผนการค้า และเทคนิคที่เป็นประโยชน์อื่นๆ
หากต้องการดูวิธีปฏิบัติในการซื้อขายจริงเพิ่มเติม ให้ไปที่การซื้อขายฟิวเจอร์ส Gate.io ลงทะเบียนบัญชี Gate.io ตอนนี้และเริ่มต้นการเดินทางของคุณ!
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ:
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลดังกล่าวจัดทำโดย Gate.io ไม่ถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนใดๆ และเราจะไม่รับผิดชอบต่อการลงทุนใดๆ ที่คุณทำ การวิเคราะห์ทางเทคนิค การตัดสินของตลาด เคล็ดลับการซื้อขาย และการแบ่งปันของเทรดเดอร์อาจเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น สภาพแวดล้อมการลงทุนที่เปลี่ยนแปลง และความไม่แน่นอน บทความนี้ไม่ได้ให้หรือบอกเป็นนัยถึงโอกาสในการรับประกันผลตอบแทน