Дивлячись на Свічки, як читаючи пульс ринку

Свічка, це "свічка" в очах трейдера, насправді є втіленням ринкових емоцій. Кожна свічка розповідає свою історію, фіксуючи запеклу боротьбу між покупцями та продавцями. Я провів безліч ночей, спостерігаючи за цими червоними та зеленими графіками, намагаючись знайти в них закономірності, поки не зрозумів правду, що стоїть за ними.

Свічка по суті є зведенням ринкових тенденцій за певний період, використовуючи чотири цінові точки (ціна відкриття, ціна закриття, найвища ціна, найнижча ціна). Тіло свічки показує різницю між ціною відкриття та ціною закриття, а верхні та нижні "тіні" фіксують найвищу та найнижчу точки за цей період.

На тайванському фондовому ринку червона свічка (світла свічка) означає, що ціна закриття вища за ціну відкриття, що відображає сильний попит; зелена свічка (темна свічка) вказує на те, що ціна закриття нижча за ціну відкриття, що свідчить про високий тиск продажу. Але на американських біржах часто використовують протилежні кольорові налаштування, через що багато новачків спочатку опиняються в замішанні.

Вибір між денними, тижневими та місячними свічками визначає ваш торговий горизонт. Короткострокові трейдери надають перевагу денним свічкам, оскільки вони дозволяють чітко бачити короткострокові коливання; середньострокові та довгострокові інвестори більше зосереджуються на тижневих та місячних свічках, фільтруючи ринковий шум і зосереджуючись на великих трендах. Я помітив, що занадто сильна зосередженість на денних свічках може призвести до того, що ринковий шум відволікає, і людина втрачається в короткострокових коливаннях.

Аналізувати Свічки не потрібно заучувати різні форми, ключовим є розуміння ринкових сил, що стоять за ними. Червона Свічка без верхніх і нижніх тіней представляє повний контроль биків; Свічки з різною довжиною верхніх і нижніх тіней показують процес боротьби між бичачими та ведмежими силами; форма «хрест» означає, що ринок потрапив у сумніви.

Щоб зрозуміти свічки, потрібно звернути увагу на три моменти: позицію закриття, розмір тіла та порівняння з попередніми свічками. Коли нижчі точки хвилі поступово підвищуються і наближаються до лінії опору, це часто означає, що сила покупців накопичується; коли моментум сильно перекуплений або перепроданий, тренд може незабаром змінитися; а повернення після фальшивого прориву часто є найкращою можливістю для контртрендової торгівлі.

За ці роки я бачив багато обманливих проривів на ринку і навчився методам "вимивання" від основних гравців. Хоча форма Свічки важлива, покладатися лише на неї для прийняття рішень — це як дивитися на дерево і ігнорувати ліс. Справжні майстри торгівлі поєднують обсяги торгів, рівні підтримки та опору і ринкові емоції для оцінки, а не механічно застосовують так звані "золоті правила".

Свічка лише інструмент, справжнє вміння полягає в розумінні ринкової психології, що стоїть за нею. Коли ви зможете визначити зміни сили покупців і продавців за цими червоними та зеленими паличками, ви зробите перший крок до того, щоб стати справжнім трейдером.