Аналіз ринку Біткойн: ліквідність та консолідація

Біткойн наразі консолідується навколо $110,000 після днів продажного тиску та підвищеної невизначеності. Бичачий імпульс, який привів BTC до його нещодавнього історичного максимуму в $124,500, сповільнився, і ринок зараз перебуває в корекційній фазі. Бичачі намагаються захистити ключові зони підтримки, але зменшення сили вказує на те, що консолідація може тривати в короткостроковій перспективі.

Динаміка резервів на основних платформах обміну

Видатний аналітик вказав на критичний розвиток на важливій платформі обміну: співвідношення резервів BTC/стейблкоїнів наближається до рівнів, які історично показували рідкісні сигнали для покупки. Це співвідношення вимірює баланс між резервами Біткойн і резервами стейблкоїнів на платформі, пропонуючи уявлення про позиціонування інвесторів та динаміку ліквідності.

Згідно з аналізом, поточна конфігурація є значною, оскільки цей сигнал з'являвся лише двічі з моменту останнього ведмежого ринку. Помітно, що попередній випадок стався в березні, коли Біткойн знизився до $78,000 перед тим, як розпочати потужний ріст, який привів його до нових максимумів приблизно $123,000. Потенційне повторення цього сигналу свідчить про те, що, незважаючи на короткострокову слабкість, основні умови ліквідності можуть готувати сцену для ще одного бичачого руху.

Аналіз резервів Біткойну та стейблкоїнів

Відповідно до іншого аналітика, на провідній платформі обміну розвивається значна ситуація, оскільки співвідношення BTC/Stablecoin наближається до критичного рівня 1. Це співвідношення в основному показує, що кількість резервів Біткойнів на платформі близька до еквівалента резервів стейблкоїнів, які там присутні. У практичному сенсі це означає, що ліквідність на платформі змінюється, зростаючи резервами стейблкоїнів відносно володінь BTC.

Ця тенденція свідчить про те, що інвестори на платформі в даний час не є надмірно відкритими до Біткойн. Натомість вони утримують більше “сухої пороху” у формі стейблкоїнів, позиціонуючись для потенційних можливостей. Дані ще більше підкріплюються новим історичним досягненням: резерви стейблкоїнів ERC-20 на платформі щойно досягли історичного максимуму в $37.8 мільярдів. Така цифра підтверджує, що попит і ліквідність продовжують надходити на платформу постійним темпом, навіть коли Біткойн проходить через свою поточну корекцію.

Імплікації є подвійними. З одного боку, зростаючі резерви стейблкоїнів можуть забезпечити необхідне паливо для сильного відскоку, якщо настрій зміниться. З іншого боку, підкреслюється, що такого роду налаштування історично спостерігалося в умовах ведмежого ринку, де накопичення стейблкоїнів сигналізує про обережність, а не про апетит до ризику.

Консолідація Ціни Біткойна Навколо $110,000

Дія ціни Біткойна на графіку 12 годин показує консолідацію навколо рівня $110,800 після періоду високої волатильності. Після досягнення історичного максимуму близько $124,000, BTC різко знизився і тепер бореться за відновлення бичачого імпульсу. Ціна торгується трохи вище 200-денного ковзного середнього (червона лінія), яке в даний час виконує роль ключової зони підтримки близько $111,700.

Середні показники за 50 днів (синя лінія) і 100 днів (зелена лінія) залишаються вище поточних рівнів, що вказує на те, що Біткойн все ще під тиском ведмедів у короткостроковій перспективі. Поки BTC не відновить діапазон $113,000-$115,000, будь-яке відновлення, швидше за все, буде корекційним, а не початком нової бичачої тенденції.

Опір поблизу $112,500 обмежив недавні спроби відновлення, тоді як негайна підтримка розташована між $108,000 та $109,000. Різке проривання нижче цього діапазону може штовхнути BTC до регіону $105,000, де знаходиться більш сильний структурний попит. З іншого боку, успішне відновлення вище $115,000 підвищить ймовірність ще однієї спроби до $120,000.