Пізно вночі мій телефон раптово задзвонив. Один мій друг з Чжэцзяна з тремтячим голосом розповів мені, що він тільки що зазнав величезних збитків на ринку криптоактивів. Він вкладав всі свої кошти в високий леверидж лонг позиції, і в результаті ринок лише трохи відкотився, що призвело до очищення його акаунта.

Такий випадок не є рідкістю. Багато трейдерів помилково вважають, що вкладення всіх коштів у торгівлю може максимізувати прибуток або мінімізувати ризик. Однак насправді все навпаки. Торгівля всім капіталом схожа на бомбу уповільненої дії, яка на вигляд має величезну силу, але насправді таїть у собі безліч загроз.

Основною причиною ліквідації не є самий леверидж, а надмірна концентрація позицій. Наприклад, якщо використовувати 900 одиниць з 1000 одиниць капіталу для відкриття 10-кратного левериджу, ринок повинен лише зворотно зрушити на 5%, щоб призвести до ліквідації. У порівнянні, якщо використовувати лише 100 одиниць для відкриття такого ж множника левериджу, ринку потрібно зворотно зрушити на 50%, щоб викликати ті ж наслідки.

Після глибокого розмірковування та практики я підсумував три основні принципи, які допомогли мені уникнути ліквідації протягом півроку та подвоїти вартість акаунту:

1. Обмеження на одну угоду: кожна угода може використовувати лише 20% від загального капіталу. Таким чином, навіть у разі 10%-го збитку загальні втрати обмежуються в прийнятних межах.

2. Суворе обмеження збитків: обмежте збитки від однієї угоди до 3% або менше. Наприклад, відкриваючи позицію на 2000 одиниць з 10-кратним важелем, встановіть точку стоп-лосс на рівні 1,5%, максимальні збитки не повинні перевищувати 300 одиниць.

3. Тренд є королем: уникайте торгівлі на ринках з коливаннями, а також не збільшуйте позиції під час прибутку бездумно. Торгуйте лише у чітко визначених трендах, не дозволяйте емоціям впливати на ваше судження.

Ці принципи не лише застосовуються до криптоактивів, але й можуть бути використані в інших фінансових ринках. Трейдер, який дотримується цих принципів, за три місяці збільшив свій капітал з 5000 одиниць до 8000 одиниць. Він глибоко усвідомлює, що сутність контролю позицій полягає в тому, щоб довгостроково виживати на ринку.

У фінансових ринках виживання є передумовою для отримання прибутку. Тільки забезпечивши безпеку акаунту, можна говорити про те, як отримати більше прибутку. Це вимагає від трейдерів зберігати ясність розуму, суворо виконувати стратегії управління ризиками та постійно навчатися і адаптуватися до змін на ринку.