Посібник з оцінки та вибору платформ для торгівлі контрактами на різницю у 2025 році

контракт на різницю (CFD) як гнучкий і різноманітний інвестиційний інструмент в останні роки користується великою популярністю на інвестиційному ринку Тайваню. Він дозволяє інвесторам, як і в торгівлі акціями та ф'ючерсами, гнучко обирати торгові стратегії, виходячи з особистої здатності ризикувати та інвестиційних цілей.

Однак, торгівля контрактами на різницю не є безризиковою. Через швидкий розвиток галузі, відповідні нормативи та регулювання все ще постійно вдосконалюються, тому інвестори можуть стикатися з деякими специфічними для галузі ризиками.

Вибір відповідної торгової платформи має вирішальне значення, інакше ви можете потрапити в пастку недобросовісних трейдерів. Щоб досягти успіху на ринку контрактів на різницю, вам потрібно знайти платформу, що відповідає вимогам, безпечну та надійну для відкриття рахунку.

Хоча на ринку існує безліч платформ для торгівлі контрактами на різницю, не кожна з них заслуговує на довіру. Тому ми ретельно обрали найпопулярніші платформи для торгівлі контрактами на різницю у 2025 році та провели їх всебічну оцінку та порівняння, проаналізувавши їхні переваги та недоліки, а також придатність для різних типів трейдерів.

Давайте разом подивимося, які платформи можуть запропонувати вам найкращий досвід торгівлі контрактами на різницю!

Потенційні ризики платформ для торгівлі контрактами на різницю

контракт на різницю є інноваційним фінансовим інструментом, який дозволяє інвесторам отримувати прибуток від коливань ринкових цін, не маючи фактичного володіння відповідними активами. Він дозволяє вам торгувати на кількох ринках, таких як акції, валюта, товари або криптовалюти, без традиційних обмежень.

Під час торгівлі контрактами на різницю (CFD) вам потрібно вибрати надійну торгову платформу, яку зазвичай надають професійні брокери CFD.

Вибір невідповідної торгової платформи може призвести до трьох основних ризиків:

1. Відсутність стороннього регулювання, ваші кошти можуть бути використані не за призначенням або заморожені;
2. Котирування торговців можуть не відповідати котируванням інших бірж, ваші交易 можуть бути маніпульованими або підданими втручанню;
3. У разі значних коливань на ринку, трейдери можуть надмірно розширити спред, що призведе до ваших збитків.

Це реальні ризики торговців, які можуть перетворити ваш досвід торгівлі контрактами на різницю на нічний кошмар.

Стандарти вибору платформ для торгівлі контрактами на різницю

При виборі платформи для торгівлі контрактами на різницю, ви повинні зосередитися на кількох аспектах:

1. Офіційна регуляторна кваліфікація та фінансова ліцензія
2. Забезпечення безпеки коштів клієнтів (управління розділенням коштів)
3. Якісні торгові дані та інструменти графіків
4. Надання професійних послуг підтримки клієнтів китайською мовою
5. Безпечні та регульовані способи платежу
6. Швидке виведення коштів, без нерозумних обмежень
7. Прозорі витрати, без прихованих зборів

Огляд основних платформ для торгівлі контрактами на різницю

Згідно з наведеними вище критеріями вибору, ми відібрали 7 найбільш представницьких платформ для торгівлі контрактами на різницю (CFD) на валютному ринку Тайваню та провели детальну оцінку особливостей кожної платформи, конкретні результати наведені нижче:

1. Gate

Gate була заснована в 2013 році і є одним із світових лідерів у сфері торгівлі цифровими активами. Підлягає регулюванню в кількох країнах і регіонах, включаючи Мальту, США, Гонконг тощо. Мінімальний розмір депозиту становить 50 доларів, щомісяця надає кілька безкоштовних можливостей для виведення коштів. Підтримує різноманітні криптовалюти та фіатні валюти для внесення та виведення коштів, а також забезпечує глобальну багатомовну клієнтську підтримку. Gate пропонує понад 1400 торгових пар криптовалют, включаючи спот, ф'ючерси, опціони та інші різноманітні продукти. Використовує модель зборів maker-taker, що забезпечує низькі загальні торгові витрати.

2. Маркети IG

IG Markets була заснована в 1974 році, має штаб-квартиру у Великобританії та регулюється такими органами, як FCA і ASIC. Мінімальна вимога до депозиту становить 150 доларів, а комісія за виведення коштів через банківський переказ складає 15 доларів. Хоча пряма підтримка введення та виведення тайваньських доларів не надається, доступна китайськомовна служба підтримки. Асортимент продуктів багатий, підтримує різноманітне програмне забезпечення для торгівлі, підходить для досвідчених трейдерів.

3. Плюс 500

Plus 500 була заснована в 2008 році в Ізраїлі і регулюється FCA. Мінімальний депозит становить 100 доларів, виведення безкоштовне. Прямі депозити та виведення в тайваньських доларах не підтримуються, але надається підтримка китайською мовою. Процес відкриття рахунку простий, але торгові витрати відносно високі.

4. Etoro

Etoro була заснована в 2006 році, має штаб-квартиру в Ізраїлі і регулюється FCA, ASIC та MiFID. Мінімальна сума депозиту коливається від 10 до 10000 доларів. Витрати на виведення коштів становлять 25 доларів за операцію, а мінімальна сума виведення - 50 доларів. Прямі депозити та виведення в тайваньських доларах не підтримуються, але надається обслуговування клієнтів китайською мовою. Особливістю є надання функцій соціальної торгівлі та копіювання торгів.

5. Оанда

Oanda була заснована в 1995 році та регулюється FCA, CFTC та ASIC. Немає обмежень на мінімальний депозит, витрати на виведення коштів коливаються від 0 до 20 євро. Пряме введення та виведення тайванського долара не підтримується, але надається обслуговування клієнтів китайською мовою. Пропонує професійні торгові платформи та дослідницькі інструменти, що підходять для досвідчених інвесторів.

6. Ф'ючерси на Yuanta

Ф'ючерсна компанія Yuanta була заснована в Тайвані в 2007 році і перебуває під регулюванням Управління фінансових послуг. Пропонує максимальний кредитне плече 1:30, без мінімальних вимог до депозиту та комісій за виведення коштів. Торгівля контрактами на різницю (CFD) повинна проводитися в доларах США. Пропонує інструменти для торгівлі, такі як MT5. Є однією з найбільших і найстаріших платформ в Тайвані.

7. Група Інвестиційних Інструментів

Група Інвесторів Валютних Ф'ючерсів була заснована в 1997 році і є першою легальною ф'ючерсною компанією на валютному ринку на Тайвані. Пропонує максимий важіль 1:30, мінімальні вимоги до внеску складають 1000 доларів США, без комісії за виведення коштів. Не підтримує прямі внески та виведення в тайваньських доларах. Пропонує платформу для торгівлі MT5, що підходить для професійних валютних інвесторів.

Регуляторна система CFD-брокерів

Фінансовий сектор належить до сфери ліцензування, і якісні компанії повинні працювати в рамках регуляторної системи. Коли компанія має ліцензію, видану всесвітньо відомими регуляторними органами, це означає, що компанія підлягає більш суворому контролю, що забезпечує більшу безпеку для інвесторів. Рівень і обсяг регуляції в різних країнах відрізняються, зазвичай у більш розвинутих країнах регулювання є більш строгим, а захист інвесторів — більшим.

Отже, яка роль регулювання? Які переваги воно може принести інвесторам? Нижче ми наведемо два основні переваги сильної регуляції:

1. Більш жорстке регулювання означає, що вимоги до отримання регуляторної ліцензії стають вищими, що ставить підвищені вимоги до статутного капіталу компанії, обсягу торгівлі, фінансового становища та інших аспектів, навіть вимагаючи від регульованих компаній регулярно публікувати інформацію про свою діяльність (як це роблять компанії, що котируються на біржі), приймати публічний контроль. Для інвесторів найбільше занепокоєння викликає можливість того, що компанія втече з коштами, а жорстке регулювання означає, що компанія витратила величезні кошти (не лише фінансові) на це, тому втеча не є легкою справою.

2. Компанії, що підлягають строгому регулюванню, зазвичай мають достатній капітал для подолання потенційних ризиків. Оскільки торгівля контрактами на різницю (CFD) зазвичай передбачає використання фінансового важеля, у разі виникнення неконтрольованих ризиків (наприклад, під час фінансової кризи 2008 року), звичайні компанії можуть зіткнутися з масовими виведеннями коштів клієнтів. Водночас компанії, що підлягають строгому регулюванню, зазвичай купують [страхування депозитів] або створюють [ізольовані рахунки], подібно до механізму, який використовується, коли уряд бере під контроль банки, що стоять на межі банкрутства, щоб максимально знизити ризики для коштів клієнтів.

Процес відкриття рахунку для контрактів на різницю

Візьмемо платформу Gate як приклад, ми розповімо, як відкрити рахунок для торгівлі контрактами на різницю. Процес відкриття рахунку в Gate дуже простий, всього чотири кроки, щоб його завершити.

1. Створення облікового запису: потрібно ввести основну інформацію про користувача, таку як електронна пошта, пароль, вибір базової валюти тощо, також можна використовувати облікові записи в соціальних мережах для зв'язку.

2. KYC-ідентифікація: перед здійсненням фактичних угод та внесенням коштів користувачам необхідно пройти процес ідентифікації. Операція проста, слід виконати вказівки на сторінці та подати один з документів, таких як паспорт, посвідчення особи або водійські права, а також пройти оцінку ризиків.

3. Поповнення рахунку: Gate підтримує різні способи поповнення, включаючи перекази криптовалют та платежі в фіатній валюті.

4. Початок торгівлі: Платформа Gate пропонує широкий вибір торгових пар криптовалют, включаючи спот, безстрокові контракти, опціони та інші продукти.

Отримавши рахунок, ви можете почати торгівлю! Процес торгівлі CFD відносно простий: просто виберіть ринок/товар, визначте напрямок торгівлі, а потім відкрийте позицію для укладення контракту. Нижче ми на прикладі Gate покажемо, як торгувати BTC/USDT永續合約.

Gate надає гнучкі специфікації контрактів, мінімальна торгівля 0.001BTC, максимальний кредитне плече може досягати 100 разів (може варіюватись залежно від вимог регулювання в різних регіонах).

Припустимо, ми обираємо використовувати 20-кратний важіль, купуючи 0.1 BTC контракт на різницю BTC/USDT:

Як показано вище, припустимо, що поточна ціна BTC становить 30 000 USDT, для торгівлі 0,1 BTC приблизно потрібно 150 USDT початкового маржі.

Після входу в торгівлю ви можете в реальному часі спостерігати за зміною прибутку та збитків по своїх позиціях. Коли ви досягнете очікуваного доходу, ви можете вручну закрити позицію, завершивши торгівлю.

Чи не просто?

Гнучкість контрактної торгівлі Gate висока, що робить її дуже дружньою для інвесторів з невеликим капіталом. Платформа має кілька міжнародних регуляцій, інвесторам не потрібно турбуватися про безпеку платформи, реальність замовлень, складнощі з виконанням тощо.

Висновок

Оскільки CFD-трейдинг має низький поріг входу, високу гнучкість та зручність відкриття рахунків, все більше інвесторів з Тайваню проявляють інтерес до нього, і в майбутньому ще більше людей увійдуть на цей торговий ринок. Але пам'ятайте, що вибір належної торгової платформи є першим кроком у управлінні ризиками.

Для торгівлі більшість людей найбільше турбує низька вартість угод, швидкий вхід та вихід коштів, а також простота використання платформи. Інвестори можуть обирати в залежності від своїх потреб і використовувати демонстраційний рахунок для випробування.

Крім того, кожна інвестиція супроводжується ризиками та прибутками, тому потрібно витратити час на проведення всебічного дослідження та аналізу, щоб знайти відповідний момент для покупки та продажу, коли формується тренд, це і є ключ до успіху на цьому ринку.

Якщо ви ще не маєте достатньої впевненості в реальних торгах, не хвилюйтеся. Ви можете безкоштовно зареєструватися на симуляційний рахунок Gate, використовуючи віртуальні кошти, щоб ознайомитися з процесом торгівлі та стратегіями, підготуючись до майбутніх реальних торгів.

*Застереження: зміст цієї статті представляє лише особисту думку автора і не слід розглядати як будь-яку інвестиційну пораду. Перед прийняттям будь-яких інвестиційних рішень вам слід проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом, щоб впевнитися, що ви повністю розумієте пов'язані ризики. CFD є важелем, що може призвести до втрати всіх інвестицій. Ці продукти не підходять для всіх, будь ласка, інвестуйте обережно.