Остання ціна та діапазон волатильності

Графік: https://www.gate.com/trade/BTC_USDT

BTC наразі торгується на рівні близько $116 115, з внутрішньоденним максимумом $118 519 і мінімумом $116 115. Ринок перебуває у фазі консолідації та корекції після оновлення максимумів минулого тижня. Динаміка цін демонструє протистояння в діапазоні 115 000–120 000, а ринкові настрої залишаються переважно обережними.

Три головні чинники корекції

• Макроекономічна ситуація та очікування щодо ставок: Останні дані щодо інфляції й індексу цін виробників залишаються підвищеними, що знижує ймовірність пом’якшення політики Федеральної резервної системи США цього року. Ризикові активи відчувають тиск, і BTC реагує аналогічно.
• Технічні фактори й ринковий ритм: Після оновлення історичного максимуму BTC біля 124 000 14 серпня фіксація прибутку і короткострокові продажі довгих позицій призвели до посилення тиску з боку продавців.
• Капітальні потоки та настрої: У фазу консолідації на високих рівнях інституційні та кількісні фонди перейшли до контролю ризику. Розвантаження відкритих позицій у ф’ючерсах і перпетуальних контрактах посилило волатильність.

Ключові рівні підтримки та опору

• Основна підтримка: 115 000 (психологічний рівень і нещодавній кластер мінімумів). Якщо цей рівень буде пробито, варто спостерігати за вторинною підтримкою в зоні 112 000–113 000.
• Основний опір: 120 000 (психологічна позначка, попередній максимум і рівень відкату). Переконливий прорив відкриє шлях до повторного тесту 124 000.
• Технічні індикатори: Якщо RSI повертається до середини діапазону 40–50 і стабілізується на фоні зближення 20-денної та 50-денної ковзаючої середньої, зростають шанси на формування дна консолідації. Якщо RSI опуститься нижче 40, варто чекати подальшого зниження.

Три сценарії розвитку ринку (на найближчі 1–4 тижні)

• Консервативний сценарій (ймовірність помірна): Макроекономічні показники залишаються високими, долар і ставки продовжують зростати. BTC неодноразово тестує підтримку у діапазоні 112 000–115 000. Якщо цей рівень не втримується, більш надійна підтримка знаходиться в зоні 108 000–110 000.
• Нейтральний сценарій (ймовірність вища): Протидія макроекономічних факторів і поточна ліквідність загалом компенсують одна одну, утримуючи BTC в діапазоні 115 000–121 000, поки ринок чекає на нові драйвери – наприклад, рішення Джексон-Гоул або публікацію даних щодо зайнятості.
• Оптимістичний сценарій (ймовірність низька-помірна): Позитивні фактори відновлюють інтерес до ризику, що може вивести BTC вище 120 000 і дозволити протестувати 124 000. За умов збереження об’ємів і імпульсу метою можуть стати рівні 130 000–135 000.

Контрольний список для початківців із торгівлі та ризик-менеджменту

• Дробіть вхід у позицію: Не вкладайте в одну угоду понад 10–20% всього капіталу; розподіляйте покупки в діапазоні 115 000–118 000.
• Дотримуйтеся стоп-лосс дисципліни: Для короткострокових угод розміщуйте стоп-лосс нижче 114 800 або згідно зі своїм ризик-профілем; фіксуйте прибуток частинами на рівнях 120 000 і 121 000.
• Віддавайте перевагу торгівлі з низьким кредитним плечем або спотовій торгівлі: Уникайте торгівлі з високим кредитним плечем біля ключових рівнів.
• Відстежуйте ринкові драйвери: Обов’язково контролюйте ризики волатильності в періоди виходу даних по інфляції, звітів щодо зайнятості, заяв Джексон-Гоул та інших важливих подій.