Стратегія ордерів на ціну в терміновій торгівлі: підвищення ефективності торгівлі та Управління ризиками

Ціна дотику є ефективним типом замовлення в торгівлі ф'ючерсами, який може допомогти трейдерам краще використовувати ринкові можливості та управляти ризиками. У цій статті ми детально розглянемо концепцію ціни дотику, стратегії застосування та методи роботи на основних торгових платформах.

Визначення та переваги ордера на досягнення ціни

Ціна замовлення — це тип замовлення, який передбачає попереднє встановлення ціни покупки або продажу. Коли ринкова ціна досягає встановленої ціни спрацьовування, ціна замовлення автоматично перетворюється на ринкове замовлення для виконання угоди. Цей тип замовлення має такі переваги:

1. Автоматизована торгівля: не потрібно в режимі реального часу контролювати ринок, зменшуючи ризик пропустити торгові можливості
2. Точний вхід: можна встановити замовлення на ключових рівнях цін, щоб вхопити найкращий час для торгівлі
3. Управління ризиками: може бути використано для встановлення ордерів на зупинку збитків, ефективно контролюючи потенційні втрати

Використання ордерів на досягнення ціни в різних ринкових умовах

Ринкові коливання

У коливному ринку ордери на досягнення ціни можна використовувати для захоплення можливостей цінових коливань:

• Встановіть ордер на купівлю на рівні підтримки
• Встановіть ордер на продаж на рівні опору

Ця стратегія може допомогти трейдерам автоматично виконувати угоди під час відскоку або спаду ціни, підвищуючи ефективність операцій.

ринковий тренд

У чітко вираженому висхідному або низхідному тренді, ордер на спот може використовуватися для:

• Пробивна торгівля: встановіть ордер на купівлю вище ключового рівня опору, а ордер на продаж нижче рівня підтримки.
• Вхід на відкат: встановіть ордер на ціну біля лінії тренду або рухомої середньої, щоб увійти в позицію під час відкату ціни

Кроки операції з ордером за ціною (на прикладі певної популярної платформи)

1. Увійти на платформу торгівлі, перейти до розділу "Торгівля"
2. Виберіть ф'ючерсний контракт для торгівлі
3. Натисніть кнопку "Купити" або "Продати"
4. Налаштування параметрів ордера на спот
   • Ціна активації
   • Напрямок торгівлі (купівля/продаж)
   • кратність кредитного плеча
   • Кількість транзакцій
   • Ціна фіксації прибутку/зупинки збитків (необов'язково)
   • Точка стоп-лосса (необов'язково)
5. Підтвердіть інформацію про замовлення та надішліть

Уваги щодо використання цінових ордерів

1. Ризик слippage: Під час різких коливань ринку може виникнути ситуація, коли фактична ціна угоди відрізняється від ціни активації, рекомендується обирати контракти з більшою ліквідністю.
2. Ризик важелів: Використання важелів призводить до нарахування відсотків за ніч, що не підходить для тривалих позицій.
3. Час торгівлі: Час торгівлі різних ф'ючерсних контрактів може відрізнятися, необхідно звертати увагу на час відкриття ринку
4. Термін дії замовлення: деякі платформи можуть мати обмеження терміну дії ордерів на спот, зверніть увагу на своєчасне оновлення або скасування неактивних замовлень.

Глибоке розуміння: порівняння стоп-ордерів з іншими типами ордерів

Щоб більш повно зрозуміти характеристики ордера на досягнення ціни, ми можемо порівняти його з ордерами з обмеженням ціни та ринковими ордерами:

| Тип замовлення | Ціна виконання | Гарантія виконання | Сценарій застосування | |---------|---------|---------|---------| | ціновий ордер | ринкова ціна | вища | пробій торгівлі, управління ризиками | | Лімітне замовлення | Вказана ціна | Нижча | Точний контроль ціни виконання | | Ринкова заявка | Поточна найкраща ціна | Найвища | Швидкий вхід і вихід з ринку |

Ціна на замовлення поєднує високу ймовірність виконання ринкових замовлень та характеристики контролю ціни лімітних замовлень, що робить її придатною для встановлення торгових стратегій на критичних рівнях цін.

Завдяки гнучкому використанню цінових ордерів, трейдери з ф'ючерсами можуть створити більш розумну та ефективну торгову систему, підвищуючи точність виконання угод та можливості управління ризиками. Початківці можуть спочатку використовувати демонстраційний рахунок, щоб ознайомитися з операціями з ціновими ордерами, а після того, як опанують їхні особливості, застосовувати їх у реальних угодах, щоб отримати найкращий навчальний ефект та торговий досвід.