Основные акции блокчейна, меняющие цифровые финансы и технологии

Понимание революции в области блокчейн-акций

Преобразование цифровой экономики вызвало беспрецедентный интерес к возможностям инвестирования в блокчейн-акции. В отличие от прямых инвестиций в криптовалюты, блокчейн-акции представляют собой долю в компаниях, стратегически внедряющих технологию распределенного реестра в свою деятельность. Это различие существенно важно для инвесторов, ищущих возможность получить экспозицию к блокчейн-инновациям без прямой волатильности криптовалют.

Технология блокчейн выходит далеко за рамки Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH). Крупные корпорации из различных секторов — от облачной инфраструктуры до платежных систем — интегрировали решения на базе блокчейн в свои основные бизнес-модели. Такие компании, как Amazon, Mastercard и IBM, демонстрируют, как крупные организации используют блокчейн для повышения эффективности, прозрачности и конкурентных преимуществ.

Рынок значительно созрел. Сегодня блокчейн-акции включают производителей аппаратного обеспечения, финтех-компании, обеспечивающие транзакции с цифровыми активами, поставщиков облачных услуг с инфраструктурой на базе блокчейн и специализированные майнинговые операции. Такое разнообразие предоставляет инвесторам множество путей для капитализации растущего влияния блокчейна.

Почему институциональный интерес к блокчейн-акциям продолжает расти

Несколько убедительных факторов стимулируют постоянный интерес к инвестициям в блокчейн-акции:

Операционная эффективность и снижение затрат: Блокчейн благодаря своей неизменяемой системе учета исключает посредников, сокращая транзакционные издержки и время обработки. IBM Blockchain помогает клиентам, таким как Home Depot, Renault и Albertsons, строить более надежные цепочки поставок — кейс с высоким долгосрочным потенциалом доходности.

Подтверждение рынка от технологических гигантов: Amazon, Mastercard и другие компании из списка Fortune 500 вкладывают ресурсы в развитие блокчейна. Amazon Managed Blockchain позволяет предприятиям создавать и управлять частными блокчейн-сетями. Программа партнерства Mastercard Crypto Card демонстрирует принятие институциональными инвесторами решений на базе блокчейн-платежей.

Ускорение цифровой экономики: Пандемия ускорила цифровую трансформацию, поставив блокчейн наряду с облачными вычислениями, электронной коммерцией и искусственным интеллектом (AI) в число базовых технологий. Это создает несколько направлений роста.

Устойчивость рынка криптовалют: Несмотря на волатильность цен криптовалют, инфраструктура блокчейн продолжает привлекать корпоративный капитал. Восстановление рынка цифровых активов обычно способствует росту связанных с ними акций в предыдущих циклах.

Топ блокчейн-акций, привлекающих внимание инвесторов

1. Nvidia: инновации GPU, движущие инфраструктуру блокчейн

Nvidia доминирует на рынке графических процессоров, поставляя чипы, необходимые для искусственного интеллекта, автономных транспортных средств и специализированных вычислений. Технология GPU является основой майнинговых операций криптовалют, где специализированные процессоры подтверждают транзакции в распределенных сетях.

Продажи криптомайнинговых чипов CMP столкнулись с трудностями во время недавнего спада рынка. Однако по мере восстановления рынков цифровых активов — тенденция, заметная в последние месяцы — спрос на майнинговую инфраструктуру обычно резко возрастает. Независимо от колебаний цен криптовалют, диверсифицированный портфель Nvidia сохраняет свою позицию лидера рынка с существенной экспозицией к блокчейну.

2. Block: мост между платежами и инновациями в Bitcoin

Block (ранее Square) работает через дополнительные бизнес-единицы: обработка платежей для малого бизнеса, платформа для потребительских финансов Cash App и новые сервисы, включая торговлю акциями и финансирование “купи сейчас — заплати позже”.

Ключевые достижения компании в области блокчейна связаны с двумя направлениями. Cash App позволяет быстро покупать Bitcoin, и платформа за 2021 год зафиксировала $10 миллиард транзакций с Bitcoin. Кроме того, команда разработки Bitcoin — Spiral (ранее Square Crypto) — активно занимается развитием инфраструктуры блокчейн и управляет платформой с открытым исходным кодом для разработчиков. Это позиционирует Block как лидера финтеха с реальными активами в области блокчейн-инноваций.

3. Amazon Web Services: инфраструктура корпоративного блокчейна

Доминирование Amazon выходит за рамки электронной коммерции и распространяется на облачную инфраструктуру через Amazon Web Services (AWS). В рамках предложений AWS Amazon Managed Blockchain предоставляет предприятиям инструменты для создания, эксплуатации и масштабирования частных блокчейн-сетей — услуга, отвечающая растущему спросу организаций, исследующих внедрение блокчейна.

Хотя в настоящее время блокчейн составляет минимальную часть доходов Amazon, экспертиза компании в области облачных технологий и масштаб электронной коммерции позволяют ей захватывать значительные возможности внедрения блокчейна. Интеграция технологии распределенного реестра в огромную цепочку поставок Amazon может открыть трансформирующую ценность.

4. Mastercard: революция в трансграничных платежах

Mastercard значительно выросла, воспользовавшись глобальным переходом к безналичным расчетам. Технология блокчейн теперь предоставляет беспрецедентные возможности для революции в международных переводах — ранее характеризовавшихся низкой эффективностью и высокими затратами.

Платежный гигант создал программу партнерства Crypto Card, сотрудничая с ведущими блокчейн-компаниями для внедрения платежных карт на базе криптовалют, особенно в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Mastercard также сыграла ключевую роль в запуске первой платежной карты, поддерживаемой криптовалютой, совместно с криптолендором Nexo. Эти стратегические шаги делают Mastercard привлекательной инвестицией в блокчейн-акции.

5. IBM: корпоративные решения на базе блокчейн и стратегические приобретения

IBM предприняла важные инициативы для восстановления роста, включая приобретение разработчика открытого программного обеспечения Red Hat. Этот стратегический шаг расширяет возможности кросс-продаж внутри крупной базы корпоративных клиентов IBM.

IBM Blockchain уже предоставила трансформирующие решения для таких крупных компаний, как Home Depot, Renault и Albertsons. Подразделение сосредоточено на создании более надежных и эффективных цепочек поставок — кейс с высоким потенциалом роста по мере расширения внедрения решений на базе блокчейн. Проверенная репутация IBM среди клиентов из списка Fortune 500 укрепляет привлекательность ее блокчейн-акций.

6. Coinbase Holdings: доминирующая биржа цифровых активов

Coinbase работает как ведущая криптовалютная биржа в мире, предлагая более 100 цифровых активов для торговли. Платформа насчитывает около 108 миллионов подтвержденных пользователей в более чем 100 странах и управляет примерно $114 миллиардом активов в криптовалютах.

Недавние падения цен криптовалют оказали давление на финансовые показатели Coinbase. Однако гибкость компании обеспечивает ей выгоду независимо от того, какие криптовалюты в конечном итоге займут лидирующие позиции на рынке. По мере расширения применения технологий блокчейн Coinbase остается значительным бенефициаром.

7. GlobalX Blockchain ETF: диверсифицированный портфель

Для инвесторов, предпочитающих диверсифицированную экспозицию вместо выбора отдельных акций, ETF GlobalX Blockchain предлагает привлекательные преимущества. Запущенный в середине 2021 года, этот фонд дает доступ к сбалансированному портфелю из 25 компаний, связанных с блокчейн-технологиями, через одну инвестицию.

Годовая комиссия в размере 0,50% от активов — разумная структура затрат для такого фокуса. В портфель входят ранее упомянутые компании (Coinbase занимает ведущую позицию) и другие инновационные компании в области блокчейна. Этот ETF подходит инвесторам, верящим в долгосрочный потенциал блокчейна, но предпочитающим избегать сложностей выбора отдельных акций.

8. Intel Corporation: аппаратные инновации в области блокчейн-вычислений

Технологический гигант Intel присоединился к движению блокчейн, разработав специализированные процессоры для сетей консенсуса Proof-of-Work. Компания представила ASIC-устройство Blockscale, предназначенное для майнинга Bitcoin и криптовалют, совместимых с SHA-256, однако продукт был снят с производства в апреле.

Будущее развитие процессоров Intel для блокчейн-решений остается неопределенным. Тем не менее, доминирующая позиция Intel на рынке CPU сохраняет ее привлекательность как инвестиции в блокчейн. По состоянию на конец сентября 71 хедж-фонд держал акции Intel, что свидетельствует о доверии к позиционированию компании в секторе блокчейн.

9. Riot Platforms Inc: майнинговые операции Bitcoin и масштаб

Riot Platforms Inc — заметный игрок в области майнинга Bitcoin. По данным на сентябрь, в портфеле компании находились активы 17 хедж-фондов на сумму $56,90 млн в совокупных длинных позициях.

За третий квартал Riot Platforms успешно добыла 1 106 Bitcoin, что на 77% больше по сравнению с прошлым годом. Компания завершила квартал с 98 694 майнерами и балансом Bitcoin в 7 327. Доход за квартал составил $51,9 млн, однако чистый убыток — $0,25 на акцию, по сравнению с доходом $46,3 млн и убытком $0,21 на акцию за аналогичный период прошлого года.

10. Cipher Mining Inc: стратегические операции по майнингу Bitcoin

Cipher Mining Inc, связанная с деятельностью Hut 8 Mining Corp, специализируется на майнинге Bitcoin. По состоянию на октябрь, компания управляла 70 000 майнинговых установок, добыв 428 Bitcoin — рост на 3% за месяц.

В тот же месяц Cipher Mining реализовала продажу примерно 466 Bitcoin, сохраняя баланс в 516. Девять хедж-фондов выразили интерес к компании по завершении третьего квартала — это на два фонда меньше по сравнению с предыдущим кварталом. Эффективность операций Cipher демонстрирует, почему она заслуживает внимания инвесторов среди ведущих блокчейн-акций.

Инвестиционные подходы: построение стратегии экспозиции в блокчейн

Покупка прямых блокчейн-акций: приобретение акций таких компаний, как Nvidia, Mastercard или Block, обеспечивает простую долю в капитале. Исследуйте надежные брокерские платформы, правильно распределяйте инвестиции и принимайте обоснованные решения на основе тщательной аналитики.

Владение криптоактивами: прямое приобретение Bitcoin или Ethereum дает концентрированную экспозицию к цифровым активам, хотя и сопряжено с значительно большей волатильностью по сравнению с блокчейн-акциями.

Инвестиционные трасты на криптовалюты: Grayscale Bitcoin Trust и подобные инструменты предоставляют структурированный доступ к криптовалютным активам через традиционные инвестиционные счета.

Фонды ETF, ориентированные на блокчейн: помимо GlobalX Blockchain ETF, существуют альтернативы, такие как Amplify Transformational Data Sharing ETF и Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF, обеспечивающие диверсифицированную экспозицию.

Внедрение блокчейна в бизнес: прогрессивные компании, такие как Walmart, Starbucks, PayPal, Visa и Salesforce, интегрируют возможности блокчейн. Visa и Mastercard активно сотрудничают с блокчейн-стартапами. CME Group создала первую фьючерсную биржу по Bitcoin, предоставляя производные инструменты. Эти корпоративные инициативы создают привлекательные инвестиционные сценарии.

Важные риски для инвесторов в блокчейн-акции

Инвестиции в блокчейн требуют аккуратного управления рисками. Не все криптопроекты успешны, а волатильность цифровых активов создает существенные риски снижения. Возможность потери капитала — реальный фактор в этой развивающейся сфере.

Инвесторам рекомендуется проводить тщательную проверку, понимая основы технологий блокчейн, прежде чем вкладывать средства. Консультации с финансовыми советниками, знакомыми с технологиями будущего, укрепляют процесс принятия решений. Диверсификация по нескольким блокчейн-акциям и инвестиционным инструментам снижает концентрационные риски.

Часто задаваемые вопросы о блокчейн-акциях

Чем отличаются блокчейн-акции от инвестиций в криптовалюты?

Блокчейн-акции представляют собой долю в компании, использующей технологию распределенного реестра в своей деятельности. Криптовалюты — это прямое владение цифровыми активами, что сопряжено с высокой волатильностью цен. Блокчейн-акции обеспечивают корпоративную экспозицию с потенциально меньшей волатильностью.

Как правильно выбирать блокчейн-акции?

Изучайте фундаментальные показатели компаний, их конкурентные преимущества и степень интеграции с блокчейном. Анализируйте источники доходов, траектории прибыльности и качество руководства. Если самостоятельный выбор кажется сложным, рассмотрите ETF для мгновенной диверсификации.

Какую роль играют блокчейн-акции в технологических портфелях?

Они представляют собой экспозицию к базовой цифровой инфраструктуре, аналогично инвестициям в облачные технологии или искусственный интеллект. Эти активы позволяют портфелю участвовать в долгосрочных структурных технологических сдвигах, меняющих бизнес по всему миру.

Заключение: использование трансформирующего потенциала блокчейна

Рынок блокчейн-акций включает как признанных технологических лидеров, так и инновационные финтех-компании, стратегически расположенные для захвата трансформационных преимуществ технологии распределенного реестра. От производителей аппаратного обеспечения для майнинга до предприятий, обеспечивающих транзакции на базе блокчейн, каждая из выделенных компаний демонстрирует значимую приверженность технологии.

По мере расширения применения блокчейна за пределы финансов — в здравоохранение, логистику, управление цепочками поставок и другие отрасли — возможности для инвестиций продолжают расти. Эволюция сектора от криптовалютных приложений к инфраструктуре предприятий создает привлекательные сценарии для долгосрочных инвесторов.

Успех требует сбалансированного подхода, признающего как революционный потенциал блокчейна, так и присущие ему риски. Инвесторы, подходящие к блокчейн-акциям с тщательным исследованием, диверсификацией и адекватным управлением рисками, смогут участвовать в следующей волне технологических преобразований.