Ранним утром мой телефон вдруг завибрировал. Один друг из Чжэцзяна дрожащим голосом сообщил мне, что он только что понес огромные убытки на рынке криптоактивов. Он вложил все свои средства в позицию в лонг с высоким кредитным плечом, и в результате легкий откат на рынке привел к тому, что его счет был полностью очищен.

Такое положение дел не редкость. Многие трейдеры ошибочно полагают, что инвестирование всех средств в сделку может максимизировать прибыль или минимизировать риск. Однако на самом деле все обстоит ровно наоборот. Полная торговля похожа на бомбу с замедленным действием: она кажется мощной, но на самом деле полна опасностей.

Основная причина ликвидации не в самом кредите, а в чрезмерной концентрации позиций. Например, если вы используете 900 единиц из 1000 единиц стартового капитала с 10-кратным кредитом, рынок должен лишь измениться на 5% в обратном направлении, чтобы привести к ликвидации. В сравнении, если использовать только 100 единиц с тем же кредитом, рынку нужно измениться на 50% в обратном направлении, чтобы вызвать такой же эффект.

После глубокого размышления и практики я суммировал три основных принципа, которые помогли мне избежать ликвидации за полгода и удвоить стоимость счета:

1. Ограничение на одну сделку: каждая сделка может использовать только 20% от общего капитала. Таким образом, даже в случае 10%-ного убытка общий убыток будет ограничен в допустимых пределах.

2. Строгий стоп-лосс: ограничьте убытки от одной сделки до 3% или менее. Например, открыв позицию на 2000 единиц с 10-кратным плечом, установите стоп-лосс на уровне 1,5%, максимальный убыток не превысит 300 единиц.

3. Тренд — это король: избегайте торговли на колеблющихся рынках, а также не увеличивайте позиции в лонг в случае прибыли. Осуществляйте операции только в четко выраженных трендах, не позволяя эмоциям мешать вашему суждению.

Эти принципы применимы не только к рынку криптоактивов, но и к другим финансовым рынкам. Трейдер, следуя этим принципам, увеличил свой основной капитал в 5000 токенов до 8000 токенов за три месяца. Он глубоко осознает, что суть контроля позиций в лонг заключается в том, чтобы выжить на рынке в долгосрочной перспективе.

В финансовых рынках выживание является предпосылкой для получения прибыли. Только обеспечив безопасность счета, можно говорить о том, как получить больше прибыли. Это требует от трейдеров трезвого ума, строгого соблюдения стратегий управления рисками и постоянного обучения и адаптации к изменениям на рынке.