Операції Трампа в "божевільному" стилі викликали обвал ринку: чи повинні ми панікувати чи ігнорувати це?

1️⃣ Огляд останніх "досить дивних дій" Трампа
Після невдачі на Нобелівській премії миру розлютився, опублікував довгий текст, в якому атакував китайську політику рідкісних металів. Оголосив про підвищення мит на Китай на 100% (після додавання до існуючих мит загальна ставка становитиме 130%), що вступить в силу з 1 листопада. Реакція ринку: акції США впали по всіх фронтах, технологічні акції та акції китайських компаній зазнали значних втрат. Епічний крах криптовалюти: BTC -14% (в один момент впав нижче 55 тисяч доларів), ETH -16,7%, DOGE -58% (кровопролиття серед мем-криптовалют).
2️⃣ Сценарій «маніпулювання ринком» Трампа
З 2016 року методи Трампа залишаються вкрай послідовними:
Гучні заяви (мита, санкції, божевільні висловлювання) → паніка на ринку, різке падіння. Через кілька днів зміна позиції або «роз'яснення» → відновлення ринку. Люди навколо заздалегідь готуються: активи родини Трампа з 4 мільярдів → 7,3 мільярдів (дані 2024 року), збіг? Після кожного різкого коливання ринку завжди є ті, хто точно скуповує на дні/виходить на піку.
Типовий випадок:
Торговельна війна між США та Китаєм у 2018 році, Трамп постійно змінював позицію, волатильність VIX на фондовому ринку США різко зросла, а хедж-фонди отримали великі прибутки. Перед виборами 2020 року "жовтнева сенсація", біткоїн за один день зріс на 20%, а потім впав на 30%.
3️⃣ Чому ринок завжди "попадає в халепу"?
Алгоритмічна торгівля підсилює коливання: кількісні моделі надзвичайно чутливі до політичних новин, автоматично викликаючи розпродаж. ЗМІ перебільшують паніку: "Трамп підвищує митні збори" = "глобальна економічна криза" - перебільшений наратив. Емоції FOMO серед роздрібних інвесторів: після обвалу слідують за трендом, продаючи на збитках, після відскоку купують, постійно зазнаючи втрат.
Іронічно:
Вплив китайських рідкоземельних металів на ШІ перебільшений (докладніше про це в попередньому аналізі), але ринок все ж обирає вірити в "найгірший сценарій". Реальний вплив митних зборів обмежений (експорт Китаю вже давно диверсифіковано), але капітал втікає у першу чергу.
4️⃣ Як звичайним інвесторам впоратися?
✅ Стратегія 1: ігнорувати шум, зосередитися на довгостроковій перспективі
Виступи Трампа на 90% є політичним шоу, а не економічною реальністю. Приклад: у 2019 році він погрожував "заборонити Apple", в результаті чого продажі iPhone в Китаї досягли рекордного рівня.
✅ Стратегія 2: Спокійно купувати після різкого падіння
Історичні дані показують, що паніка, викликана Трампом, зазвичай є короткостроковими подіями, які виправляються протягом 1-2 тижнів. Після кожного "Трампівського краху" BTC, ETH в середньому зростають на +35% протягом 3 місяців.
✅ Стратегія 3: Хеджування політичних ризиків
Тримайте золоті та ETF державних облігацій для хеджування несподіваних чорних лебедів. Уникайте високого важеля, щоб запобігти "вколюванню" та ліквідації.