DeepFlowTech

Deep Tide сообщает, что 0x511 «кит» использует 3-кратное плечо на полный депозит и держит лонг по 4 034 акциям SKHX: цена входа — 1 622,6 доллара, текущий плавающий убыток — около 1,6 миллиона долларов. Ликвидационная цена — 923,67 доллара, он стал крупнейшим адресом по плавающим убыткам. С 26 июня, когда был открыт вход, прошло 28 дней; в этот период он многократно усреднялся, 15 июля снова докупил, но размер позиции не изменился. Ранее его долгосрочные вложения в американские акции давали ориентировочную чистую прибыль около 495 000 долларов. Сегодня SKHX достигал максимума 1 302,8 доллара, а в ходе торгов откатывался до 1 214,3 доллара.

Bank of America заявляет, что архитектура Nvidia Vera делает акцент на однопоточную производительность и быстром отклике, а AMD EPYC 9965 при развертывании в стойках в условиях 100 кВт обеспечивает пропускную способность на уровне 2,4 раза больше, чем у Vera; банк утверждает, что конкурентная (конкурентность) пропускная способность определяет эффективность производственного AI. Долгосрочные барьеры между x86 и ARM по-прежнему влияют на корпоративную экосистему ПО. Bank of America сохраняет рейтинг «покупать» и целевые цены: Nvidia — 350 долларов, AMD — 620 долларов.

Google во 2-м квартале показывает ускорение монетизации ИИ: облачные доходы в годовом выражении +82% до 24,77 млрд долларов, впервые TPU отдельным вкладом принесла более 100 млн долларов, портфель невыполненных заказов вырос до 514 млрд долларов, потребность в ИИ-вычислительных мощностях далека от насыщения; поисковый трафик +17%, число месячно активных пользователей ИИ-моделей превысило 1 млрд. Капитальные затраты на 2026 год повышены до 1950–2050 млрд долларов, в 2027 году рост продолжается. JPMorgan сохраняет рекомендацию «выше рынка», целевая цена — 420 долларов, покупать при снижении, отмечая, что инвестиции в ИИ уже начали приносить отдачу; маржа по-прежнему зависит от переходных факторов, но нет признаков структурного ухудшения.

Deep Tide сообщает, что 24 июля SK海力士 и Samsung столкнутся с проверкой со стороны инвесторов на предмет спроса на чипы памяти; корейский фондовый рынок рассматривается как индикатор настроений ИИ в мире, но торговля с использованием кредитного плеча на чипах усиливает волатильность. Падение капитализации Kioxia вдвое вызвало опасения, отражая то, что ралли на фоне ИИ, возможно, уже перегрелось. Аналитики HSBC заявляют, что рост цен на HBM и перспективы HBM4 должны поддержать показатели обеих компаний и смягчить опасения по поводу замедления прибыли во второй половине года.