Однією статтею розберемо, як індикатор короля «MACD» допомагає уникнути Пили від маркет-мейкерів і приєднатися до поїзда основного зростання «цінні інсайти»

1️⃣Перед тим, як ціна монети увійде в основний ріст, маркет-мейкер часто використовує Пила, щоб очистити плаваючі фонди та знизити вартість підвищення. Звичайні методи Пили включають:
🟧придушення Пили
маркет-мейкер через продажу части своих активов вызывает резкое падение цены монеты, создавая атмосферу паники. В таком случае, цена монеты может резко упасть за короткое время, заставляя некоторых инвесторов ошибочно полагать, что рынок разворачивается, и в результате они начинают распродажу своих ценных монет.

🟧横盘震荡Пила
Основна сила дозволяє валюті тривалий час коливатися у відносно вузькому діапазоні, що виснажує терпіння інвесторів. Інвестори, які тримають монету, можуть вирішити продати монету, щоб знайти інші інвестиційні можливості, коли вони побачать, що ціна монети не зростала протягом тривалого часу.

🟧Підвищення і зниження Пила
маркет-мейкер спочатку підвищує ціну монети, приваблюючи інвесторів, які слідують за трендом, щоб купити, а потім раптово дозволяє ціні монети знизитися. Інвестори, які купили за трендом, можуть почати панікувати і продавати через появу збитків на рахунку.

2️⃣MACD бачить через Пила маркет-мейкера
🟧явище дивергенції
1/Дивергенція на дні
У процесі падіння ціни криптовалюти, якщо ціна досягає нового мінімуму, але лінія DIF індикатора MACD або гістограма MACD не досягають нового мінімуму, це є дно розбіжності. Це часто означає, що тенденція до падіння ціни незабаром закінчиться, маркет-мейкер, можливо, намагається здійснити останнє Пила, знижуючи ціну.

Наприклад, з $10 вниз до $8 і далі до $7, постійно роблячи нові мінімуми, але в цей час лінія DIF MACD поступово піднімалася з -0,5 до -0,3, і спостерігалася нижня дивергенція. Це свідчить про те, що хоча ціна валюти падає, імпульс зниження слабшає, і головною силою може бути таємне поглинання фішок, і тоді ціна валюти, швидше за все, почне розворот і увійде в основну висхідну хвилю.

2/вершина розходження
У процесі зростання ціни монети, ціна монети досягає нових максимумів, але лінія DIF індикатора MACD або гістограма MACD не досягають нових максимумів, це є верхнє розходження.
Однак в операції промивання перед основним підйомом основна сила може створити короткочасну ілюзію розбіжності вершини. У цей час необхідно винести комплексне судження, виходячи з положення ціни валюти та інших показників.

Якщо ціна монети на相对低位 виглядає як топове відхилення, але обсяг торгівлі не показує явних ознак розпродажу, і інші технічні індикатори також не сигналізують про явний продаж, це може бути методом洗盘 маркет-мейкерів, метою якого є залякати тих інвесторів, які не проводять повний технічний аналіз.

🟧Зміна стовпчастої діаграми
1/Зелені стовпці скоротилися, але ціна монети не впала
У висхідному тренді зелені стовпці гістограми MACD представляють силу бичачого руху. Коли зелені стовпці починають скорочуватися, це зазвичай вважається сигналом про послаблення бичачої сили.

Однак, якщо на етапі Пили перед основним ростом, маркет-мейкер може через незначний продаж частини активів скоротити зелені стовпці, але ціна монети не демонструє суттєвого зниження.

У цей час, якщо інвестор просто продасть свої монети, спостерігаючи за скороченням зелених стовпців, то його з великою ймовірністю викинуть з ринку.

Наприклад, під час зростання MACD зелена колонка поступово скорочується, але ціна монети лише коливається в невеликому діапазоні і не спостерігається явного коригування, що може свідчити про те, що маркет-мейкер проводить Пила.

2/Червоні стовпці скорочуються, але ціна монети не зростає
У спадному тренді червоні стовпці представляють ведмежу силу. Коли червоні стовпці скорочуються, це зазвичай означає, що ведмежа сила зменшується.
У процесі Пили маркет-мейкером може виникнути ситуація, коли ціна монети на низькому рівні консолідується, а червоні стовпці постійно зменшуються, але ціна монети тимчасово не зростає.
Це вказує на те, що маркет-мейкер, можливо, потайки накопичує активи, і як тільки накопичення буде завершено, ціна монети може перейти до основного росту.

🟧Перетин лінії DIF та лінії DEA
1/другий золотий перетин
Після того, як ціна валюти впала і стабілізувалася, у індикатора MACD може виникнути ситуація, коли лінія DIF перетне лінію DEA вгору і утворить золотий хрест. Якщо ціна валюти трохи піднімається після першого золотого хреста і потім відтягується назад, але в цей час лінія DIF не перетинає лінію DEA і знову утворює золотий хрест вгору, це вже другий золотий хрест. Другий золотий хрест часто є сильним сигналом про те, що ціна валюти ось-ось увійде в основну висхідну хвилю, і основна сила, можливо, провела дрібномасштабну операцію тасування після першого золотого хреста, в той час як другий золотий хрест вказує на те, що тасування закінчилося і ралі ось-ось почнеться.

Наприклад, після періоду падіння на MACD з'явився перший золотий хрест, і ціна валюти піднялася з $12 до $13, а потім відкотилася назад до $12,5, але в цей час MACD знову сформував золотий хрест, після чого ціна швидко увійшла в основну висхідну хвилю, піднявшись до $18.

2/Відмова від мертвого перетину
У висхідному тренді, коли ціна монети зазнає короткочасної корекції, лінія DIF може наблизитися до лінії DEA, але не утворює вниз спрямованого мертвого перетину.
Це вказує на те, що маркет-мейкер лише проводить незначну Пилу, тенденція зростання не змінилася.
Наприклад, під час зростання відбулася незначна корекція, лінія DIF MACD швидко наблизилася до лінії DEA, але перед перетином лінія DIF знову відсунулась вгору, після чого ціна монети продовжила зростати, увійшовши в основний ріст.

3️⃣Як дивитися на індикатор MACD?
Індикатор MACD складається з чотирьох частин: лінії DIF, лінії DEA, гістограми MACD та нульової лінії. Кожна частина представляє різні дані, які отримані з оригінального графіка, просто для того, щоб ми могли більш глибоко, але інтуїтивно трактувати представлене, тому і виник індикатор MACD.

Складові частини індикатора MACD

Ось деякі введення про ці чотири частини:
🟧Лінія MACD (лінія DIF/швидка лінія)
Швидка лінія MACD: Лінія MACD також називається лінією DIF (різниця лінія), це різниця між короткостроковою ковзною середньою (12 EMA) та довгостроковою ковзною середньою (26 EMA).

Лінія MACD існує для аналізу короткострокових змін ціни. Лінія MACD або DIF може бути як позитивною, так і негативною. MACD Fast = Short Period Average - Середній показник за довгий період

Позитивна лінія MACD: представляє собою значення короткострокової середньої, що перевищує значення довгострокової середньої, а також дорівнює тому, що середня ціна продукту за короткий період є вищою за довгострокову середню ціну, що вказує на те, що цей фінансовий продукт знаходиться у стадії зростання.

Негативна лінія MACD: представляє значення короткострокової середньої лінії, яке менше за значення довгострокової середньої лінії, тобто середня ціна на короткий термін нижча за довгострокову середню ціну, що свідчить про те, що фінансові продукти на ринку перебувають у стані падіння.

Лінія MACD також називається швидкою лінією, оскільки вона найбільш чутлива до змін ринкової ціни.

🟧Сигнальна лінія (лінія DEA/повільна лінія)
повільна лінія MACD
Простими словами, сигнальна лінія (повільна лінія) є середнім значенням лінії MACD за певний період часу (зазвичай 9 днів).
Оскільки аналіз ґрунтується на минулих даних MACD, його також називають повільною лінією.
Існування сигнальної лінії необхідне для захоплення більш тривалих трендів.
Сигнальна лінія/повільна лінія = ∑(n швидких ліній MACD) / n
n = Ми хочемо вибрати період часу

Поява повільної лінії покликана допомогти нам, як трейдерам, швидше виявляти торгові можливості. Це основний момент, а також знання, які ми вивчимо в наступному розділі.

🟧Гістограма MACD (Гістограма / Відхилення)
Гістограма MACD
Гістограма MACD була створена для розуміння різниці між лінією DIF і лінією DEA. За допомогою гістограми ми можемо побачити різницю більш чітко. Гістограма MACD = лінія DIF - лінія DEA

Стовпчасті діаграми також поділяються на позитивні або негативні. З цих стовпчастих діаграм ми можемо дізнатися: стовпчаста діаграма є позитивною: швидка лінія (лінія DIF) знаходиться вище повільної лінії (лінія DEA).

Стовпчаста діаграма дорівнює 0: швидка лінія (лінія DIF) та повільна лінія (лінія DEA) на одному рівні, це точка перетину.

Стовпчаста діаграма має від’ємне значення: швидка лінія (лінія DIF) знаходиться нижче повільної лінії (лінія DEA).

🟧нульова лінія
В якості орієнтирів, розділімо швидку та повільну лінії між позитивними та негативними значеннями, щоб створити межу, яка дозволяє нам чіткіше визначити, в якій зоні наразі знаходяться дані MACD.

4️⃣Спосіб використання індикатора MACD
MACD індикатор має багато застосувань, три найпоширеніші способи використання полягають у тому, щоб знаходити наступну інформацію через MACD:

🟧Як використовувати індикатор MACD для спостереження за ціновими трендами?
Найпростіший спосіб використання індикатора MACD полягає в спостереженні за трендами в торгівлі фінансовими продуктами, найбільш поширеними з яких є торгівля валютами, акціями та криптовалютою. Тренди в торгівлі діляться на два види: висхідний тренд і низхідний тренд.

Стан підйому: коли швидка лінія та повільна лінія обидві знаходяться вище нульової лінії, то цей монета зазвичай знаходиться в стані підйому.
Падіння: коли швидка лінія та повільна лінія обидві знаходяться нижче нульової лінії, то валюта зазвичай перебуває в стані падіння.

🟧Як використовувати золотий перетин та смерть перетин MACD для знаходження точок купівлі та продажу?
Використання індикатора MACD для пошуку точок покупки та продажу є найпоширенішим методом аналізу. Знайшовши золотий перетин або мертвий перетин, ми можемо знайти точки для покупки та продажу. На малюнку нижче наведено приклад на EUR/USD:

MACD золотий перетин: коли швидка лінія (синя лінія) пробиває повільну лінію (помаранчева лінія) знизу вгору, це називається золотим перетином, і є хорошим сигналом для покупки або довгих позицій.
MACD мертве перехрестя: коли швидка лінія (синя лінія) перетинає повільну лінію (оранжева лінія) зверху вниз, це називається мертвим перехрестям, що є хорошим сигналом для продажу або короткої позиції.

🟧Як знайти точки зміни тренду за допомогою розбіжностей індикатора MACD?
Це вдосконалений метод використання індикатора MACD. Коли тренди цінового руху та індикатора MACD не збігаються, з'являється можливість виникнення дивергенції MACD. Іншими словами, емоції та думки інвесторів змінюють погляд на ціновий тренд, вони вважають, що ціна фінансового продукту не відповідає його фактичній вартості.

Поява розбіжності MACD є попередженням, яке можна поділити на два типи, надаючи інвесторам потенційний сигнал для покупки або продажу:

MACD верхнє розходження: коли ціна піднімається вище, але лінія MACD опускається нижче, це утворює верхнє розходження. Це свідчить про те, що імпульс зростання ціни послаблюється, і ринок насправді ставиться до подальшого зростання ціни скептично, тому перехрестя смерті, яке виникає після верхнього розходження, також може розглядатися як сигнал до продажу/короткої позиції.

Розбіжність дна MACD: розбіжність дна утворюється, коли ціна знаходиться нижче однієї хвилі, але лінія MACD знаходиться вище однієї хвилі. Це означає, що низхідний тренд цін сповільнився, і поточний ринок вважає, що подальша хвиля знижень, можливо, вдасться викупити, так що золотий хрест після розбіжності дна вважається сигналом на покупку/лонг.

5️⃣об'єднуючи з іншими факторами, робити комплексну оцінку

Хоча індикатор MACD має певну роль у виявленні схем пілотування маркет-мейкера, не можна покладатися лише на MACD для оцінки, також необхідно враховувати наступні фактори:

🟧Обсяг торгів
У процесі промивки обсяг торгів взагалі покаже характеристики усадки. Якщо це буде зроблено для придушення промивки, то обсяг торгів буде посилюватися при падінні ціни валюти, але він не буде надмірно посилюватися, а потім буде швидко скорочуватися; Якщо це бічна шокова промивка, то обсяг торгів продовжить залишатися на низькому рівні; Якщо це pull-up pull-down wash, обсяг торгів збільшиться, коли він підтягнеться, і зменшиться, коли він впаде. Коли ціна валюти входить в основну висхідну хвилю, обсяг торгів зазвичай значно посилюється.

🟧Ціна монети
Якщо ціна монети перебуває на відносно низькому рівні, ймовірність того, що маркет-мейкер проводить Пилу, є досить великою; якщо ціна монети вже на високому рівні і з'являються деякі підозрілі технічні сигнали, то ймовірність того, що маркет-мейкер продає, потребує особливої уваги.

🟧Стан ринку
Рух ринку має важливий вплив на окремі монети. Якщо ринок перебуває в тенденції зростання, ймовірність Пили перед основним ростом окремих монет відносно висока; якщо ринок перебуває в тенденції зниження, маркет-мейкер може скористатися моментом для продажу.

Індикатор MACD є одним із потужних інструментів для інвесторів на ринку криптовалют. Глибоко вивчаючи поведінку MACD в різних ситуаціях, в поєднанні з обсягом торгів, позицією ціни монети та умовами ринку, інвестори можуть ефективно розпізнавати схеми Пила від маркет-мейкерів перед основним ростом, уникаючи легкого вибуття з ринку.