Аналіз краху Біткойн: Порушення підтримки на рівні $90K та хвиля ліквідації на $520M

Огляд ринку BTC: Ціна впала нижче важливої підтримки

Нещодавно ціна Біткойна суттєво впала на фоні боротьби між бичками та ведмедями, прорвавши ключовий рівень підтримки ринку в $90,000. Цей рівень підтримки довгий час вважався критично важливою психологічною та технічною зоною підтримки. Щойно він був порушений, ринкове ставлення швидко переходить в паніку, що призводить до подальших розпродажів.

Згідно з останнім аналізом ринку, ціни на Біткойн різко коливалися за короткий період, а загальна ринкова вартість зникла майже на 170 мільярдів доларів протягом 24 годин, що робить це одним з найтурбулентніших етапів на нещодавньому ринку.

Отримати механізм спрацьовування ліквідації та ефект коливання ринку

Падіння ціни спричинило подію Ліквідації на суму понад 520 мільйонів доларів, при цьому ліквідації довгих позицій становили значну частину, що вказує на те, що більшість трейдерів на ринку раніше ставили на висхідний напрямок.

Отримання Ліквідації не лише погіршує падіння ціни, але також може викликати ланцюгову реакцію: зниження апетиту до системного ризику, нестачу ліквідності і навіть спонукати деякі фонди з високим кредитним плечем швидко вийти з крипторинку. Такий вищий цикл особливо очевидний в умовах високої волатильності ринку.

Як тлумачити дані в ланцюгу: Чи наближається ведмежий ринок?

Дані в блокчейні показують, що балл биків Біткойна значно знизився, що відображає різке скорочення ринкового оптимізму. Водночас реалізовані збитки ще не досягли історичних мінімумів, що означає, що ще є місце для подальших знижень.

Слід зазначити, що ведмежі позиції також відносно сконцентровані на ринку опціонів, що непрямо вказує на те, що трейдери загалом очікують, що майбутні ціни продовжать бути під тиском.

Вплив глобальних макроекономічних факторів на криптоактиви

Політика Федеральної резервної системи та глобальні макроекономічні чинники суттєво вплинули на крипторинок. Ризикові активи (включаючи Біткойн) часто піддаються тиску продажу під час періодів збільшеної макроекономічної невизначеності. Це було особливо помітно у нещодавній ринковій діяльності під час екстремальних умов.

Крім того, зростання ризиковано обережного ставлення може призвести до того, що капітал увійде в більш традиційні безпечні ринки, що, в свою чергу, зменшить виділення коштів на високо ризикові криптоактиви.

Оцінка ризиків падіння та можливі майбутні тенденції

З технічної точки зору, якщо Біткойн не зможе утримати підтримку на рівні близько 90 000 $, він може протестувати нижчі ключові рівні, такі як 87 000 $ або навіть нижче. Однак, якщо ціна відновиться і знову закріпиться вище важливого опору, це може сформувати ринок відновлення в діапазоні.

Інвестори повинні уважно стежити за змінами в обсязі торгівлі та показниками в ланцюгу, щоб визначити, чи справді ведмежий ринок взяв форму, чи це короткострокова корекція.

Стратегії та рекомендації для інвесторів

У поточному середовищі високої волатильності рекомендується:

• Контролюйте співвідношення важелів, щоб уникнути надмірного ризику.
• Зверніть увагу на ончейн сигнали, такі як оцінка бичачого/ведмежого ринку та індикатори нереалізованих збитків.
• Для довгострокових тримачів доцільніше накопичувати партіями під час просідання, ніж сліпо намагатися зловити дно.

Висновок: Раціональний аналіз є основою інвестування.

Ринок Біткойн є дуже волатильним і легко піддається впливу макроекономічних новин. Комбінуючи дані з блокчейну, ринкові настрої та фундаментальний аналіз, інвестори можуть краще зрозуміти ринкові тренди та сформулювати розумні стратегії.