Податки та Процентна ставка знижуються або сприяють тому, що інвестори переходять до Біткойн та інших альтернативних активів, потенціал довгострокового зростання викликає підписатися.
Написано: Mars Finance
!
3 квітня вночі три основні фондові індекси США різко впали: індекс Даунса знизився на 1679,39 пунктів, в результаті чого впав на 3,98%; індекс S&P 500 знизився на 4,84%; індекс Nasdaq впав на 5,97%. При цьому індекс Даунса та індекс S&P 500 зазнали найбільшого одноразового падіння з червня 2020 року; індекс Nasdaq зазнав найбільшого одноразового падіння з березня 2020 року.
!
Технологічні акції також стали важкою жертвою: акції Apple впали більше ніж на 9%, Amazon - більш ніж на 9%, NVIDIA - більше ніж на 7%, Tesla - більш ніж на 5%. Індекс китайських акцій NASDAQ впав на 1,9%. Щодо окремих акцій, Century Internet впала майже на 10%, Daqo New Energy впала більш ніж на 8%, iQIYI впала більш ніж на 4%. Крім того, минулої ночі європейські акції також зазнали значного падіння: індекс FTSE 100 у Великій Британії впав більш ніж на 1,5%, індекс CAC40 у Франції та індекс DAX у Німеччині впали більш ніж на 3%.
Віце-президент США Ванс заявив, що вважає, що після впровадження тарифних заходів «в певному сенсі ринок може стати гіршим».
!
Незважаючи на обвал фондового ринку США, Трамп написав, що Америка схожа на «пацієнта», а «паритетні тарифи» — це «операція», і заявив, що «операція завершена, пацієнт вижив». Трамп також сказав, що, незважаючи на удар тарифів по ринку, фондовий ринок все ще буде «процвітати».
!
В той же час Біткойн також слідував за американським фондовим ринком, вчора опустившись до 81200 доларів, а Ефір досяг мінімуму в 1750 доларів. Станом на момент публікації Біткойн вже відновився до 83200 доларів.
!
Водночас, дохідність 10-річних державних облігацій США впала до 4% — чи означає це, що коли ціна Біткойна падає, це хороший момент для покупки? Чи стане торговельна війна США каталізатором для короткострокової покупки Біткойна як золота, чи продовжить вона тягнути його ціну вниз?
Взаємозв'язок між доходністю 10-річних державних облігацій США та ціною Біткойна
4 квітня, через загострення напруженості в глобальній торговій війні та вплив слабшого долара, доходність довгострокових державних облігацій США знизилася до найнижчого рівня за шість місяців. Доходність 10-річних державних облігацій США на деякий час досягла 4.0%, що є значним зниженням у порівнянні з 4.4% тиждень тому, що свідчить про те, що попит на облігації на ринку залишається сильним.
На перший погляд, ризик економічної рецесії, здається, чинить тиск на ціну Біткойна. Проте зниження доходності фіксованих інвестицій навпаки спонукає інвесторів шукати альтернативні активи, такі як криптовалюта. З часом, особливо в умовах зростання інфляції, інвестори можуть поступово зменшувати свою експозицію до облігацій. Отже, Біткойн має шанс встановити новий рекорд у 2025 році, особливо в умовах історично низьких Процентна ставка.
Вплив американських тарифів на ланцюги постачання та інфляцію, стимулювання попиту на альтернативні активи
Останнім часом уряд США оголосив про введення нових мит на імпортні товари, що негативно вплинуло на прибутковість підприємств, змусивши частину компаній знизити борги, в результаті чого зменшилася ліквідність на ринку. Подібні заходи, що підвищують ризикованість, зазвичай мають короткостроковий негативний вплив на Біткойн, особливо враховуючи високу кореляцію Біткойна зі стандартним індексом S&P 500.
!
Головний інвестиційний директор Merk Investments Аксель Мерк зазначив, що явище "постачального шоку", викликане митами, тобто зменшення постачання товарів і послуг, призводить до зростання цін на ринку та посилення дисбалансу між попитом і пропозицією. Із подальшим зниженням процентних ставок цей вплив може посилитися, сприяючи зростанню інфляційного тиску.
Навіть якщо є думки, що Біткойн не є традиційним інструментом захисту від інфляції, попит на Біткойн та інші альтернативні активи може ще більше зрости на фоні зниження привабливості інвестицій з фіксованим доходом. Глобальний ринок облігацій має величезний обсяг, і якщо лише 5% інвесторів переведуть свої кошти в акції, сировинні товари, нерухомість, золото та Біткойн, це може призвести до потенційного припливу капіталу в 7 трильйонів доларів.
Слабкий долар, золото досягло історичного максимуму, переваги альтернативних активів
Ринок золота продовжує зростання, ціна перевищила 3167 доларів США за унцію, ринкова капіталізація перевищила 21 трильйон доларів США, і все ще має потенціал для подальшого зростання. Зростання цін на золото спонукало до повторних інвестицій у раніше неприбуткові гірничі проекти та надихнуло більше капіталу надійти у сферу розвідки та видобутку. Тим не менш, збільшення постачання також може стати одним із факторів, які обмежують бичачий ринок золота в майбутньому.
Слабкість долара США щодо кошика валют також стала центром уваги ринку. 3 квітня індекс долара впав до 102, що стало найнижчим рівнем за шість місяців. Зниження довіри до долара може спонукати інші країни досліджувати альтернативні способи зберігання вартості, включаючи Біткойн.
Панування долара зазнає виклику, Біткойн отримує потенціал для тривалого зростання
!
Індекс долара (DXY)
Ця зміна не відбудеться миттєво, але торговельна війна може спонукати світ поступово позбавлятися залежності від долара, особливо в країнах, які найбільше піддаються впливу домінування долара. Хоча Біткойн навряд чи замінить традиційні валюти як світову резервну валюту, будь-які кроки в напрямку відмови від долара лише підвищать довгостроковий потенціал зростання Біткойна та зміцнять його позицію як альтернативного активу.
З точки зору глобального ринку, Японія, Китай, Гонконг та Сінгапур разом володіють 2,63 трильйона доларів США державних облігацій. Якщо ці регіони вирішать відповісти, доходність облігацій може змінитися, підвищуючи витрати на випуск нових облігацій урядом США, що, в свою чергу, послабить долар. Такий сценарій може змусити інвесторів зменшити експозицію до акцій і перейти до монет, таких як Біткойн, що ще більше підтримує зростання ціни Біткойна.
Ринкова стійкість Біткойна
Незважаючи на невизначеність у світовій економіці, Біткойн сьогодні вночі зупинив падіння на 81200 доларів, а Ефір отримав ефективну підтримку на 1750 доларів, що свідчить про здатність ринку криптовалют до відновлення в умовах труднощів. Це явище вказує на те, що попит на криптоактиви, такі як Біткойн, може залишатися сильним, і інвестори все ще можуть скористатися цією золотою можливістю для покупки.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Епічне падіння, американський ринок акцій зазнав найбільшого одноденного падіння за майже 5 років, а Біткойн утримався на 80 тисяч!
Написано: Mars Finance
!
3 квітня вночі три основні фондові індекси США різко впали: індекс Даунса знизився на 1679,39 пунктів, в результаті чого впав на 3,98%; індекс S&P 500 знизився на 4,84%; індекс Nasdaq впав на 5,97%. При цьому індекс Даунса та індекс S&P 500 зазнали найбільшого одноразового падіння з червня 2020 року; індекс Nasdaq зазнав найбільшого одноразового падіння з березня 2020 року.
!
Технологічні акції також стали важкою жертвою: акції Apple впали більше ніж на 9%, Amazon - більш ніж на 9%, NVIDIA - більше ніж на 7%, Tesla - більш ніж на 5%. Індекс китайських акцій NASDAQ впав на 1,9%. Щодо окремих акцій, Century Internet впала майже на 10%, Daqo New Energy впала більш ніж на 8%, iQIYI впала більш ніж на 4%. Крім того, минулої ночі європейські акції також зазнали значного падіння: індекс FTSE 100 у Великій Британії впав більш ніж на 1,5%, індекс CAC40 у Франції та індекс DAX у Німеччині впали більш ніж на 3%.
Віце-президент США Ванс заявив, що вважає, що після впровадження тарифних заходів «в певному сенсі ринок може стати гіршим».
!
Незважаючи на обвал фондового ринку США, Трамп написав, що Америка схожа на «пацієнта», а «паритетні тарифи» — це «операція», і заявив, що «операція завершена, пацієнт вижив». Трамп також сказав, що, незважаючи на удар тарифів по ринку, фондовий ринок все ще буде «процвітати».
!
В той же час Біткойн також слідував за американським фондовим ринком, вчора опустившись до 81200 доларів, а Ефір досяг мінімуму в 1750 доларів. Станом на момент публікації Біткойн вже відновився до 83200 доларів.
!
Водночас, дохідність 10-річних державних облігацій США впала до 4% — чи означає це, що коли ціна Біткойна падає, це хороший момент для покупки? Чи стане торговельна війна США каталізатором для короткострокової покупки Біткойна як золота, чи продовжить вона тягнути його ціну вниз?
Взаємозв'язок між доходністю 10-річних державних облігацій США та ціною Біткойна
4 квітня, через загострення напруженості в глобальній торговій війні та вплив слабшого долара, доходність довгострокових державних облігацій США знизилася до найнижчого рівня за шість місяців. Доходність 10-річних державних облігацій США на деякий час досягла 4.0%, що є значним зниженням у порівнянні з 4.4% тиждень тому, що свідчить про те, що попит на облігації на ринку залишається сильним.
На перший погляд, ризик економічної рецесії, здається, чинить тиск на ціну Біткойна. Проте зниження доходності фіксованих інвестицій навпаки спонукає інвесторів шукати альтернативні активи, такі як криптовалюта. З часом, особливо в умовах зростання інфляції, інвестори можуть поступово зменшувати свою експозицію до облігацій. Отже, Біткойн має шанс встановити новий рекорд у 2025 році, особливо в умовах історично низьких Процентна ставка.
Вплив американських тарифів на ланцюги постачання та інфляцію, стимулювання попиту на альтернативні активи
Останнім часом уряд США оголосив про введення нових мит на імпортні товари, що негативно вплинуло на прибутковість підприємств, змусивши частину компаній знизити борги, в результаті чого зменшилася ліквідність на ринку. Подібні заходи, що підвищують ризикованість, зазвичай мають короткостроковий негативний вплив на Біткойн, особливо враховуючи високу кореляцію Біткойна зі стандартним індексом S&P 500.
!
Головний інвестиційний директор Merk Investments Аксель Мерк зазначив, що явище "постачального шоку", викликане митами, тобто зменшення постачання товарів і послуг, призводить до зростання цін на ринку та посилення дисбалансу між попитом і пропозицією. Із подальшим зниженням процентних ставок цей вплив може посилитися, сприяючи зростанню інфляційного тиску.
Навіть якщо є думки, що Біткойн не є традиційним інструментом захисту від інфляції, попит на Біткойн та інші альтернативні активи може ще більше зрости на фоні зниження привабливості інвестицій з фіксованим доходом. Глобальний ринок облігацій має величезний обсяг, і якщо лише 5% інвесторів переведуть свої кошти в акції, сировинні товари, нерухомість, золото та Біткойн, це може призвести до потенційного припливу капіталу в 7 трильйонів доларів.
Слабкий долар, золото досягло історичного максимуму, переваги альтернативних активів
Ринок золота продовжує зростання, ціна перевищила 3167 доларів США за унцію, ринкова капіталізація перевищила 21 трильйон доларів США, і все ще має потенціал для подальшого зростання. Зростання цін на золото спонукало до повторних інвестицій у раніше неприбуткові гірничі проекти та надихнуло більше капіталу надійти у сферу розвідки та видобутку. Тим не менш, збільшення постачання також може стати одним із факторів, які обмежують бичачий ринок золота в майбутньому.
Слабкість долара США щодо кошика валют також стала центром уваги ринку. 3 квітня індекс долара впав до 102, що стало найнижчим рівнем за шість місяців. Зниження довіри до долара може спонукати інші країни досліджувати альтернативні способи зберігання вартості, включаючи Біткойн.
Панування долара зазнає виклику, Біткойн отримує потенціал для тривалого зростання
!
Індекс долара (DXY)
Ця зміна не відбудеться миттєво, але торговельна війна може спонукати світ поступово позбавлятися залежності від долара, особливо в країнах, які найбільше піддаються впливу домінування долара. Хоча Біткойн навряд чи замінить традиційні валюти як світову резервну валюту, будь-які кроки в напрямку відмови від долара лише підвищать довгостроковий потенціал зростання Біткойна та зміцнять його позицію як альтернативного активу.
З точки зору глобального ринку, Японія, Китай, Гонконг та Сінгапур разом володіють 2,63 трильйона доларів США державних облігацій. Якщо ці регіони вирішать відповісти, доходність облігацій може змінитися, підвищуючи витрати на випуск нових облігацій урядом США, що, в свою чергу, послабить долар. Такий сценарій може змусити інвесторів зменшити експозицію до акцій і перейти до монет, таких як Біткойн, що ще більше підтримує зростання ціни Біткойна.
Ринкова стійкість Біткойна
Незважаючи на невизначеність у світовій економіці, Біткойн сьогодні вночі зупинив падіння на 81200 доларів, а Ефір отримав ефективну підтримку на 1750 доларів, що свідчить про здатність ринку криптовалют до відновлення в умовах труднощів. Це явище вказує на те, що попит на криптоактиви, такі як Біткойн, може залишатися сильним, і інвестори все ще можуть скористатися цією золотою можливістю для покупки.