Военные акции взорвались! Hanxiang возглавляет и достигает нового максимума, группа беспилотников взлетела.

Акции тайваньской военной промышленности продолжают оставаться горячими после Дня Военных. Сегодня концепция беспилотников стала центром внимания рынка. Я лично стал свидетелем того, как Hanxiang сохраняет свою силу, в то время как акции, связанные с беспилотниками, такие как YAHO и YouTai Technology, а также Century, достигли предела роста. Century привлек более 14 тысяч заказов на покупку.

Эта волна рыночной динамики поддерживается бюджетом на оборону в размере 9,495 миллиардов юаней на 2026 год, из которых на тендеры по беспилотникам приходится 528 миллионов юаней. Ожидается, что в первой половине следующего года будут объявлены победители тендеров, в дополнение к чему скоро пройдет Тайбэйская международная выставка аэрокосмической и оборонной промышленности, что продолжает поддерживать интерес к акциям оборонной промышленности.

День защитника Отечества вызвал памп

В день Дня военнослужащих акции оборонной отрасли полностью взорвались под влиянием благоприятной политики. В полдень на акции Hanxiang внезапно поступило более 16 000 ордеров на покупку, цена акций резко поднялась до предельного уровня 67,1 юаня, объем сделок составил 153 000 акций, а общая сумма сделок достигла 9,63 миллиарда юаней, что сделало её лидером по объему торгов на тайваньской бирже. Эта волна сильного спроса заставила короткие позиции серьезно пострадать, так как до 324 акций потребовалось выкупить за счет заемных ценных бумаг.

В тот день 10 акций военного сектора одновременно достигли предела роста, включая поставщика Hanxiang Shengtian, производителя беспилотных летательных аппаратов Thunder Tiger, Asia Aviation, Yiqi, Zhongguangdian, Shengda Technology, а также производителей подводных лодок тайваньский судостроительный завод и Longde Shipbuilding и др. Тайваньский судостроительный завод, благодаря бюджету на новые 2 подводные лодки, открылся с пределом роста, более 13 тысяч заявок на покупку ждали на уровне предела.

Финансирование имеет разные предпочтения

Я заметил, что иностранные инвесторы явно предпочитают такие крупные военные компании, как Hanxiang, в основном из-за международной известности их модернизации F-16. JPMorgan купила 2874 акции по средней цене 64,5 юаня, а Goldman Sachs приобрела 3190 акций по средней цене 63 юаня.

В сравнении, местные капиталы более предпочитают акции малых и средних военных компаний. Sheng Tian получил крупные закупки от таких брокеров, как Unified City, Guo Piao An He и Unified Securities; Zhong Guang Dian одновременно привлек как иностранные, так и местные основные силы, сингапурский UBS купил 1,484 акций, а брокеры группы Unified в сумме купили более 4,000 акций.

Среднесрочные перспективы выглядят многообещающими, но нужно быть осторожным

Честно говоря, этот рост акций оборонной промышленности не является случайным, а поддерживается реальной политикой. В следующем году бюджет на оборону достигнет 3,32% от ВВП, что является историческим максимумом; в период с 2026 по 2032 год объем закупок вооружений составит 1,3 трлн.

Хансиан, будучи лидером, уже получил заказы на техническое обслуживание Гинько на сумму 300 миллиардов юаней, а также заказы на техническое обслуживание высшего образования, и успешно закрепился на рынке беспилотников. Если удастся успешно захватить военный тендер на беспилотники объемом 725 миллиардов юаней на 2026-2027 годы, то, вероятно, показатели будут иметь взрывной рост.

Тем не менее, я считаю, что хотя Hanxiang был включен в список "2025 года - избранные иностранные компании Тайваня", что свидетельствует о его международной видимости и перспективности, инвесторы также должны обратить внимание на то, что в краткосрочной перспективе эти акции уже значительно поднялись, что может привести к риску технической коррекции. Хотя акции военного производства поддерживаются политикой, колебания цен на акции все равно могут быть резкими, поэтому не стоит слепо гоняться за ростом.