Управление открытыми позициями с помощью ордера Trailing Stop

Ордер с трейлинг-стоп — это торговый инструмент, предназначенный для защиты прибыли и одновременно максимизации потенциальной выгоды при движении рынка в благоприятную сторону. В отличие от статического обычного стоп-ордера, трейлинг-стоп динамически следует за движением цены, позволяя трейдеру зафиксировать прибыль без необходимости постоянного мониторинга экрана.

Эта функция очень полезна, когда вы уверены в направлении движения цены, но не знаете, насколько далеко она может пойти, или когда занятость мешает вам осуществлять мониторинг открытых позиций в реальном времени.

Два способа настройки трейлинг-стоп ордера

Трейлинг-стоп ордера доступны в двух механизмах. Первый — тип процентный, при котором стоп-лосс устанавливается как определённый процент ниже или выше максимальной цены. Второй — тип константный, то есть фиксированная номинальная сумма, которая отделяет уровень стоп-лосса от пиковых значений цены.

Также у вас есть возможность задать цену активации, которая определяет, когда система начнёт отслеживать цену рынка для перемещения уровня стоп-лосса.

Как работает трейлинг-стоп с процентами

Рассмотрим практический сценарий. Пусть текущая цена актива — $100, и вы устанавливаете трейлинг-стоп для продажи с расстоянием 10% ниже рыночной цены.

Когда цена снизится на 10% до $90, ваш ордер активируется и сразу же преобразуется в рыночный для продажи.

Если же цена вырастет до $150, а затем снизится на 7% до $140, трейлинг-стоп ещё не активируется. Объяснение простое: он активируется только когда цена упадёт на 10% от своего пика, то есть на уровне $135.

Другой сценарий: цена достигнет $200, затем снизится на 10% до $180. В этом случае ваш трейлинг-стоп сработает и ордер будет исполнен по цене $180.

Механизм трейлинг-стопа с фиксированной суммой

Теперь обратим внимание на константную систему. Начальная цена — $100, и вы устанавливаете трейлинг-стоп для продажи с расстоянием $30 ниже рыночной цены.

Если цена снизится на $30 от точки входа до $70, ордер активируется и будет выполнен.

Если же цена взлетит до $150, а затем снизится на $20 до $130, трейлинг-стоп не сработает, так как уровень стоп-лосса будет двигаться вслед за ценой, находясь на уровне $120 ( ниже рынка$30 .

Когда цена достигнет $200 и затем снизится на ) до $170, ваш ордер активируется и будет исполнен по этой цене.

Важные моменты, которые нужно учитывать

Есть несколько ключевых аспектов при использовании трейлинг-стопа. Во-первых, ваша позиция и маржа не будут заблокированы до тех пор, пока ордер не активируется. Убедитесь, что у вас достаточно маржи, чтобы избежать риска ликвидации.

Во-вторых, трейлинг-стоп может не сработать по разным причинам, таким как ограничения по цене, лимиты на количество позиций, недостаточная маржа, аккаунт в режиме без торговли или технические сбои. Даже после активации рыночный ордер может не быть полностью исполнен, как и обычный рыночный ордер. Ордер, который ещё не выполнен, вы можете проверить в меню Открытые ордера.

Понимая механизм и ограничения трейлинг-стопа, вы сможете интегрировать этот инструмент в свою стратегию управления рисками для более эффективной защиты прибыли.