#BitcoinPriceWatch

BTC: провал или опасность при $100k ? Моя стратегия и взгляд на рынок
Падение биткоина ниже $100,000 напоминает нам, что волатильность — это плата за вход, а не признак несостоятельности идеи.
Для меня это выглядит как поэтапная возможность для покупок, пока сохраняется более широкая недельная структура. Я подхожу к этому с терпением, дисциплиной и планом, где на первом месте стоит управление рисками.

Моя схема проста:
Я держу основную позицию/свинг на 3–12 месяцев с тактическими сделками внутри диапазонов. Около 70% аллокации — это долгосрочное убеждение, а 30% резервирую для гибких увеличений и сокращений. Я строго ограничиваю риск: не более 1–2% от портфеля на одну сделку, и никогда не усредняю убытки вслепую. Если рынок пробивает мои уровни на высоком объеме, я выхожу в сторону и жду восстановления структуры.

Что касается уровней, я слежу за 95–97k как первым признаком силы при возврате, 90–92k — первая значимая зона снижения, и 84–88k — если увидим более глубокий сбор ликвидности. Сверху 105–110k — первая реальная область предложения после падения, а 120–125k — следующий магнит при возвращении импульса. Недельный тренд остается здоровым, пока сохраняются растущие минимумы, и я слежу за 200-дневной скользящей средней как макро-ориентиром.

Катализаторы здесь важны. Входы через спотовые ETF против балансов бирж покажут, поглощается ли структурный спрос фиксацией прибыли. Макроусловия — реальные доходности, политика ФРС и сила доллара — определяют аппетит к риску по всему рынку.
Ончейн я слежу за поведением долгосрочных держателей и тем, показывает ли SOPR здоровое распределение прибыли. Сброс финансирования и открытого интереса после ликвидаций поможет построить более чистую базу.
Также учитываю динамику майнеров и любые регуляторные новости по ETF, стейблкоинам или биржам, которые могут изменить настрой.

Моя стратегия при этих ценах — продолжать DCA еженедельно или раз в две недели и позволить рынку прийти ко мне.
Тактически я буду размещать заявки между 92–96k с умеренным объемом, проявлю больший интерес при 88–92k в случае капитуляционных фитилей и сброса финансирования, а дополнительное экспонирование набираю только при чистом возврате и закреплении выше 100k с растущим объемом спота.
Я сокращу позиции на 108–112k, если импульс затухнет, и снова в районе 120k, всегда готов откупить на конструктивных ретестах. Если мы потеряем предыдущий кластер повышающихся минимумов на недельном закрытии с ростом объема, я сокращу риск и подожду подтверждения перед повторным входом.
Управление риском — мой ключевой навык. Я избегаю избыточного кредитного плеча, ставлю заранее заданные стопы и OCO, и придерживаюсь одной идеи за раз. Если план не сработал, я не спорю, а сохраняю капитал и двигаюсь дальше. Сочетание долгосрочного убеждения с краткосрочной дисциплиной помогает мне сохранять объективность, когда рынок становится шумным.

Мой базовый сценарий на ближайшие один-два квартала — это диапазон и повторное накопление примерно между 90k и 110k, пока рынок переваривает предыдущий рост и потоки в ETF стабилизируются. Сильное недельное закрытие и закрепление выше 110–112k может открыть путь к 120–140k.
Медвежий риск — решительный недельный пробой ниже кластера повышающихся минимумов, что может отправить нас в середину–верхнюю часть диапазона 80k; там я был бы осторожным покупателем с более широкими стопами и меньшим объемом.

Вывод:
откаты на секулярных аптрендах — то место, где формируется долгосрочное преимущество, если уважать риск.
Определяйте свои уровни, разумно выбирайте размер позиций, держите эмоции вне точек входа и пусть структура рынка ведет вас.
Не является финансовым советом — изучайте рынок самостоятельно и следуйте своему плану.