Технический анализ AUD/USD: сможет ли ралли продолжиться, несмотря на признаки усталости импульса?

Австралийский доллар приближается к уровням сопротивления, консолидируя недавние достижения по отношению к доллару США. После публикации последнего индекса потребительских цен Австралии курс AUD/USD стабилизировался около 0.6738, оставаясь вблизи 15-месячных максимумов. Вопрос для трейдеров сейчас сводится к тому, сможет ли текущий импульс сохраниться или ожидается коррекция.

Экономический фон: смешанные сигналы с обеих сторон

Инфляционная ситуация в Австралии продолжает улучшаться, хотя и не так быстро, как хотелось бы сторонникам жесткой политики. Месячный индекс потребительских цен за ноябрь остался без изменений, совпав с октябрьским показателем, в то время как годовая инфляция замедлилась до 3.4% с 3.8% — всё еще превышая комфортную зону RBA в 2-3%. Индекс потребительских цен с усеченной средней (trimmed mean CPI), который предпочитают политики за его стабильность, вырос на 0.3% за месяц и на 3.2% за год, оба показателя демонстрируют последовательное замедление по сравнению с предыдущими периодами.

Со стороны США данные по занятости дали противоречивые сигналы. Частные работодатели в декабре увеличили число рабочих мест всего на 41K при ожиданиях в 47K, хотя это компенсировало снижение в ноябре. Между тем, индекс деловой активности в сфере услуг ISM составил 54.4, ускорившись с 52.6 и уверенно превысив прогноз в 52.3. Количество вакансий снизилось до 7.146 миллиона с 7.449 миллиона, не достигнув ожидаемых 7.6 миллиона. Эти расхождения указывают на постепенное охлаждение рынка труда без признаков острой слабости.

Техническая картина: индикаторы импульса подают предупреждающие сигналы

С точки зрения графического анализа, краткосрочная ситуация AUD/USD представляет собой сложную картину. Индекс относительной силы (RSI) приближается к экстремумам на уровне 69, что традиционно сигнализирует о перекупленности и предполагает возможность коррекции. Однако общая структура тренда остается позитивной — цены уверенно прорвали уровень сопротивления около 0.6550 и удерживаются выше как 50-дневной, так и 100-дневной скользящих средних, что подчеркивает внутреннюю силу рынка.

Если начнется фиксация прибыли, первая поддержка расположена около 0.6660. Пробой этого уровня поставит под угрозу бычью картину и откроет путь к уровням 0.6590-0.6570, где сходятся 50-дневная и 100-дневная скользящие средние, образуя важный кластер поддержки. Индекс направленного движения (ADX) около 35.36 подтверждает наличие значительного импульса тренда, что снижает вероятность быстрого разворота.

Перспективы: цели на повышение остаются актуальными

Если текущий восходящий тренд продолжится несмотря на сигналы перекупленности, курс AUD/USD может нацелиться на психологический уровень 0.6800. Преодоление этого барьера создаст условия для движения к максимумам 2024 года выше 0.6900. Техническая структура в целом предполагает, что трейдерам стоит следить за дивергенциями по RSI и за закрытием ниже 0.6660 как первым предупреждением о возможной потере импульса.