Стратегия ордеров по цене в фьючерсной торговле: повышение эффективности торговли и Управление рисками

Торговый ордер по касанию — это эффективный тип ордера в фьючерсной торговле, который может помочь трейдерам лучше использовать рыночные возможности и управлять рисками. В этой статье мы подробно рассмотрим концепцию ордера по касанию, стратегии его применения и методы его выполнения на основных торговых платформах.

Определение и преимущества ордера на касание цены

Лимитный ордер — это тип ордера, который устанавливает заранее определенную цену для покупки или продажи. Когда рыночная цена достигает установленной цены-триггера, лимитный ордер автоматически преобразуется в рыночный ордер для выполнения сделки. Этот тип ордера имеет следующие преимущества:

1. Автоматическая торговля: отсутствие необходимости в реальном времени следить за рынком, снижает риск упустить торговые возможности.
2. Точный вход: можно установить ордера на ключевых ценовых уровнях, чтобы поймать лучшее время для торговли
3. Управление рисками: может использоваться для установки ордеров на стоп-лосс, эффективно контролируя потенциальные убытки

Применение ордера на касание цены в различных рыночных условиях

Рынок в состоянии колебаний

В условиях колеблющегося рынка лимитные ордера могут быть использованы для захвата возможностей ценовых колебаний:

• Установите лимитный ордер на покупку на уровне поддержки
• Установите ордер на продажу на уровне сопротивления

Эта стратегия может помочь трейдерам автоматически выполнять сделки при откате или восстановлении цены, повышая операционную эффективность.

тренд-рынок

В условиях четко выраженной восходящей или нисходящей тенденции, лимитные ордера могут использоваться для:

• Прорывная сделка: установите ордер на покупку выше ключевого уровня сопротивления, установите ордер на продажу ниже уровня поддержки
• Вход по откату: установить лимитный ордер рядом с линией тренда или скользящей средней, войти в сделку при откате цены

Шаги по работе с ордером на касание цены (на примере одной из популярных платформ)

1. Войдите в торговую платформу, перейдите на вкладку "Торговля"
2. Выберите необходимые фьючерсные контракты для торговли
3. Нажмите кнопку "Купить" или "Продать"
4. Установите параметры стоп-ордера:
   • Цена срабатывания
   • Направление сделки (покупка/продажа)
   • Кратность кредитного плеча
   • Количество сделок
   • Цена для фиксации прибыли/ограничения убытков (по желанию)
   • Точка стоп-лосса (по желанию)
5. Подтвердите информацию о заказе и отправьте

Важные моменты при использовании лимитных заказов

1. Риск проскальзывания: При резких колебаниях рынка может возникнуть ситуация, когда фактическая цена сделки отличается от цены срабатывания, рекомендуется выбирать контракты с хорошей ликвидностью.
2. Риск плеча: Использование плеча приводит к начислению свопов, что не подходит для долгосрочных позиций.
3. Время торговли: Время торговли различными фьючерсными контрактами может отличаться, необходимо обращать внимание на время открытия рынка.
4. Срок действия заказа: некоторые платформы могут иметь ограничения по сроку действия заказов на касание цены, обратите внимание на своевременное обновление или отмену неактивированных заказов.

Глубокое понимание: Сравнение рыночного ордера и других типов ордеров

Чтобы более полно понять особенности стоп-лосса, мы можем сравнить его с лимитным ордером и рыночным ордером:

| Тип заказа | Исполнительная цена | Гарантия исполнения | Сценарий применения | |---------|---------|---------|---------| | Стоп-ордер | Рыночная цена | Более высокая | Прорывные сделки, управление рисками | | Лимитный ордер | Установленная цена | Ниже | Точный контроль цены исполнения | | Рыночный ордер | Текущая лучшая цена | Максимум | Быстрый вход и выход с рынка |

Торговый ордер на касание цены сочетает в себе высокую вероятность исполнения рыночного ордера и контроль цены лимитного ордера, что делает его подходящим для установки торговой стратегии на ключевых уровнях цен.

Используя гибкие лимитные ордера, трейдеры на фьючерсном рынке могут создать более умную и эффективную торговую систему, повысив точность исполнения сделок и возможности управления рисками. Начинающим рекомендуется сначала использовать демонстрационный счет, чтобы ознакомиться с работой лимитных ордеров, освоив их особенности, прежде чем применять их в реальной торговле, чтобы получить наилучший учебный эффект и торговый опыт.