Обзор рынка: Значительные изменения на криптовалютном и финансовом рынках (Конец декабря)

Предупреждение о безопасности кошелька: Trust Wallet сообщает о 2 596 затронутых адресах

Trust Wallet подтвердил серьезный инцидент с безопасностью, затронувший 2 596 адресов кошельков в его расширении для браузера v2.68. Команда получила примерно 5 000 заявлений о компенсации, хотя многие из них содержат дублирующиеся или недействительные заявки. Основное внимание сейчас уделяется точной проверке владения кошельком с помощью методов перекрестной проверки, чтобы отличить законных жертв от злоумышленников, подающих ложные заявления. Генеральный директор Eowync.eth подчеркнул, что команда ставит точность превыше скорости, обеспечивая возврат средств законным владельцам. Полное обновление ожидается в течение 24 часов, поскольку продолжаются судебно-экспертные расследования параллельно с работой по верификации.

Центральная банковская цифровая валюта: Обнародован дорожная карта цифрового юаня

Вице-губернатор Лю Лэй из Народного банка Китая обозначил будущее цифрового юаня, описав его как современный цифровой платежный инструмент с характеристиками ответственности коммерческого банка. Валюта будет функционировать как единица учета, средство хранения стоимости и решение для трансграничных платежей. Центральный банк придерживается инклюзивного, осторожного подхода к развитию как учетных, так и основанных на стоимости цифровых валютных моделей. Назревает важный этап: «План действий по дальнейшему укреплению системы управления и обслуживания, а также строительству связанной финансовой инфраструктуры цифрового RMB» официально запустит следующую генерацию рамочной системы 1 января 2026 года с новыми механизмами работы и структурами экосистемы.

Flow Blockchain: Координация восстановления в процессе

Команда Flow координирует действия с ключевыми инфраструктурными партнерами после принятия решения о значительном откате блокчейна. Изначально критиковали за недостаточную коммуникацию с операторами мостов и биржами, Flow распространил планы по устранению проблем среди всех участников экосистемы для оценки. Ожидается, что процесс координации завершится в течение 2-3 часов, при этом команда подтверждает, что средства пользователей остаются в безопасности и не пострадали.

Доминирование на DEX: Solana достигла отметки в 1,7 трлн долларов

Объем спотовых торгов на децентрализованной бирже (DEX) Solana вырос до более чем 1,7 трлн долларов с начала года, заняв второе место в мире и превзойдя традиционных централизованных конкурентов. Этот взрывной рост отражает растущую значимость платформы в инфраструктуре разрешенного трейдинга.

Ожидаемые разблокировки токенов: Возможное давление на цену

На следующей неделе ожидаются важные события по разблокировке токенов:

• Hyperliquid (HYPE): 9,92 миллиона токенов (~$256 миллион) разблокируются по цене $24,57, что составляет 2,87% циркулирующего предложения
• Sui (SUI): 43,69 миллиона токенов (~$63,4 миллиона) 1 января, 1,17% предложения
• EigenLayer (EIGEN): 36,82 миллиона токенов (~$14,4 миллиона) по текущей цене $0,40, 9,74% предложения
• Kamino (KMNO): 229 миллионов токенов (~$11,8 миллиона) по цене $0,06, 5,35% предложения
• Optimism (OP): 31,34 миллиона токенов (~$8,6 миллиона) по цене $0,34, 1,65% предложения
• Ethena (ENA): 40,63 миллиона токенов (~$8,6 миллиона) по цене $0,22, 0,56% предложения
• Другие проекты: ZORA, SVL также ожидают значительных разблокировок

Эти релизы могут создать давление на снижение цены, поскольку новые разблокированные токены войдут в обращение.

Bitcoin и Ethereum: Технические индикаторы указывают на возможный разворот в январе

Анализ на блокчейне показывает тонкие рыночные позиции. Bitcoin (в настоящее время $95,41K) торгуется с RSI на уровне 43% (бычий сигнал), в то время как Стохастический осциллятор находится на уровне 30% (медвежий сигнал). Bitcoin находится на расстоянии 4,5% от триггера разворота тренда, с ключевыми техническими уровнями на $88 421 (краткосрочно) и $98 759 (основные) точки поворота.

Ethereum повторяет подобную позицию: RSI — 44%, но Стохастик — 23%. ETH находится на расстоянии 5% от возможного изменения тренда, с ключевыми уровнями на $2 991 и $3 363 соответственно.

Реализованная волатильность начала сокращаться: 30-дневная реализованная волатильность Bitcoin снизилась до 38,2% (на 7% ниже среднего 45%), в то время как Ethereum упала до 61,2% (снизившись с 66,6%).

Вопросы структуры рынка: Леверидж и отскоки на фоне оттока капитала

Криптоаналитик Али предупреждает, что недавние отскоки кажутся вызванными левериджем, а не спросом на спот-рынке. ETF на Bitcoin за последние две недели испытали чистый отток почти $1 миллиард( долларов, а общий объем торгов криптовалютой снизился на 30% по сравнению с обычными уровнями. Такая динамика «мертвой кошки» создает повышенные риски дальнейших падений при развязывании левериджа.

Индекс премии Coinbase по Bitcoin оставался отрицательным уже две недели подряд на уровне -0,0784%, что указывает на значительное давление продаж на рынках США и снижение аппетита инвесторов к риску.

Накопление крупными игроками: LINK и другие токены показывают интерес институционалов

Несколько крупных игроков активно накапливают Chainlink )LINK( через недавние выводы. Один недавно созданный кошелек снял 203 060 LINK )$13,66 по текущей цене, примерно на сумму $2,52 миллиона( за одну транзакцию, в то время как другие крупные держатели накопили 234 979 и 469 437 LINK соответственно, что указывает на скоординированную институциональную позицию.

Крупный держатель ETH “0xa339” продолжает накапливать с использованием заемных средств, несмотря на плавающие убытки. Адрес продал 50 623 ETH по средней цене $2 921 и сейчас находится в минусе на $6,576 миллиона, несмотря на владение 38 415 ETH.

Предупреждение о рисках: Мемкойн ATLAS показывает признаки инсайдерской торговли

Платформа аналитики on-chain Bubblemaps отметила мемкойн ATLAS )вдохновленный собакой вице-президента JD Vance( как подозрительный. Анализ выявил 68 кошельков с нулевой историей активности, получивших средства через ChangeNow и сосредоточивших свои покупки перед публичным запуском проекта. Эти кошельки теперь контролируют 47% общего предложения токенов $1 )миллионный эквивалент$42 , что свидетельствует о скоординированной инсайдерской накоплении.

Ралли драгоценных металлов: золото и серебро достигли рекордных максимумов на фоне слабости Bitcoin

Золото и серебро побили все рекордные показатели, причем серебро впервые превысило отметку в $80 за унцию. Однако эта переоценка произошла за счет Bitcoin — BTC снизился на 6,25% с начала года после достижения рекордных цен, в то время как Ethereum упала на 12%. Консультанты по инвестициям все чаще советуют инвесторам в криптовалюты рассматривать перераспределение в золото и драгоценные металлы, учитывая покупки центральных банков, меньшую волатильность и улучшенные показатели ликвидности.

Capital Economics предупреждает, что цены на драгоценные металлы могут приближаться к «краю пропасти», прогнозируя, что серебро может откатиться к концу года, если спекулятивный ажиотаж снизится. UBS подчеркнул опасения по поводу тонкой ликвидности в конце года, что может усилить риски волатильности.

Политические события: ИИ в финансах выходит на передний план

Научно-технический отдел Народного банка Китая объявил о планах «активно, стабильно, безопасно и упорядоченно» продвигать применение искусственного интеллекта в финансах. Пятилетний план подчеркивает необходимость реализации комплексных мер «ИИ+», поскольку Китай стремится занять ведущие позиции в промышленном применении ИИ, с предстоящими улучшенными рамочными механизмами управления.

Между тем, Сальвадор продолжает свою стратегию суверенного накопления Bitcoin, добавив 1 511 BTC с 1 января 2025 года. Эта страна сохраняет один из самых последовательных программ институционального приобретения Bitcoin в мире.

Обновления экосистемы DeFi: Обострение дебатов о стандартах безопасности

После инцидента с кражей кошелька DeBot лидеры отрасли подчеркнули, что продукты DEX-ботов должны соответствовать стандартам безопасности биржевого уровня. Хранение приватных ключей пользователей на централизованных серверах — даже в зашифрованном виде — создает недопустимые риски, сопоставимые с компрометацией централизованных бирж. Правильное развитие кошельков требует балансирования безопасности приватных ключей и удобства пользователя без ущерба для принципов.

DeBot запустил 72-часовой процесс проверки компенсаций с гарантией 100% возмещения для подтвержденных жертв, установив прецедент быстрого реагирования на инциденты.

Перспективы рынка: Впереди точка перелома в январе

Несмотря на текущую спокойную обстановку, внутренние данные показывают значительные изменения в позиционировании. Коэффициенты финансирования постепенно растут по мере продолжения ликвидации левериджа, в то время как деривативы дают явно отличающиеся сигналы от спотовых рынков. Технические индикаторы приближаются к критическим точкам поворота, где незначительные колебания могут вызвать крупные изменения в распределении активов.

Протоколы заседаний Федеральной резервной системы и возможные указания по ставкам на следующей неделе остаются ключевыми факторами. Американские фондовые рынки достигли рекордных максимумов, индекс S&P 500 вырос почти на 18% за год и, возможно, продолжит восьмой месяц подряд роста — самый длинный с 2017–2018 годов. Однако слабость технологического сектора и перераспределение в области со среднеоцененных активов создают давление на фиксацию прибыли.

Криптовалютные рынки, похоже, готовы к ясности направления в январе, поскольку техническая структура Bitcoin и Ethereum указывает на потенциальный бычий настрой, несмотря на текущий медвежий импульс. Восстановление притока капитала и балансировка левериджа станут ключевыми факторами для восстановления институционального интереса и традиционного настроя на риск.