Сьогоднішній макроекономічний погляд на криптовалютний сектор — у поєднанні з регулюванням, політикою, ринковою структурою та іншими аспектами, щоб надати вам більш глибокі підстави для оцінки (не є інвестиційною порадою):

Одне. Регулювання та глобальні політичні динаміки

Фінансова стабільність G20 (FSB) попередила: у глобальному масштабі існує "значний дефіцит" регулювання криптоактивів, особливо стейблкойнів, і чітко видно розрив у виконанні політики між країнами.

Звіт підкреслює: діяльність з криптоактивами транснаціонального характеру може бути використана механізмами "арбітражу" через неузгоджені політики, що може посилити ризики фінансової системи. Financial Times

У сучасному середовищі, де регулювання стає суворішим, проекти з високою прозорістю, сильною відповідністю та хорошим регулюванням (основні монети, регульовані біржі) матимуть більшу безпеку.

Два, геополітичні + макроекономічні шокові фактори

Торговий конфлікт між США та Китаєм знову загострився, контроль за експортом та митна політика між Китаєм і США стали важливими "чорними лебедями", що спричиняють коливання на ринку. Багаторазові повідомлення викликали зміну ризикового апетиту інвесторів. Барон Уіклі +2 Барон Уіклі +2

Під впливом політичних потрясінь ринок зазнав швидкої корекції, особливо деякі високі важелі та малоліквідні альткоїни постраждали в першу чергу.

Три. Спостереження за ринковою структурою та фінансовими потоками

У третьому кварталі обсяги торгівлі криптоф'ючерсами та незавершеними контрактами (open interest) досягли рекорду, що свідчить про зростання участі інституцій. CME Group

Сучасний ринок вважається таким, що пережив період "примусового зниження кредитного плеча": ранні обвали, велика кількість кредитних довгих позицій була ліквідована, що залишило простір для відновлення подальшого тренду.

Згідно з історичними сезонними спостереженнями, "жовтень" часто вважається каталізатором для крипторинку (ефект "Uptober"). AInvest+1

В даний час ринковий настрій є помірно нейтральним до обережного, волатильність все ще висока, а рух капіталу ще не повністю відновився.

Чотири, вплив макроекономіки на криптосвіт сьогодні & стратегії реагування
Вплив:

Посилення регуляторної невизначеності стане стримуючою силою для коливань цін;

Якщо політика стане жорсткішою, то країнні проекти можуть бути далі очищені;

Основні активи (BTC / ETH) можуть залучати відносно стабільні хеджеві інвестиції завдяки своїм обсягам та здатності протистояти ризикам;

Якщо геополітичні ризики продовжать розвиватися, ризикові активи (включаючи більшість криптоактивів) можуть бути під загрозою.

Рекомендації щодо реагування:

Вибір основних, регульованих активів, зменшення ризику від експозиції в регуляторних прогалинах або високоризикових сегментах.

Контролюйте позицію, розподіляйте інвестиції поетапно, не вкладайте всі гроші одразу; тестуйте рівні підтримки та сигнальні рівні.

Уважно стежте за напрямками регуляторної політики, особливо в сферах законодавства про стейблкоіни, міжнародної регуляторної координації та регулювання криптокредитування.

У умовах високої волатильності слід більше уваги приділяти стратегіям «стоп-лосс / управління ризиками», а не зосереджуватися на спекуляціях.