Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir kategori olarak, benzersiz yatırım değeri ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, memecoinlerin yatırım mantığı ve stratejilerini çeşitli açılardan analiz edecektir.
Beta Etkisi
Bazı memecoin'lerin Layer 1 varlıklarına yüksek beta katsayısı vardır, bu da onların gerçek kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, Solana ekosistemindeki memecoin'lere az miktarda yatırım yapmak, tasfiye riski olmadan SOL'a karşı kaldıraç etkisi elde edilmesini sağlayabilir.
Dikkatimizi çeken sinyal, 30 günlük beta 90 günlük hareketli beta’yı aştığında ortaya çıkıyor. Bu durum gerçekleştiğinde, memecoin genellikle önemli bir artış gösteriyor. Örneğin BONK, bu durumda ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri sırasıyla %124 ve %413'tür.
Fiyat Performansı
Memecoin'in fiyat hareketleri genellikle ilgili L1 varlığı ile ilişkilidir, ancak iyi performans gösteren dönemlerde bu ilişki zayıflar. BONK ve SOL örneğinde olduğu gibi, SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama bir haftalık getirisi %26, ortalama 30 günlük getirisi %141, ortalama 60 günlük getirisi ise %512'dir.
Zincir Üstü Veri Analizi
Zincir üstü veriler, memecoin sahiplerinin taban kalitesini ve inançlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanıyoruz:
Token sahipleri artışı
Medyan ve Ortalama Tutma Miktarı
Büyük Hissedar Oranı
Dev Balina Tutma Oranı
Devasa Balina İşlemleri
Bu göstergeler, memecoin'in popülaritesini, sahiplerin inancını ve büyük yatırımcıların davranışlarını yansıtan önemli bilgileri gösterebilir.
Diğer Hususlar
Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, aşağıdaki faktörlere de dikkat ediyoruz:
İşlem likiditesi
Fiyat Düzeltme Tarihçesi
Açık Pozisyon Miktarı
Topluluk aktifliği ve inancı
Pazarlama yeteneği
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki birkaç açıdan bakılabilir:
MVRV oranı: MVRV 1'in altındaysa, bu durum muhtemelen yerel dip seviyesine yakın olduğunu gösterebilir.
Momentum göstergeleri: RSI ve hareketli ortalamalar gibi.
Sosyal medya popülaritesi: Google arama trendleri gibi.
Makro Faktörler
Memecoinler, yararlı likidite ve ekonomik ortama yüksek derecede bağımlıdır. Risk iştahı hissiyatı ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü, memecoinlere yatırım yapmanın anahtarıdır.
Yatırım Çerçevesi Özeti
Beta etkisini kullanarak kaldıraç yapılandırması yapmak
Güçlü memecoinleri tanımlamak için zincir üzerindeki verileri analiz et
MVRV gibi göstergeleri kullanarak adil değeri ölçmek
Makro çevre ve moment göstergelerini birleştirerek alım satım fırsatlarını değerlendirin.
Buna rağmen, memecoin yatırımları hala yüksek risk taşımaktadır. Bu çerçeve, yatırımcıların bu belirsizlik dolu piyasada daha akıllıca kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Memecoins yatırım stratejileri tam analizi: Beta etkisi, on-chain veriler ve değer değerlendirmesi
Memecoins Yatırım Stratejisi Analizi
Memecoinler, kripto para piyasasında özel bir kategori olarak, benzersiz yatırım değeri ve risk özelliklerine sahiptir. Bu makale, memecoinlerin yatırım mantığı ve stratejilerini çeşitli açılardan analiz edecektir.
Beta Etkisi
Bazı memecoin'lerin Layer 1 varlıklarına yüksek beta katsayısı vardır, bu da onların gerçek kaldıraç kullanmadan L1 varlıklarına kaldıraç etkisi sağlayabileceği anlamına gelir. Örneğin, Solana ekosistemindeki memecoin'lere az miktarda yatırım yapmak, tasfiye riski olmadan SOL'a karşı kaldıraç etkisi elde edilmesini sağlayabilir.
Dikkatimizi çeken sinyal, 30 günlük beta 90 günlük hareketli beta’yı aştığında ortaya çıkıyor. Bu durum gerçekleştiğinde, memecoin genellikle önemli bir artış gösteriyor. Örneğin BONK, bu durumda ortalama 30 günlük ve 60 günlük getiri sırasıyla %124 ve %413'tür.
Fiyat Performansı
Memecoin'in fiyat hareketleri genellikle ilgili L1 varlığı ile ilişkilidir, ancak iyi performans gösteren dönemlerde bu ilişki zayıflar. BONK ve SOL örneğinde olduğu gibi, SOL bir hafta içinde %5'ten fazla yükseldiğinde, BONK'un ortalama bir haftalık getirisi %26, ortalama 30 günlük getirisi %141, ortalama 60 günlük getirisi ise %512'dir.
Zincir Üstü Veri Analizi
Zincir üstü veriler, memecoin sahiplerinin taban kalitesini ve inançlarını anlamamıza yardımcı olabilir. Aşağıdaki birkaç göstergeye odaklanıyoruz:
Bu göstergeler, memecoin'in popülaritesini, sahiplerin inancını ve büyük yatırımcıların davranışlarını yansıtan önemli bilgileri gösterebilir.
Diğer Hususlar
Zincir üzerindeki verilerin yanı sıra, aşağıdaki faktörlere de dikkat ediyoruz:
Değer Değerlendirmesi
Memecoin'in "adil değerini" değerlendirmek için aşağıdaki birkaç açıdan bakılabilir:
Makro Faktörler
Memecoinler, yararlı likidite ve ekonomik ortama yüksek derecede bağımlıdır. Risk iştahı hissiyatı ve "hayvan ruhu"nun geri dönüşü, memecoinlere yatırım yapmanın anahtarıdır.
Yatırım Çerçevesi Özeti
Buna rağmen, memecoin yatırımları hala yüksek risk taşımaktadır. Bu çerçeve, yatırımcıların bu belirsizlik dolu piyasada daha akıllıca kararlar almalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.