#MyWeekendTradingPlan Обзор рынка фьючерсов — Защита в первую очередь, затем точечная атака

Рынок криптовалютных фьючерсов входит в выходные под сильным стрессом, и ситуация явно склоняет к осторожности, а не к агрессии. Резкое движение Bitcoin с уровня около $80 000 вниз в диапазон $75 000–$77 000 вызвало ликвидацию более чем на $2,5 миллиарда в длинных позициях, быстро выбивая из рынка избыточное кредитное плечо. Такой тип событий обычно сбрасывает рынок с рук, но не означает автоматический разворот. В данный момент настроение хрупкое, ликвидность низкая, эмоции на пределе — все классические ингредиенты для ловушек волатильности.
С точки зрения позиционирования, сейчас не время играть героя. Несмотря на призывы покупателей на откат к V-образному восстановлению, более широкий макрофон аргументирует за стратегическую оборонительную позицию. Частичное закрытие правительства США, неопределенность вокруг руководства Федеральной резервной системы и продолжающееся давление инфляции держат глобальные рисковые активы на грани. В таких условиях гонка за ценой без подтверждения ближе к азартной игре, чем к торговле. Приоритет — сохранение капитала.
Bitcoin остается якорем всего рынка. Уровень $75 000 — это граница, которая важна не только технически, но и психологически. Удержание выше этого уровня в выходные говорит о том, что продавцы исчерпаны, а на сцену выходят более сильные руки. Однако чистое пробитие открывает дорогу к диапазону $69 000–$70 000, который выступает следующим крупным психологическим и ликвидным магнитом. Пока BTC не установит стабильную базу, потенциал роста ограничен.
Вместо чистого тренда наиболее вероятен боковой, волатильный консолидационный сценарий. После такого масштабного выброса длинных позиций часто происходят краткосрочные отскоки, когда шорты фиксируют прибыль и происходит сброс финансирования. Однако ликвидность в выходные низкая, что увеличивает вероятность резких свечей в обе стороны. Истинное изменение тренда скорее всего подтвердится во время ночной сессии в воскресенье или утра в понедельник в Азии, когда объемы и участие институциональных игроков возобновятся.
Среди основных активов основное внимание уделяется BTC и SOL. Bitcoin должен доказать, что способен защитить $75k против любой значимой уверенности, прежде чем она вернется. Solana, в настоящее время тестирующая $100 психологический уровень, исторически лидировала в восстановлении после ликвидационных распродаж благодаря высокой розничной активности и агрессивным трейдерам-импульсникам. Если настроение изменится, SOL часто становится одним из первых активов, реагирующих с силой.
В экосистеме Solana выделяется JUP (Jupiter). Остаточный импульс от аирдропа “Jupuary” удерживает его в зоне высокой волатильности, делая его отличным кандидатом для спекуляций на волатильности, если SOL восстановится. Кроме того, DOGE тихо показывает силу — кошельки китов остались стабильными несмотря на снижение, что намекает на уверенность и потенциал для мем-отскока при улучшении общего настроения.
Одним из важнейших индикаторов во время рыночного стресса является относительная сила. Токены вроде XRP, поддерживаемые недавним одобрением DFSA Ripple в Дубае, демонстрируют устойчивость несмотря на макроэкономические препятствия. Аналогично, ZK и ZRO, остающиеся в зеленой зоне во время сессии с преобладанием красных свечей, являются важным сигналом. Активы, которые не сбрасывают в панике, часто показывают лучшие результаты после стабилизации ситуации, что делает их ключевыми для ранней ротации.
Доминирующее давление остается макроэкономической неопределенностью. Остановка правительства США стала триггером для снижения риска в реальном времени, подтолкнув часть капитала к золоту и USD как к временным убежищам. В то же время рынки внимательно следят за развитием событий вокруг Кевина Ворша и возможным будущим направлением политики ФРС. Любой намек на ужесточение или ослабление монетарных условий немедленно отражается в DXY — и криптовалюты реагируют соответственно.
Хотя это болезненно, ликвидация более 430 000 трейдеров оказывает важное структурное влияние: она очищает систему от избыточного кредитного плеча. Рынок с меньшим кредитным плечом более здоров и способен совершать более чистые движения, когда спрос восстановится. Это не гарантирует немедленный рост, но значительно снижает риск каскадных ликвидаций при умеренных снижениях, создавая условия для более устойчивого следующего тренда.
На эти выходные я остаюсь в режиме защиты. Около 60% моего капитала находится в стейблкоинах, с аккуратно размещенными лимитными ордерами на случай пробоя BTC к уровню $74k. Я наблюдаю, сможет ли Bitcoin удержать $75k поддержку до ночи в воскресенье. Если эта поддержка выдержит и импульс подтвердится во время азиатской сессии в понедельник, я перейду в режим атаки, ориентируясь на активы с высокой волатильностью, такие как SOL и JUP, для контролируемых спекуляций. В таких нестабильных рынках терпение — это оружие, а атака без щита — просто азарт.
Будьте осторожны, управляйте рисками и торгуйте умно. 🚀