На рынке криптоактивов, борясь и сталкиваясь с трудностями в течение десяти лет, я заплатил огромную цену, чтобы действительно понять глубокий смысл дивергенции MACD. Это не просто обычный технический индикатор, а ключевой инструмент, раскрывающий пульсацию рынка.

Когда ценовое движение расходится с индикаторами сил, это часто предвещает рыночный разворот. В 2021 году, когда биткойн достиг исторического максимума, я на собственном опыте ощутил силу дивергенции на пике. Хотя цена взлетела до нового максимума в 69000 долларов, красные энергетические столбы MACD имели лишь половину силы предыдущей вершины. Эта дисгармония указывает на то, что крупные капиталы тихо покидают рынок. После того как я решительно закрыл свои позиции, рынок тут же упал на 58%, а те, кто смеялись надо мной за "слив прибыли слишком рано", быстро были заглушены жестокой реальностью рынка.

Истинная торговая мудрость заключается в умении различать разницу между рыночной эмоцией и реальной динамикой. Во время краха LUNA в 2023 году панические настроения охватили рынок, но недельный график показал явное дно расхождения: несмотря на то, что цена достигла нового минимума, зеленые энергетические столбцы сократились на 60% по сравнению с предыдущими падениями. В сочетании с данными на блокчейне, показывающими, что крупные игроки продолжают наращивать свои позиции, этот сигнал позволил мне поймать возможность в безысходности рынка.

Посредством многократной практики я выделил несколько ключевых моментов для торговли на основе дивергенции:
1. Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума, но столбец объема ослабевает, что обычно предвещает начало выхода основных фондов.
2. Дивергенция происходит, когда цена падает до нового минимума, но столбцы энергии ослабевают, что указывает на то, что нисходящая динамика исчерпана.
3. Сигналы одного временного периода требуют многократной проверки, я привык использовать 30-минутные графики для захвата краткосрочных тенденций, 4-часовые графики для подтверждения средней силы и дневные графики для понимания долгосрочных трендов.
4. Совмещение данных на блокчейне может повысить точность суждений: если дивергенция сверху сопровождается чистым оттоком средств с адресов крупных держателей, превышающим 5 миллионов долларов, необходимо немедленно покинуть рынок; в то время как при дивергенции снизу, если соотношение длинных и коротких позиций по контрактам ниже 0.7, это часто является хорошей возможностью для открытия позиций.

Самое важное осознание заключается в том, что изменения в столбцах MACD на самом деле отражают колебания эмоций участников рынка. Увеличение столбцов энергии означает усиление разногласий между быками и медведями, тогда как сокращение столбцов энергии указывает на ослабление импульса текущего тренда. В прошлом году, торгуя SOL, я дождался второго золотого пересечения на 4-часовом графике и резкого увеличения объема до 5 раз от обычного уровня, прежде чем зайти на рынок, в результате чего за 15 дней я получил 100% прибыли.

Этот опыт не является результатом теоретического обучения, а возникает из глубоких размышлений о рынке после бесчисленных убытков. Когда вы действительно овладеете сутью дивергенции MACD, у вас появится интуиция для выживания на рынке криптоактивов — это не магия предсказания будущего, а компас для понимания рыночных эмоций.

Ранее я словно блуждал в темноте; теперь я держу в руках светильник и вижу рынок. Этот светильник всегда освещает путь вперед, готов ли ты следовать за этим светом?