Технический анализ Ethereum (ETH) и прогноз будущих тенденций на 4 октября

Анализ времени: октябрь 2023 года (на основе последних 4-часовых свечных данных)

1. Глубокий анализ технической стороны

1. Тенденция цен и структура динамики

Текущая цена: 4,516.95 USDT (+1.05%), находится рядом с верхней границей полосы Боллинджера, диапазон колебаний за 24 часа 4,426.55-4,591.20.

Система скользящих средних:

EMA5(4,504.18) > EMA10(4,468.32) > EMA30(4,334.67), образует бычью формацию, краткосрочный тренд склонен к росту.

Цена удерживается выше всех средних значений, но близка к верхней границе полосы Боллинджера (4,636.77), существует риск краткосрочного перекупленного состояния.

Анализ полос Боллинджера:

Текущая цена приближается к верхней границе, ширина полосы Боллинджера составляет 532,27 пункта (верхняя граница 4 636,77 - нижняя граница 4 104,50), волатильность умеренная.

Если произойдет прорыв верхней границы с увеличением объема, это откроет пространство для роста; если будет препятствие и откат, возможно, мы вернемся к средней линии 4,370.64.

2. Определение ключевых уровней

Сопротивление сверху: 4,636.77 (верхняя граница полосы Боллинджера), 4,895.78 (предыдущее максимальное значение)

Нижняя поддержка: 4,504.18 (EMA5), 4,468.32 (EMA10), 4,370.64 (средняя линия Боллинжера)

3. Проверка объема и цены с использованием импульса

Индикатор MACD: значение MACD 7.05, DIF(97.78) > DEA(90.73), состояние золотого пересечения продолжается, но импульс немного ослаб.

Объем торгов: текущий объем торгов за последние 4 часа составляет 134200 ETH, что значительно ниже среднемесячного объема за 5 дней в 450400, явное расхождение между объемом и ценой, недостаток желания инвестировать в рост.

Сигналы торговли: В последнее время появились отметки "S" на уровнях 4,668.20 и 4,895.78, указывая на наличие давления продаж на этих уровнях.

2. Анализ взаимосвязи макроэкономической среды и денежного потока

1. Международная ситуация переплетена между бычьими и медвежьими трендами

Позитивные факторы:

Данные об инфляции в США умеренные, рынок ожидает снижения процентных ставок Федеральной резервной системой, предпочтение к рискованным активам улучшается.

Гонконгский ETF на криптовалюту получил одобрение, каналы доступа азиатских инвестиций расширяются.

Негативные факторы:

Геополитические конфликты на Ближнем Востоке продолжаются, глобальные настроения к риску колеблются.

Американская SEC все еще спорит о классификации регулирования Ethereum, и крупные институциональные инвестиции по-прежнему ограничены.

2. Направление потоков средств в блокчейне

Основные движения:

Недавняя активность адресов крупных китов возросла, но текущий объем сделок показывает, что настроения крупных инвесторов остаются сдержанными.

Финансовая ставка фьючерсов остается в разумных пределах, не наблюдается перегрева длинных позиций.

Экологическая поддержка:

Суммарная стоимость заблокированных активов в сети Ethereum L2 постепенно растет, а активность экосистемы предоставляет фундаментальную поддержку.

Третье, прогнозирование будущих тенденций и оценка вероятностей

1. Краткосрочные (1-3 дня) сценарии

Колебательное восхождение (50% вероятность):
Если объем突破ит 4,636.77 (верхняя граница полосы Боллинджера), цель будет в диапазоне 4,800-4,900.

Техническая коррекция (50% вероятность):
Если объем не сможет соответствовать, возможно, будет коррекция к зоне поддержки 4,468-4,504 для накопления.

2. Краткосрочные (1-2 недели) ключевые точки

Решающий катализатор:

Результаты одобрения спотового ETF Ethereum в США в ноябре;

Заявление о пути снижения процентных ставок на заседании Федеральной резервной системы в ноябре.
 

Четыре. Операционные стратегии и рекомендации по управлению рисками

1. Управление позицией

Держатель позиции:

Существующую позицию можно установить на скользящий ордер на прибыль ниже 4,468 (EMA10), чтобы защитить прибыль.

Если цена откатится в диапазон 4,370-4,470, можно частично докупить.

Новые участники:

После прорыва 4,636 легкая покупка (стоп-лосс 4,504);

Возврат к уровню около 4,370 для открытия среднесрочных длинных позиций (стоп-лосс 4,250).

2. Список мониторинга рисков

Технический сигнал:

Сможет ли 4-часовое закрытие устоять над верхней границей полосы Боллинджера;

Сможет ли объем торгов увеличиться до более чем 450000 ETH.

Макроэкономические события:

Отчет по занятости в несельском хозяйстве США за октябрь;

Ноябрьское заседание Федеральной резервной системы.

Заключение:

Краткосрочный технический анализ Ethereum имеет бычий уклон, но наблюдается расхождение между объемом и ценой, необходимо быть осторожным с рисками коррекции. Рекомендуется инвесторам действовать с осторожным оптимизмом, обращая внимание на прорыв уровня сопротивления 4,636. Среднесречное движение зависит от регуляторной политики и макроэкономической ликвидности, успешный прорыв уровня 4,900 может подтвердить продолжение бычьего рынка.

Предупреждение о рисках: Волатильность криптовалют выше, чем у традиционных активов, суточные колебания могут превышать 10%, позицию необходимо строго контролировать в пределах 5% от капитала. #GatePerpDEX正式上线 #加密市场反弹 #成长值抽奖赢iPhone17和周边