13 января: технический обзор четырех основных рынков: паритеты USD и JPY достигают новых максимумов, цены на золотофьючерсы накапливают силу, нефть преодолевает барьер, технологические акции лидируют

Рыночный фон и оценка рисков

Текущий рынок сосредоточен на развитии ситуации в Иране, одновременно поступают новые новости в области регулирования. Несмотря на неопределенность, американский рынок накануне показал устойчивость — благодаря сильным технологическим акциям и лидеру розничной торговли Walmart, индексы выросли по всему спектру, сохраняется общий контролируемый уровень рисков. Основным драйвером остается мягкая политика Федеральной резервной системы, доллар сталкивается с давлением на снижение. Сегодня важным событием станут данные по инфляции в США за декабрь, ожидается, что снижение показателей дополнительно стимулирует рост рисковых активов.

USD/JPY: Прорыв уровня 158, цель — 160-165

Во вторник утром доллар/иена продолжает рост, достигнув уровня 158.92, что является максимумом за последний год. После стабилизации выше 157.0, общий тренд сохраняет восходящую динамику, и этот рост может продолжиться до февраля.

Если цена закрепится выше 158.0, возможен вызов уровней 160.0 и даже 165.0. Среднесрочный фокус — уровень 157.0.

Технические параметры

• Поддержка: 157.0, 155.0, 153.0
• Сопротивление: 160.0, 162.0, 165.0

Цены на золото: подготовка к росту — достигнув 4630, откат, диапазон 4600-4730

Цены на золото 12 января выросли на 1.97%, достигнув максимума 4630.2 долларов, затем немного откатили. Важно отметить, что за последние семь торговых дней золото росло шесть дней подряд, что говорит о сильной бычьей настроенности рынка, и бычий сценарий остается актуальным.

Если цена на золото закрепится выше 4500 долларов, есть шанс на дальнейшее восстановление и тестирование уровня 4600 долларов, а также 4730 долларов. 23 января — важный контрольный пункт.

Технические параметры

• Поддержка: 4500, 4400, 4300
• Сопротивление: 4600, 4730, 5000

WTI: Три дня роста подряд, пробой на подходе, цель — 61.5 долларов

WTI в понедельник вырос на 1.8%, достигнув максимума 59.91 долларов, что близко к психологической отметке 60 долларов. Индикатор AO показывает продолжение накопления бычьей энергии, а технический пробой уровня 59.0 улучшает перспективы роста.

После пробоя 60 долларов ожидается дальнейшее восстановление с целью тестирования уровня 61.5 и даже 64 долларов. В случае падения ниже 58.5 долларов — риск возвращения к среднесрочному нисходящему тренду.

Технические параметры

• Поддержка: 58.5, 57.0, 56.5
• Сопротивление: 60.0, 61.5, 64.0

NASDAQ 100: Ключевая поддержка — 25250, технологический сектор продолжает расти

NASDAQ 100 в понедельник вырос на 0.07%, достигнув максимума 25877.9 долларов. Индекс все еще находится в восходящем цикле, начавшемся 21 ноября 2024 года, и ожидается продолжение волатильного роста, инвесторам рекомендуется сохранять терпение.

При удержании уровня 25250 пунктов индекс может продолжить рост к уровню 27630. Для изменения тренда вниз потребуется пробой поддержки 23840.

Технические параметры

• Поддержка: 25250, 24700, 23840
• Сопротивление: 26000, 27000, 27630