Як TP означає контроль ризиків у торгівлі

Тейк-профіт та стоп-лос — це два базових механізми управління ризиками, які дозволяють трейдерам автоматично закривати позиції за заздалегідь встановленими цінами. Коли ви торгуєте на волатильному ринку, вчасне закриття позиції може стати різницею між прибутком та значними збитками. Саме для цього й існує TP/SL — система, яка срабатывает автоматично, коли ринкова ціна досягає вашої цільової позначки.

Що означає TP/SL у торгівлі

TP/SL — це скорочення від тейк-профіту й стоп-лосу. Перший дозволяє вам зафіксувати прибуток на визначеному рівні ціни, другий — обмежити збитки, якщо ринок рухається проти вашої позиції. У системі встановлюються дві ціни: тригерна ціна (коли активується команда) і ціна ордера (за якою буде виконана операція).

Існує два типи таких ордерів. Стоп-ордери заморожують маржу, коли вони активовані. Тригерні ордери працюють без замороження маржі, що дає більше гнучкості під час управління портфелем.

Чому використовують TP/SL у торгівлі

Коли ви відкриваєте позицію, ви наражаєтеся на ризик втрати. Якщо ціна раптово впаде, а ви перебуватимете в позиції «лонг», ваші збитки можуть швидко накопичуватися. Стоп-лос автоматично закриває позицію і припиняє подальші втрати.

З іншого боку, коли торгівля йде на вашу користь, емоції часто заважають вам продати вчасно. Люди часто чекають на ще більший прибуток, а потім ринок розворачивается, і прибуток випаровується. Тейк-профіт розв’язує цю проблему — він фіксує ваш прибуток на встановленому рівні без потреби в постійному моніторингу.

Практичні рекомендації при встановленні TP/SL

При використанні цих інструментів варто пам’ятати кілька моментів. По-перше, якщо ринкова ціна не досягає вашої тригерної позначки, ордер не буде активований. Позиція й маржа залишатимуться в ненавантаженому стані.

По-друге, якщо ви встановите ціну ордера, яка виходить за допустимі лімітні межі системи, платформа автоматично розмістить ордер за найкращою доступною ціною в той момент. Це гарантує виконання, але не завжди за вашою бажаною ціною.

По-третє, слідкуйте за розміром позиції. Якщо обсяг TP/SL перевищує максимально допустимий розмір, ордер не буде виконано, і ви залишитеся в ризикованій позиції.

Коли TP/SL може не спрацювати

На волатильних ринках ордери TP/SL іноді зриваються. Якщо ринок швидко коливається, ордер може спрацювати, але виконатися за гіршою ціною, ніж ви очікували, оскільки система виконує його за поточною ринковою ціною.

Також існує сценарій, коли у вас одночасно є ордери в протилежних напрямках. Після того, як TP/SL спрацює та закриє позицію, інші активні ордери можуть відкрити нову позицію в протилежному напрямку. Якщо маржа не пройде верифікацію в цей момент, новий ордер не буде виконано, і виникне помилка.

Якщо ви хочете швидко вийти з усіх позицій без розрахунків TP/SL, виберіть опцію «Закрити всі» — це миттєво закриє позицію за ринковою ціною.

Висновок

TP/SL — це один з найкритичніших інструментів для будь-якого трейдера. Незалежно від того, чи ви займаєтеся імпульсною торгівлею чи довгостроковим холдингом, правильно встановлені тейк-профіт та стоп-лос захищають ваш капітал і допомагають дотримуватися дисципліни під час торгівлі на волатильному ринку.