Ближневосточная обстановка накаляется, глобальные настроения на уклон в сторону безопасных активов резко возрастают. Правительство США одновременно приостанавливает часть военных операций и уже заблокировало 50 высокоценностных целей, многие страны предупреждают граждан о необходимости эвакуации, а рынок наполнен неопределенностью. Такая ситуация "открытого и скрытого движения" глубоко меняет направление капиталовложений.

Золото и биткойн движутся вверх синхронно, и это не случайность. Средства, ищущие безопасность, непрерывно поступают в "определённые активы", BTC временно преодолел отметку 97000 USDT, а объем спотовых сделок за два дня вырос значительно. Индекс страха и жадности остаётся на высоком уровне, институциональные инвесторы точно размещают средства в BTC, в то время как альткоины остаются без внимания — это ясно показывает, что рынок переоценивает риски.

Исторически сложилось так, что в начале конфликта между Ираном и США BTC обычно корректируется в краткосрочной перспективе, но при усилении геополитической напряженности часто происходит отскок. В настоящее время нарратив "цифрового золота" усиливается, и свойства биткойна как безопасного актива официально подтверждаются, а закономерности потоков капитала становятся очевидными.

Однако риски также накапливаются. В случае внезапного эскалации военных действий глобальные рисковые активы будут массово распродаваться, что может привести к ликвидностным очисткам и ликвидации длинных позиций. В экстремальных сценариях снижение риск-приоритета усилит давление на падение.

Ключевыми переменными для отслеживания являются: сила ответных действий Ирана, колебания цен на нефть и синхронность движения глобальных рисковых активов. Любой из этих факторов, вышедший из-под контроля, может изменить направление рынка.