Лучшие ETF на золото в Австралии на 2026 год: лидеры по доходности и руководство по инвестициям

Рынок золотых ETF в Австралии значительно расширился в 2025 году, поскольку инвесторы искали защиту портфеля на фоне глобальной экономической неопределенности. Драгоценный металл достиг рекордных уровней, чему способствовали геополитическая напряженность и изменение торговых динамик. Для австралийских инвесторов золотые ETF представляют собой один из лучших способов получить экспозицию к этому защитному активу без бремени физического хранения, страхования и затрат на управление. Будь вы инвестором впервые или опытным трейдером, чтобы выбрать лучший золотой ETF для своих целей, необходимо понять различные доступные варианты на Австралийской фондовой бирже.

Почему золотые ETF — одни из лучших инвестиций для австралийских портфелей

Золото давно служит краеугольным камнем портфеля для инвесторов, ориентированных на риск. Биржевые фонды делают золото одним из самых доступных способов инвестировать в драгоценные металлы, позволяя вам создавать экспозицию простым приобретением акций через брокера. В отличие от покупки физического слитка, лучшие золотые ETF предлагают прозрачность, ликвидность и экономию затрат.

Австралийский рынок включает две основные категории золотых ETF. Физические ETF отслеживают спотовую цену металла, обеспечены реальным слитком, хранящимся в безопасных хранилищах. ETF на добычу золота, напротив, предоставляют экспозицию к компаниям в индустрии драгоценных металлов. Каждая категория служит разным инвестиционным стратегиям — физическое золото для защитной позиции, акции добывающих компаний для потенциала роста и дивидендных выплат.

Физические золотые ETF: лучшие недорогие варианты для австралийцев

Среди физических золотых ETF, доступных австралийским инвесторам, выделяются несколько благодаря эффективности и безопасности. Эти продукты представляют собой одни из лучших вариантов для тех, кто ценит простоту и низкие комиссии.

Global X Physical Gold (ASX:GOLD) лидирует по общему управляемому капиталу — около 4,69 млрд австралийских долларов по состоянию на середину 2025 года. Этот продукт, ранее известный как ETFS Physical Gold, хранит слитки в хранилище JPMorgan Chase в Лондоне. Цена за единицу составляла AU$46.96 в тот период. Уникальной особенностью является возможность выкупа — инвесторы могут обменять акции напрямую на физические золотые слитки, хотя за это взимается комиссия в AU$1,000. Для меньших сделок более выгодно продавать на вторичном рынке. Годовая комиссия за управление составляет 0,4 процента, что считается разумным для этой категории.

Perth Mint Gold Structured Product (ASX:PMGOLD) предлагает явное преимущество — государственную гарантию от Западной Австралии. С управляемым капиталом в AU$1,61 млрд и стоимостью единицы AU$51.17 в середине 2025 года, это один из лучших золотых ETF для инвесторов, ищущих максимальную безопасность. Что отличает Perth Mint, так это гарантия политики на все активы — уникальная особенность среди конкурентов. Более того, Perth Mint предлагает лучшую структуру комиссий среди физических золотых ETF — всего 0,15 процента в год, что делает его идеальным для инвесторов, чувствительных к затратам.

BetaShares Gold Bullion ETF (ASX:QAU) управляет AU$1,08 млрд, а цена за единицу — AU$26.91. Как и другие физические продукты, он хранит слитки через JPMorgan Chase в Лондоне. Однако выкуп происходит только в наличной форме — физические слитки не предоставляются. Комиссия за управление составляет 0,59 процента, что является средним значением для этой категории, делая его надежным средним вариантом.

iShares Physical Gold ETF (ASX:GLDN) запущен в октябре 2023 года и ориентирован на инвесторов, ищущих экспозицию к спотовой цене без сложностей хранения. Управляет AU$267.64 млн, цена за единицу — AU$40.67, и предлагает одни из лучших ставок по комиссиям — всего 0,18 процента в год. Этот ETF подходит инвесторам, готовым к инвестиционному горизонту более пяти лет, поскольку он обладает большей волатильностью по сравнению с некоторыми альтернативами.

VanEck Gold Bullion ETF (ASX:NUGG) начал торговаться в декабре 2022 года. Управляет AU$150.39 млн, цена за единицу — AU$50.78, и закупает слитки исключительно у австралийских производителей золота — патриотический аспект для местных инвесторов. При годовой комиссии 0,25 процента NUGG входит в число лучших по соотношению цена/качество физических золотых ETF в Австралии для портфелей с чувствительностью к затратам.

ETF на добычу золота: лучший доступ к лидерам отрасли

Для инвесторов, ищущих потенциал роста и доход, а не только защиту цены, ETF на добычу золота представляют собой лучший альтернативный вариант в секторе.

VanEck Gold Miners ETF (ASX:GDX) — крупнейший в Австралии ETF, ориентированный на добывающую отрасль, управляет AU$916.64 млн по состоянию на середину 2025 года, а цена за единицу — AU$89.60. GDX обеспечивает диверсифицированную экспозицию к крупнейшим мировым производителям и роялти-компаниям. В портфеле — Newmont (13.56%), крупнейший мировой добытчик, далее Agnico Eagle Mines (11.85%) и Wheaton Precious Metals (7.52%). В портфеле также есть австралийские компании — Northern Star Resources (3%) и Evolution Mining (1.83%). Инвесторы GDX получают ежегодные дивиденды, к середине 2025 года выплаты достигли AU$0.63 за акцию. Комиссия за управление — 0,53%, что делает его одним из лучших по соотношению цена/качество для диверсифицированной экспозиции.

Betashares Global Gold Miners ETF (ASX:MNRS) использует иной подход, концентрируясь исключительно на международных компаниях. Управляет AU$121.38 млн, цена за акцию — AU$10.46, и фокусируется на крупнейших международных игроках. В портфеле — Newmont (8.7%), Barrick Mining (8.3%) и Agnico Eagle (7.6%). Структура комиссии — 0,57%, что делает его одним из лучших по цене глобальных добывающих ETF для австралийских инвесторов, ищущих международную диверсификацию.

Как выбрать лучший золотой ETF для своих инвестиционных целей

Выбор лучшего золотого ETF зависит от вашего инвестиционного горизонта, толерантности к риску и целей. Физические золотые ETF подходят защитным инвесторам, желающим минимальной волатильности и защиты цены. Самые низкие комиссии — у Perth Mint (0,15%) и iShares (0,18%) — привлекают пассивных долгосрочных держателей. ETF на добычу привлекают тех, кто ожидает более длительных экономических циклов или ищет дивидендный доход.

Австралийские инвесторы получают ряд преимуществ при выборе между этими лучшими золотыми ETF. Местные продукты, такие как Perth Mint, предлагают государственные гарантии и местное хранение, в то время как международные альтернативы обеспечивают экспозицию к глобальным рыночным движениям. Сравнение комиссий остается критичным — даже небольшие различия в годовых сборах значительно накапливаются со временем.

Будь то безопасность, доход или диверсификация — рынок золотых ETF Австралии в 2025 году предлагал привлекательные решения для каждого профиля инвестора. Лучший золотой ETF для вашего портфеля в конечном итоге зависит от того, насколько хорошо стратегия инвестирования сочетается с особенностями и структурой затрат каждого продукта.