Как выбрать правильный ETF по кибербезопасности: инвестиционная стратегия на 2025 год

С учетом того, что киберугрозы и утечки данных становятся все более дорогостоящими для организаций по всему миру, инвесторы обращают внимание на ETF, связанные с кибербезопасностью, как способ воспользоваться растущим спросом на защитные технологии. Сектор кибербезопасности не показывает признаков замедления, особенно по мере внедрения искусственного интеллекта и квантовых вычислений, которые создают новые уязвимости, от которых компании должны защищаться.

Согласно исследовательскому отчету IBM за 2024 год, средняя стоимость одной утечки данных достигла 4,48 миллиона долларов США по всему миру — что на 10 процентов больше по сравнению с предыдущим годом и является наивысшей цифрой за 19 лет с момента начала отслеживания. Эти растущие расходы подчеркивают, почему институциональные и розничные инвесторы ищут возможность получить экспозицию к индустрии кибербезопасности через диверсифицированные инвестиционные инструменты.

Понимание ETF на кибербезопасность как инвестиционной стратегии

Фонды на базе кибербезопасности предлагают несколько явных преимуществ по сравнению с традиционными взаимными фондами и активно управляемыми портфелями. Во-первых, они имеют значительно более низкие коэффициенты расходов, что позволяет инвесторам сохранять больше своих доходов. Во-вторых, они обеспечивают немедленную диверсификацию, объединяя десятки тщательно отобранных компаний в одну позицию, тем самым снижая риск концентрации.

Рынок ETF на кибербезопасность продолжает расширяться, и сейчас доступно несколько вариантов для инвесторов из США. Основные игроки различаются по размеру, стратегии и секторной направленности, но все они преследуют общую цель — отслеживать компании, получающие значительный доход от операций в области кибербезопасности. Понимание различий между ведущими ETF на кибербезопасность помогает инвесторам соотнести выбор портфеля с личными инвестиционными целями и уровнем риска.

Тяжеловес: First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR)

Обладая активами на сумму 7,08 миллиарда долларов США, First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF является крупнейшим ETF в области кибербезопасности с заметным отрывом. Запущенный в 2015 году, CIBR отслеживает индекс NASDAQ CTA Cybersecurity и содержит 33 позиции в секторах технологий, обороны и аэрокосмической промышленности.

Коэффициент расходов фонда составляет 0,6 процента, что является конкурентоспособным в данной категории. Его основные позиции демонстрируют сбалансированный подход: Broadcom занимает 10,95 процента, за ним следуют Infosys (8,14%), CrowdStrike Holdings (7,98%) и Cisco Systems (7,85%). Такая структура обеспечивает экспозицию как на инфраструктурных поставщиков, так и на специализированных поставщиков решений по безопасности.

Проверенный лидер: ETFMG Prime Cyber Security ETF (HACK)

Опередив CIBR на несколько месяцев, ETFMG Prime Cyber Security ETF начал свою работу в ноябре 2014 года, что делает его самым долгосрочным вариантом в этом списке. С активами в 1,81 миллиарда долларов, HACK отслеживает индекс ISE Cyber Security и за последние пять лет показал среднегодовую доходность 12,19%.

Управляя 27 позициями, концентрированный портфель HACK включает Broadcom (13,87%), Cisco Systems (7,18%), CrowdStrike (5,62%) и Palo Alto Networks (5,45%). Коэффициент расходов в 0,6 процента совпадает с CIBR, однако меньший размер и более узкая стратегия HACK могут быть привлекательны для инвесторов, ищущих прямую экспозицию к ключевым игрокам в области кибербезопасности, а не к более широкой секторной диверсификации.

Глобальный фокус: iShares Cybersecurity and Tech ETF (IHAK)

iShares запустил свой ETF на кибербезопасность в 2019 году с явно глобальной мандатностью. IHAK управляет активами на сумму 921,99 миллиона долларов и отслеживает индекс NYSE FactSet Global Cyber Security, предоставляя инвесторам доступ как к развитым, так и к развивающимся рынкам с релевантностью в области кибербезопасности.

Этот подход обеспечивает более разнообразное географическое покрытие и включает 37 позиций. Коэффициент расходов фонда составляет 0,47 процента — самый низкий среди этих четырех ETF по кибербезопасности, что выгодно для инвесторов, ориентированных на снижение затрат. Основные позиции включают CyberArk Software (4,45%), Accton Technology (4,44%), Juniper Networks (4,39%) и Okta (4,17%). Акцент на технологически ориентированные решения в области кибербезопасности с международным представительством отличает этот фонд от его отечественных аналогов.

Самый новый участник: GlobalX Cybersecurity ETF (BUG)

Завершая обзор, стоит упомянуть GlobalX Cybersecurity ETF, запущенный в октябре 2019 года с преднамеренно строгими критериями отбора. С активами в 786,78 миллиона долларов и коэффициентом расходов 0,51 процента, BUG отслеживает индекс с рыночной капитализацией, включающий только компании, получающие не менее 50 процентов дохода от деятельности в области кибербезопасности.

Этот строгий порог обеспечивает высокую тематическую чистоту и фокусировку. BUG содержит 22 позиции, сосредоточенные на чистых специалистах по кибербезопасности: Fortinet (6,92%), CrowdStrike (6,87%), Check Point Software Technologies (5,95%) и Zscaler (5,77%). Инвесторы, отдающие предпочтение экспозиции к компаниям, глубоко вовлеченным в кибербезопасность, а не к диверсифицированным технологическим фирмам, могут считать более целенаправленный подход BUG более соответствующим своей инвестиционной стратегии.

Сравнение ETF на кибербезопасность: ключевые факторы выбора

При оценке ETF на кибербезопасность следует учитывать несколько аспектов: размер активов (более крупные фонды обычно обеспечивают лучшую ликвидность), коэффициенты расходов (от 0,47 до 0,6 процента), географическую экспозицию (внутренний рынок против глобального), концентрацию позиций (от 22 до 37 компаний) и стратегическую направленность (чистые специалисты против более широкой технологической интеграции).

Прогнозы сектора кибербезопасности остаются оптимистичными до 2030 года, поддерживаемые реальным структурным спросом на защитные технологии и услуги. Все четыре обсуждаемых ETF предоставляют легальные пути участия в этом росте — будь то масштаб CIBR, историческая доходность HACK, глобальная диверсификация IHAK или тематическая чистота BUG. Ваш выбор среди этих ETF на кибербезопасность в конечном итоге зависит от ваших инвестиционных целей, временного горизонта и уверенности в тенденциях эскалации угроз.

Данные, использованные в этом анализе, отражают состояние на начало 2025 года. Прошлая доходность не гарантирует будущих результатов, и инвесторам рекомендуется проводить собственные исследования или консультироваться с финансовыми советниками перед принятием инвестиционных решений.