Контрактная торговля в этой волне выявила множество проблем, которые стоит подробно разобрать.

Начнем с процесса торговли. Когда BTC достиг 91000, я открыл 5% начальной позиции, затем при 92200 добавил еще 5%. Когда цена откатилась до 90100, я закрыл только 5% прибыли по позиции. После этого добавлял позиции до 15%. В логике действительно нужно быть уверенным в медвежьем сценарии, но фатальная ошибка произошла при сделке на 93500 — полностью не установил защиту капитала. Это крупнейшая ошибка за последние несколько месяцев. Сделка на T с 93600 до 93000 могла бы дать возможность защитить прибыль, но я не среагировал и держал позицию до 97900.

Утром 15-го числа я снова открыл 10% T-позиции при 97500. Сейчас, оглядываясь назад, риск очень высок. Точка принудительной ликвидации была установлена на 108600, что полностью противоречит моей системе риск-менеджмента — к счастью, я угадал направление и закрыл позицию на 95200, избегая ликвидации, но психологическое давление было очень сильным.

После этой серии операций можно выделить основные принципы контрактной торговли:

**Первое понимание: контракт — это игра вероятностей, а не война веры**

Необходимо принять неизбежность ограниченных убытков. Рынок всегда содержит неопределенность, даже самая идеальная стратегия имеет срок годности. Нужно установить лимит максимального убытка по одной сделке (рекомендуется не более 10% от позиции), чтобы на системном уровне предотвратить полное обнуление. Учиться различать стратегический временный убыток и эмоциональное удержание позиции. В рамках заранее заданного уровня стоп-лосса, колебания, допустимые для нормальной коррекции системы, вполне приемлемы. Но если эмоции берут верх, и постоянно меняешь стоп-лосс, надеясь на лучшее, — это близко к опасности ликвидации.

**Второе понимание: построение психологической защиты**

Убытки уже случились, их изменить нельзя. Нужно управлять оставшимся капиталом, а не теми затратами, которые уже «утоплены». Этот ментальный сдвиг очень важен.

**Практические психологические приемы для стоп-лосса:**

Модель сценарного воображения — предположить, что вы уже поставили стоп-лосс, и через 3 дня рынок продолжит движение против вас. Вы будете благодарны себе за это решение. Обратное — если позиция отбита и вы вышли в плюс, а затем упустили другие возможности, — скрытые временные издержки часто игнорируются.

Модель зеркала позиции — подумайте, если бы сейчас вам предложили открыть противоположную сделку в текущем положении, вы бы согласились? Если нет — значит, текущая позиция уже не подходит для удержания.

Настоящий профессиональный трейдер не лишен страха, он просто способен в момент дрожи пальца решительно нажать кнопку стоп-лосса. Каждое рациональное закрытие убытка — это залог будущей прибыли. Вход в рынок всегда открыт, но ваш капитал не бесконечен — защищая его, вы сохраняете право продолжать играть.