Посібник з ідентифікації та втечі з бичачої пастки

15Хвилин

Дії

Оновлено 1 грудня 2023

Джерело: DepositPhotos

Усі трейдери маємо спогади про угоди, які здавалося очевидними, але коли ми зайшли в них, вони обернулися проти нас і закінчилися збитками.

Це відомо як “пастки для трейдерів”, оскільки вони приваблюють неуважних трейдерів, а потім їх стрясуть, коли вони клюють на гачок.

Одна з найбільш поширених пасток - це бичача пастка. Я визначу її, покажу, як її ідентифікувати, навчу уникати її і розкрию кілька способів отримати вигоду, торгуючи з ними.

Що таке бичача пастка?

Бичачий пастка виникає під час висхідного тренду, коли ціна підвищується до рівня опору. Там вона робить типовий прорив, очікуваний трейдерами, а потім перевищує рівень опору.

Шаблон є оманливим, оскільки може дати “підтвердження” пробою рівня опору. Це змушує будь-якого трейдера, який спостерігає за поведінкою ціни, вірити, що бичачий ралі триває, тому вони виконують ордери на купівлю.

На жаль, через кілька свічок ціна різко і агресивно повертається у формі літери U і починає спадний рух. Ті, хто встановив стоп-лосс, виводяться з гри, тоді як інші залишаються заблокованими в збиткових угодах.

Що насправді відбувається під час бичачої пастки?

Зазвичай це відбувається після тривалої висхідної тенденції, стійкого руху ціни, який був активним протягом тривалого часу.

Це означає, що покупці тривалий час мали контроль і, ймовірно, ось-ось вичерпають свої ресурси. Це припущення підтверджується, коли ціна входить у зону опору. Ціна зазвичай сповільнюється, формуючи коротші свічки. Ми можемо асоціювати це з значною кількістю трейдерів довгих (покупців), які фіксують свої прибутки на рівні опору.

Після цього ринок сповільнюється, перш ніж більше покупців увійдуть, намагаючись штовхнути ціну за межі зони опору. Це призводить до формування “прориву”. Непідготовлені покупці сприймають це як продовження висхідного тренду та виконують більше покупок.

Однак, оскільки більшість покупців вичерпала свої ресурси, продавці починають вводити свої замовлення, оскільки контролюють зони сильного опору. Досвідчені покупці починають закривати свої операції. Продавці, бачачи зменшені обсяги покупок, вводять більше продажів.

Внаслідок цього дисбалансу тенденція схиляється на користь продавців. Коли тенденція занурюється, вона ліквідує стоп-лоси нових покупців, ще більше зміцнюючи продавців.

Як визначити можливу бичачу пастку?

Ідентифікація бичачої пастки може бути легкою, якщо ви знаєте, що шукати:

1. Багаторазові випробування рівня опору

Перша ознака - це сильна тривала висхідна тенденція, яка суттєво реагує на певну зону опору.

Сильна висхідна тенденція з мінімальним низхідним втручанням означає, що покупці вкладають усе, що мають. Однак, коли вони піднімають ціну до певного рівня опору, вони схильні його боятися або поважати, і ціна відступає перед подальшим зростанням.

2. Незвично Велика Буйна Свічка

На фінальному етапі пастки зазвичай є велика бичача свічка, яка домінує над більшістю свічок, що знаходяться зліва.

Ця свічка може мати кілька пояснень:

• Нові покупці вважають, що відбулася розрив і починають купувати
• Деякі великі гравці навмисно підвищують ціну, щоб залучити неосторожних покупців
• Продавці хитро дозволили покупцям тимчасово домінувати на ринку, щоб активувати лімітні ордери на продаж вище зони опору

3. Формується діапазон

Остання характеристика полягає в тому, що вона формує патерн, схожий на діапазон, на рівні опору.

Діапазон означає, що ціна, здається, відскакує з одного боку на інший між підтримкою та опором. Цей діапазон може бути не ідеальним, особливо вгорі, оскільки ринок може продовжувати встановлювати вищі максимуми, але незначні.

Загальні патерни бичачих пасток

Є кілька способів, якими може проявитися бичача пастка. Однак усі вони слідують типовій концепції, що рівень опору буде перехоплений, ціна спробує його пробити, а потім ринок впаде.

Патрон #1: Подвійний дах відхилений

Характеризується двома видатними свічками, які нагадують звичайний патерн подвійного максимуму, тільки цього разу друга свічка демонструє масивний відкат з верхньої частини.

Патрон #2: Ведмежий поглинання

Коли формація поглинання відбувається після класичної моделі бичачої пастки, це є прямим показником того, що попереду нас чекає сильний рух вниз.

Патрон #3: Невдала перевірка

Інша поширена схема відбувається, коли після пробиття зони опору ціна знову її тестує, але зазнає невдачі і падає.

Як уникнути бичачої пастки

1. Уникайте запізнень при вході

Чим довше тривала висхідна тенденція, тим більше ймовірно, що вона утворить пастку.

2. Не купуйте на рівнях опору

Одна з найпоширеніших мелодій у світі трейдингу – це “торгуйте за трендом”. Найкращий спосіб зробити це – купувати на рівнях підтримки та продавати в зонах опору.

3. Чекай на Тести

Трейдер повинен завжди чекати, щоб ціна не лише прорвала зону опору, але й протестувала її знову та отримала висхідний імпульс перед виконанням своїх ордерів на купівлю.

4. Спостерігайте за дією ціни

Ціна дії є найнадійнішим способом читати ринок і уникати бичачих пасток, поки вони формуються.

Я потрапляв у ці пастки більше разів, ніж хотів би зізнатися. Востаннє я побачив “ідеальний” прорив у парі валют, за якою слідкував кілька тижнів. Я зайшов із занадто великим ентузіазмом, і те, що здавалося чітким висхідним трендом, перетворилося на жорсткий спад за кілька годин. Урок був дорогим, але цінним: ніколи не довіряй сліпо проривам без додаткової підтвердження.

Ринок дійсно приносить задоволення, але тільки якщо трейдер знає, як його читати. Бичачі пастки, хоча й страшні, можуть стати прибутковими налаштуваннями, якщо їх правильно зрозуміти.