Аналіз курсу обміну USD/INR та його наслідки для крипторинку

Індійська рупія (INR) залишається стабільною на рівні близько 87,80 проти американського долара (USD) на початку торгів у четвер після святкового дня у середу з нагоди Ганеш Чатурті. Пара USD/INR знаходить підтримку в помірному доході американського долара.

Однак, перспективи індійської рупії під тиском через мита, пов'язані з Росією, оголошені президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо імпорту з Індії на початку цього місяця, які набрали чинності в середу.

З цього моменту товари, які ввозяться до Сполучених Штатів для споживання або вивозяться зі складів для споживання з Індії, матимуть додатковий тариф у розмірі 50%, захід, який зменшить конкурентоспроможність індійських продуктів на світовому ринку та змусить експортерів пропонувати свої товари за нижчими цінами.

Крім того, іноземні інвестори постійно зменшують свої частки на індійських фондових ринках на тлі торговельних напружень. У вівторок іноземні інституційні інвестори продали акцій на суму 6.516,49 крор рупій на ринках акцій. З початку серпня вони продали акцій на суму 34.733,75 крор рупій. Постійний вихід іноземних коштів з індійських ринків суттєво вплинув на бенчмарки. Nifty50 впав більш ніж на 4% з нещодавніх максимумів 25.670, досягнутого 30 червня.

Вплив на ринок криптовалют

Волатильність на традиційному валютному ринку, особливо в парі USD/INR, може мати значні наслідки для ринку криптовалют:

1. Кореляція з доларом: Знецінення американського долара зазвичай позитивно впливає на цифрові активи, оскільки інвестори шукають альтернативи для захисту свого багатства.

2. Капітальні потоки: Вивід іноземних коштів з індійських ринків може призвести до збільшення попиту на криптовалюти як альтернативний актив для укриття.

3. Адаптація в Індії: Тиски на рупію можуть збільшити інтерес до криптовалют серед індійських інвесторів як захист від знецінення місцевої валюти.

4. Обсяг торгівлі: Основні платформи обміну криптовалют можуть зазнати збільшення обсягу операцій у парах INR, особливо у стейблкоїнах, пов'язаних з доларом.

Технічний аналіз: USD/INR залишається вище 20-денної ЕМА

Пара USD/INR стабілізується на рівні близько 87,80 в четвер. Короткострокова тенденція пари залишається висхідною, оскільки вона торгується вище 20-денного експоненціального ковзного середнього (EMA), яке торгується поблизу 87,44.

Індекс відносної сили (RSI) за 14 днів піднімається вище 60,00. Новий висхідний імпульс може виникнути, якщо RSI залишиться вище цього рівня.

Дивлячись вниз, мінімум 28 липня близько 86,55 буде діяти як ключова підтримка для пари. З боку зростання, максимум 5 серпня близько 88,25 стане критичною перешкодою для пари.

Часті запитання про індійську рупію

Які ключові фактори впливають на індійську рупію?

Індійська рупія (INR) є однією з найбільш чутливих валют до зовнішніх факторів. Ціна на сирому нафту (країна значною мірою залежить від імпортованої нафти), вартість американського долара - більшість торгівлі здійснюється в USD - та рівень іноземних інвестицій, всі ці фактори впливають. Пряме втручання Банку резервів Індії (RBI) на валютних ринках для підтримки стабільного обмінного курсу, а також рівень процентних ставок, встановлений RBI, є іншими важливими факторами, що впливають на рупію.

Як рішення Резервного банку Індії впливають на індійську рупію?

Резервний банк Індії (RBI) активно втручається на валютних ринках, щоб підтримувати стабільний обмінний курс і полегшувати торгівлю. Крім того, RBI намагається підтримувати рівень інфляції на цільовому рівні 4%, коригуючи процентні ставки. Вищі процентні ставки зазвичай зміцнюють рупію. Це пов'язано з роллю «кредитної торгівлі», в якій інвестори позичають в країнах з нижчими процентними ставками, щоб вкласти свої гроші в країни, які пропонують відносно вищі процентні ставки і отримати вигоду від різниці.

Які макроекономічні фактори впливають на вартість індуської рупії?

Макроекономічні фактори, які впливають на вартість рупії, включають інфляцію, процентні ставки, темп економічного зростання (ВВП), торговий баланс та притоки іноземних інвестицій. Вищий темп зростання може призвести до збільшення іноземних інвестицій, що збільшує попит на рупію. Менш негативний торговий баланс врешті-решт призведе до зміцнення рупії. Вищі процентні ставки, особливо реальні процентні ставки (процентні ставки мінус інфляція), також є позитивними для рупії. Сприятливе середовище ризику може призвести до більших потоків Прямого та Непрямого Іноземного Інвестування (ПІІ та НІІ), що також приносить користь рупії.

Як інфляція впливає на індійську рупію?

Вища інфляція, особливо якщо вона порівняно вища, ніж у парі з Індією, зазвичай є негативною для валюти, оскільки відображає девальвацію через надмірну пропозицію. Інфляція також підвищує витрати на експорт, що призводить до продажу більшої кількості рупій для покупки іноземних імпортів, що є негативним для рупії. Водночас вища інфляція зазвичай призводить до підвищення процентних ставок Банком резервів Індії (RBI), і це може бути позитивним для рупії через більший попит з боку міжнародних інвесторів. Протилежний ефект відбувається при нижчій інфляції.