Познайомимо вас з Безстроковими ф'ючерсами! Секрет швидкого збагачення

Криптоіндустрія за один день, як десять років у світі. Це речення змусило багатьох людей з фантазією про "швидке збагачення" кинутися на ринок ф'ючерсів, але в кінцевому підсумку вони стали "м'ясним паливом" для біржі. Сьогодні я використаю найпростіший спосіб, щоб зірвати розкішну оболонку ф'ючерсів, щоб ти зрозумів: ти намагаєшся схопити можливість, а біржа намагається захопити твій капітал.
🎲Що таке Безстрокові ф'ючерси? "Вічна версія" ф'ючерсів
Безстрокові ф'ючерси, по суті, є угодою без терміну дії. Це означає, що ви «змагаєтеся» з ринком, чи буде майбутня ціна зростати чи падати. Це схоже на «ф'ючерси», але більш захоплююче, без «терміну дії», можна продовжувати ставити далі.
👉 Наведу приклад:
Ви прогнозуєте ціну кавуна: ви можете "купити вгору", а також "купити вниз".
Якщо ти купуєш на підвищення, ти думаєш, що кавун зросте з 1 гривні до 2 гривень. Ти спочатку "узгоджуєш" купити за 1 гривню, а коли він зросте до 2 гривень, продаєш, заробляючи 1 гривню різниці.
Якщо ви хочете продати коротко, ви вважаєте, що кавун впаде з 1 гривні до 50 копійок. Спочатку ви позичаєте один кавун, одразу продаєте його за 1 гривню, а потім, коли ціна впаде до 50 копійок, ви купуєте його назад і повертаєте. У результаті цієї операції ви заробили 50 копійок різниці.
Неважливо, як ринок зростає чи падає, у тебе завжди є можливість заробити, якщо ти правильно вгадаєш напрямок.
Спот, як усі знають, наприклад, кавун коштує 10 гривень, ви повинні заплатити 10 гривень, щоб купити один.
В контракті ви можете використовувати «плече». Якщо ви використовуєте 10-кратне плече, вам потрібно лише 1 гривня (це називається маржею), щоб підняти вартість кавуна в 10 гривень!
😈 Коли заробляєш: кавун виріс до 11 гривень (зростання на 10%), ти використав 1 гривню капіталу, заробив 1 гривню, прибутковість 100%!
💀 Коли ви втрачаєте: кавун впав до 9 юанів (зниження на 10%), ваші 1 юань капіталу повністю втрачені (ліквідація).
Плече може швидко заробити вам гроші, але також може вас швидше вбити. Воно збільшує ваш дохід, але ще більше збільшує ваш ризик.
Це часто має явище, яке називається «встромленням голки», коли ціна раптово падає, а потім повертається, або раптово зростає, а потім повертається. Ваш капітал залишиться таким, як є; якщо ціна навіть на мить досягне вашої ціни ліквідації, це призведе до миттєвого ліквідації.
🧠 3 концепти виживання, які ти повинен знати
Контракти поділяються на два режими: один називається повним маржином, а інший - частковим маржином.
🛡️Управління всім капіталом означає уявити ваші гарантійні кошти (основний капітал) як всі гроші у вашому гаманці, так ви маєте більше грошей в якості гарантії, що ускладнює ліквідацію. Оскільки ваш основний капітал значний (всі гроші з гаманця підтримують), ви можете витримувати більші коливання цін. Наприклад, якщо одна угода є збитковою, ви можете використати прибуток з інших угод або гроші, які не були використані у вашому гаманці, щоб компенсувати, що дозволяє вам триматися довше. Але! Якщо ви отримуєте ліквідацію, то все пропаде! Якщо ринок рухається абсолютно проти вас, що призводить до остаточної ліквідації, тоді всі гроші на вашому рахунку за угодами (весь гаманець) будуть втрачені одразу.
🎯Торговля по частках - це коли ви берете певну суму грошей (наприклад, 100 гривень) з вашого загального гаманця як капітал для однієї угоди. У цій угоді, незалежно від того, виграли ви чи програли, все враховується лише в межах цих 100 гривень. Навіть якщо ви програєте цю угоду і втратите все, ви можете втратити лише ці 100 гривень. Інші гроші у вашому гаманці залишаться недоторканими. Недолік полягає в тому, що капітал малий, і це може призвести до швидкої втрати. Оскільки ви взяли лише 100 гривень на гру, навіть незначні коливання ціни можуть призвести до того, що ці 100 гривень не витримають, і ви можете бути змушені закрити позицію (втратити гроші). Це підходить для новачків, щоб спробувати себе, або для ставок в кількох різних напрямках одночасно.
Є ще одне поняття — це ставка фінансування. Ставка фінансування є одним з найбільш заплутаних понять у безстрокових ф'ючерсах, але насправді його основна логіка дуже проста.
Уявіть собі, що ви в казино, є стіл для ставок "вгору-вниз": ті, хто ставить на "вгору" (бики), сидять з одного боку, а ті, хто ставить на "вниз" (ведмеді), сидять з іншого боку. Зазвичай, людей з обох боків має бути приблизно однаково, і гра буде досить збалансованою.
Але раптом з'явилася хороша новина, і більшість людей стали ставити на "зростання". У цей момент власник казино виявив одну проблему:
Якщо ціна дійсно постійно зростатиме, то ті, хто ставить на "зростання", зароблять шалені гроші, а ті, хто ставить на "падіння", втратять все і покинуть гру. У довгостроковій перспективі на ставковому столі ніхто не гратиме на "падіння", ця гра ось-ось зруйнується.
Що робити?
Казино-менеджер придумав спосіб: він стягує невелику "плату за баланс" з більшості (тих, хто ставить на "зростання") і передає її меншості (тих, хто ставить на "падіння").
Чому так робити?
1. Заохочення слабших: дати трохи дотацій тим, хто ставить на "падіння", щоб вони не йшли, а продовжували грати.
2. Нагадування для сильних: скажіть тим, хто ставить на "зростання": "Ви занадто захоплені, потрібно заспокоїтися, тримати цей напрямок має свої витрати."
Цей "збалансувальний збір" - це 【фінансова ставка】 у контракті.
Як працює ставка фінансування в контракті?
Якщо на ринку людей, які очікують зростання (покупка), значно більше, ніж тих, хто очікує падіння (продаж), то бики повинні платити ведмедям. Якщо ж людей, які очікують падіння (продаж), значно більше, ніж тих, хто очікує зростання (покупка), тоді ведмеді повинні платити биків. Зазвичай розрахунок відбувається кожні 8 годин. (Наприклад, о 0:00, 8:00, 16:00 за UTC)
Як визначається ставка?
Це обчислюється автоматично за формулою, яка в основному враховує різницю між ціною контракту та спотовою ціною, а також співвідношення кількості покупців і продавців на ринку. Вам не потрібно самостійно рахувати, біржа покаже.
Якщо ставка фінансування постійно позитивна і дуже висока, це свідчить про те, що ринок дуже гарячий, всі займаються покупкою, ви повинні бути обережні, можливо, швидко відбудеться корекція. Якщо ставка фінансування негативна, це свідчить про те, що ринок дуже песимістичний, всі займаються продажем, це може бути сигналом до відскоку.
Отже, наступного разу, коли ви побачите ставку фінансування, просто розумійте це як «податок на баланс ринку» або «плата за охолодження надмірного ентузіазму»!
🚨Як отримати прибуток? Якщо ви все ще хочете спробувати, пам'ятайте ці 6 залізних правил: вижити важливіше, ніж заробити.
По-перше, не тримайте позицію.
Тримання позицій - це перша причина, чому всі гинуть на ринку. Ви думаєте, що ринок повернеться? Так, він повертався кілька разів, але якщо він не повернеться хоча б раз, це достатньо, щоб змінити ваше життя. Я бачив занадто багато так званих досвідчених трейдерів, які працювали 10 років, а в останній хвилі ринку навіть трусів не залишилося. Вони не тому, що не вміють торгувати, а тому що не можуть змиритися з поразкою. І в результаті з тих пір вони більше не мають права говорити про торгівлю.
Пам'ятайте, ринок не боїться вашого стоп-лосу, а боїться, коли ви тримаєтеся до останнього. Стоп-лос - це не слабкість, це спосіб дати собі шанс на виживання.
По-друге, високочастотні операції
Деякі люди відчувають свербіж, якщо не відкривають позицію протягом дня, ринок не рухається, а їх руки вже починають діяти. Ви думаєте, що торгуєте, але насправді ризикуєте своїм життям. Справжні професійні трейдери можуть відкривати позиції всього кілька разів на день для короткострокової торгівлі, а для довгострокової - всього два-три рази на тиждень, але кожен раз їх дії чітко розраховані до дрібниць. Чим вища частота, тим більше помилок, врешті-решт все залежить від емоційної торгівлі. Якщо сказати прямо, ви не втрачаєте гроші, а виснажуєте себе. Ринок найбільше любить таких, як ви, хто не може втримати руки.
По-третє, залежність від спостереження за ринком
Дивитися на графіки щодня – це не працьовитість, а тривога. Ви вважаєте, що контролюєте ринок, але насправді ринок контролює вас. Ті, хто дійсно розуміє ритм, встановлюють стоп-лоси і вимикають екран; ринок не буде реагувати на ваше спостереження, а прибуток не виникне з вашого бажання. Чим довше ви дивитеся, тим більше емоції плутаються, руки тремтять, врешті-решт угода укладається на імпульсі, а не на логіці.
Четверте, завжди управляйте ризиками за допомогою резервного рахунку.
Рекомендований головний рахунок: резервний рахунок слід налаштувати в співвідношенні 7:3 або 8:2, додаткові інвестиції здійснювати лише під час зміни тренду або при появі сигналів на відскок, причому не більше 1/3 резервного рахунку за раз. Після отримання прибутку спочатку заповніть резервний рахунок, ніколи не використовуйте його для підвищення кредитного плеча. З ним ви зможете уникнути одномоментного ліквідації та зберегти спокій, що дозволить вам довше залишатися на ринку.
П'яте, відмовтеся від високого кредитного плеча.
Високий важіль є головною причиною ліквідації контрактів! Не торкайтеся важеля більше 10 разів. При 5-кратному важелі падіння на 20% призводить до ліквідації, а при 10-кратному достатньо впасти на 10%, лише залишившись в живих, ви отримаєте шанс.
Шосте, технічний аналіз є єдиною опорою.
Основи: зверніть увагу на цикл зниження процентних ставок, політичні тенденції (наприклад, ринок після обрання Трампа).
Технічна модель: свічкові патерни (перевернуте голова та плечі, бокова структура), індикатори (MACD, система середніх).
Управління позицією: кожна угода має стоп-лосс не більше 5% від капіталу, співвідношення прибутку до збитку принаймні 1:1.5.
Нещодавно, 10.11, сталася чорна лебідь подія, епічне ліквідація на 20 мільярдів доларів, 1,6 мільйона людей зазнали жертв.
Ціна BTC знизилася з 122000 доларів до мінімуму 102000 доларів, максимальне падіння перевищило 16%; ціна ETH знизилася з 4340 доларів до мінімуму 3400 доларів, максимальне падіння перевищило 22%; падіння таких основних монет, як Solana (SOL) та XRP, наближається до 30%. Падіння альткоїнів перевищує 90% - це вже нормально. Усі, хто торгував з кредитним плечем або на безстрокових ф'ючерсах, 98% з них ліквідувалися. Скільки людей ще вчора хвалилися скріншотами прибутків, а вже наступного дня зникли, навіть не оновивши свої соціальні мережі.
В крипто-колі не бракує можливостей, бракує лише тих, хто живе довго.
Коли ви натискаєте кнопку «Відкрити позицію», запитайте себе:
Це ти керуєш контрактом, чи контракт керує твоєю жадобою?
Біржа не повинна тебе перемагати, їй просто потрібно дочекатися, поки ти сам знищиш себе.