На протяжении многих лет следования за сделками, очень мало стратегий, которые могут выдержать более года. Большинство методов, когда-то казавшихся непобедимыми, раскрываются при смене тренда.

Моя текущая логика называется стратегия муравьиного портфеля. Основная идея очень проста: заработать немного — и выйти, при этом оставить достаточно места для стоп-лосса. Звучит немного жадно, но результат такой тактики — очень высокий уровень победы, а недостаток — каждая просадка довольно болезненна.

Проще говоря, доходность выглядит средне, но высокая вероятность победы поддерживает общую стабильность. Самое важное преимущество — при волатильных рынках не происходит ликвидации, можно дольше оставаться в игре. Недостаток — эффективность использования капитала действительно не высокая, показатели не впечатляют.

Текущая стратегия — это фокусировка на одном активе, выбор правильного инструмента — важнее всего. Постоянная прибыльнее, чем разовые сверхприбыли.