Обострение напряженности на Ближнем Востоке, серебро XAG/USD достигло исторического максимума, приближающегося к 69 долларам

Белый металл на рынке серебра в понедельник в азиатской сессии демонстрирует мощный рост, XAG/USD вырос на 2,5%, приближаясь к уровню 69.00 долларов, что является историческим рекордом. Этот рост обусловлен вновь обострившейся ситуацией в Ближнем Востоке, инвесторы активно переключаются на активы-убежища, что повышает стоимость традиционных защитных активов, таких как серебро.

Геополитическая напряженность стимулирует спрос на активы-убежища

По данным NBC News, израильские власти внимательно следят за расширением баллистических ракетных программ Ирана, в то время как Иран восстанавливает ядерные объекты, разрушенные в результате израильских военных ударов в начале этого года. В этом контексте Израиль готовит оценочные планы для новой военной операции против США.

Такая обострившаяся геополитическая ситуация напрямую стимулирует спрос инвесторов на серебро, золото и другие активы-убежища. Когда рынок наполнен неопределенностью, трейдеры естественно склоняются к этим драгоценным металлам, считающимся “безопасными гаванями”.

Ожидания по политике ФРС остаются ястребиными

С точки зрения денежно-кредитной политики, рынок по-прежнему ожидает, что Федеральная резервная система сохранит ставку без изменений на январском заседании. Несмотря на не очень удачные данные по инфляции в США за ноябрь, это не изменило ястребиный настрой ФРС.

Конкретные показатели показывают, что индекс потребительских цен (CPI) в США в ноябре снизился с 3% в октябре до 2,7%, что ниже ожиданий экономистов в 3,1%. Основной CPI (без учета продуктов питания и энергии) снизился с 3% до 2,6%. Несмотря на слабые данные по инфляции, ФРС не проявляет особого желания снижать ставки в ближайшее время, что сохраняет доллар относительно сильным и косвенно поддерживает динамику XAG/USD.

Технический анализ показывает признаки перегрева

На начало недели XAG/USD торгуется около 69.02 долларов, при этом 20-периодная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) находится на уровне 61.14 долларов, значительно ниже текущей цены, что свидетельствует о явной восходящей тенденции. Разница между ценой и EMA показывает сильный бычий настрой, однако также указывает на возможное переутомление и риск коррекции.

Индекс относительной силы (RSI) находится в зоне перекупленности на уровне 77.44, что может предвещать краткосрочное охлаждение. Восходящая трендовая линия, начинающаяся с 49.96 долларов, обеспечивает поддержку для бычьего сценария.

Что касается риска отката, если XAG/USD опустится к уровню около 61.14 долларов (20-EMA), восходящая тенденция сохранится. Однако пробой уровня 65 долларов ослабит бычий контроль и может привести к более глубокому откату к максимуму 3 декабря на уровне 59.00 долларов. Для дальнейшего роста необходимо преодолеть психологический уровень в 60 долларов.

(Данный технический анализ выполнен с помощью AI-инструментов)

Основные знания о торговле серебром

Серебро — один из драгоценных металлов, традиционно используемый инвесторами для диверсификации портфеля. В отличие от золота, которое славится своим блеском и престижем, серебро ценится за внутреннюю стоимость и способность противостоять высокой инфляции. Инвесторы могут участвовать в рынке, приобретая физическое серебро (монеты, слитки) или через биржевые фонды (ETF).

Многообразие факторов, влияющих на цену серебра:

Геополитическая нестабильность или опасения рецессии усиливают привлекательность серебра как активов-убежищ (хотя и не так сильно, как золото). Как бездоходный актив, серебро выигрывает при низких ставках. Важным фактором является динамика доллара — сильный доллар снижает цену XAG/USD, а ослабление доллара может её повысить. Также важны инвестиционный спрос, добыча (объем добычи серебра значительно превышает золото) и уровень переработки.

Роль промышленного спроса:

Серебро широко используется в промышленности, особенно в электронике и солнечной энергетике, благодаря своим превосходным проводящим свойствам. Экономические показатели США, Китая и Индии напрямую влияют на промышленный спрос на серебро — крупные промышленные сектора Китая являются важными потребителями, а покупательная способность индийских потребителей серебряных украшений также влияет на ценообразование.

Связь с золотом:

Цены на серебро обычно следуют за золотом, поскольку оба считаются активами-убежищами. Коэффициент золото-серебро (отражающий, сколько унций серебра эквивалентно одной унции золота) служит индикатором относительной оценки — высокий коэффициент может означать, что серебро недооценено или золото переоценено, и наоборот.