Біткойн (BTC) та Ethereum (ETH) обидва перебувають у фазі консолідації в рамках висхідного тренду, але імпульс сповільнився біля ключових рівнів спротиву приблизно в зоні $65–68K для BTC та діапазоні $3.3–3.6K для ETH. Кожна спроба прориву вгору зустрічається з фіксацією прибутку та зменшенням ліквідності, особливо оскільки ставки фінансування ф'ючерсів залишаються трохи позитивними.

Тим часом альткоїни розходяться. Деякі з них отримують короткострокові спекулятивні потоки ( головним чином від наративів малих капіталізацій, таких як ШІ, RWA та нові лістинги, такі як 0G або XPL), в той час як багато середніх капіталізацій продовжують демонструвати слабкі результати. Результатом є фрагментований ринок: домінування Біткойна залишається високим, але роздрібна активність знову показує ознаки життя в нішевих секторах.
Цей вид налаштування макро невизначеності, тісної ліквідності та змішаної ротації зазвичай вимагає точності та дисципліни. Це не час для сліпого важелевого торгівлі або переслідування хайпу.
Мій стратегічний погляд
Моя основна впевненість на даний момент: ми знаходимося на пізньому середньому етапі криптоциклу, де ринкам потрібен глибший тригер ліквідності або зміна наративу, щоб прорватися вище. Це може бути з:
Макро каталізатори, такі як підтверджене зниження ставки Федрезерву або чітка тенденція до дисінфляції.
Вливання в ETF знову сильно відновлюються після періоду відтоків.
Оновлення екосистеми Ethereum або розширення L2, що сприяють новим випадкам використання.
Свіжа ротація капіталу в недооцінені альтернативні сектори (AI, ігор, інфраструктури DeFi).
До того часу я очікую бокову або ривкову поведінку з сильними локальними ралі, які часто згасають, якщо не підтримуються чіткими каталізаторами.
Мій інвестиційний підхід
Ось як я орієнтуюсь у цьому як для збереження, так і для можливостей:
Якір у силі (BTC + ETH):
Я підтримую основне розподілення в BTC та ETH, вони залишаються основою для ліквідності та настрою. Я не намагаюся вгадати короткострокові піки; натомість, я входжу в позиції під час просадок і фіксую прибуток під час зростання.
Торгуйте волатильністю, не бійтеся її:
Коли волатильність зростає, але тренди зупиняються, найкраще працюють короткострокові свінгові налаштування, думайте про ігри в діапазоні 5–15%. Я використовую RSI, дивергенцію обсягу та скидання ставки фінансування як індикатори часу.
Обертайте вибірково в сильні наративи:
Я шукаю ранню динаміку альткоїнів, підкріплену реальними каталістами, а не хайпом. Зараз ШІ та L2 інфраструктура залишаються сильними темами (монети, такі як 0G, FET, ARB, OP). Я займаю невелику позицію, але позиціонуюсь рано.
Тримайте сухий порошок:
25–30% мого портфоліо залишається в стейблкоінах або короткострокових позиціях BTC. Ця гнучкість дозволяє мені купувати різкі корекції або швидко скористатися ротацією.
Зосередьтеся на асиметрії:
Я надаю перевагу токенам з асиметричними налаштуваннями з чітким прогресом розвитку, але все ще зниженою оцінкою. Це означає меншу експозицію до мем-монет і більше до якісних середніх капіталів, які можуть отримати нову оцінку, якщо ринковий імпульс відновиться.
Управління ризиками є справжнім альфа:
У волатильних діапазонах найбільшим диференціюючим фактором є не втрата капіталу. Я використовую жорсткі стоп-лоси, поступові входи і ніколи не піддаюся надмірному ризику щодо однієї наративи.
Основний висновок
Це ще не ринок прориву, це ринок виживання. Переможцями зараз будуть ті, хто терпляче будує позиції, інтелігентно торгує в межах діапазону та зберігає ліквідність гнучкою. BTC та ETH залишаються компасом для напряму, але справжні можливості з'являться з визначення ранніх змін трендів у вибраних секторах альткоінів незадовго до приходу наступної хвилі ліквідності.
Коротко: зберігайте, позиціонуйте та готуйтеся. Прорив відбудеться, але він винагороджує тих, хто управляв ризиками, поки інші перевищували.
‍#Tradingtipsforvolatility