В Crypto вижити – це справжня перемога

Виживання > Несподіване багатство. Це істина, яку зрозуміють лише 80% людей в кінці.

Чому ти ще тут, а інші зникли?

Простоявши в криптосвіті достатньо довго, ви помітите закономірність: справжні люди, які заробляють гроші, ніколи не належать до тих, хто з самого початку планує швидко подвоїти свої кошти.

Більшість новачків, заходячи в гру, мають ілюзію — заробити величезні гроші за кілька угод і досягти фінансової свободи за три-п’ять років. А що в результаті? Вони або потрапляють під ліквідацію під час чергового обвалу, або втрачають всі гроші через Rug Pull, або оголошують про вихід з гри в день краху FTX.

А що з тими «ветеранами»? Вони пережили бульбашку ICO 2017 року, божевілля DeFi Summer, спекуляції навколо NFT і крах FTX. Щоразу хтось виходив з гри, а вони все ще залишалися.

Це не удача, це система.

Два типи людей, які досягають справжнього успіху

1. Ветеран, що пережив кілька циклів

Вони були вшановувані шрамами, але вижили. Їх ліквідували, обманювали, навіть спостерігали за ліквідацією рахунків з важелем у день 10.10. Але у них є незмінний принцип: жити важливіше, ніж заробляти гроші.

Кожна катастрофа змушує їх еволюціонувати: навчитися вибирати монети, навчитися керувати ризиками, навчитися, коли слід відсторонитися і спостерігати.

2. Обрані виживші

Ці люди мали б бути виключені N разів — вклали великі кошти в FTX, 10.10 були ліквідовані, купували на вершині… за логікою, вони вже давно повинні були вийти з гри.

Але не знаю чому, вони все ще тут. Можливо, тому що вони поклали тільки трохи грошей на FTX, можливо, вони навчилися тримати активи після того, як їх заморозили, можливо, це просто везіння або хтось їм допоміг.

Ключове в тому, що вони не пішли.

Суттєва різниця між життям і зароблянням грошей

Люди, які живі

• Зробіть збереження капіталу пріоритетом номер один
• Виходьте на ринок лише в моменти з високим відсотком виграшу
• Ніколи не мстіть на ринку

Невдахи

• Поспішати слідкувати за кожною хвилею ринку
• Хочете швидко подвоїти активи
• Дивитися, як інші заробляють, і відчувати FOMO, а потім скаржитися після втрат.

Як і в боксі, трохи недостатня оборона може призвести до нокауту. Яка б сильна не була аналітика, без управління ризиками це лише паперовий тигр.

Але будьте обережні з «пастками виживання»

Зворотним чином, надмірна обережність також є отрутою.

Деякі люди після величезних втрат повністю зневірилися. Щодня аналізують можливості, але ніколи не діють. Причина завжди одна: «ще трохи почекаю» або «можливо, впаде». В результаті вони спостерігають, як можливість зростає з $100 до $500, жодної не встигнувши скористатися.

Надмірна оборона - це марнування часу.

Справжні майстри це: ті, хто можуть зберегти капітал і наважуються ставити на шанси, коли вони з'являються. Виживання - це не відсутність прибутку, а упорядковане заробляння грошей.

Математика не обманює

Порівняння двох шляхів:

Радикальний

• Починаючи з 10 тисяч → помножити на 3 до 30 тисяч → один раз втратити 80%, залишилось 6 тисяч → помножити на 5 до 30 тисяч → знову втратити 90%, залишилось 3 тисячі
• Виграв двічі великий, але в підсумку втратив 70%

Стабільний тип

• Починаючи з 10 тисяч → стабільний прибуток 50% до 15 тисяч → чекаємо → заробляємо 40% до 21 тисячі → продовжуємо чекати → заробляємо 50% до 31,5 тисячі → заробляємо 80% до 56,7 тисячі, коли є чіткий сигнал
• Початкова сума зросла в 5.7 разів, оскільки ніколи не зазнавала великих відкатів.

Секрет складних відсотків не в тому, щоб кожного разу багато заробляти, а в постійному невеликому заробітку + нульових великих втрат.

Управління ризиками — це суперсила

Рішення про те, чи будете ви ще тут через 5 років, полягає в цих кількох моментах:

Управління позицією — не вкладайте все в одне, позицію, через яку ви не можете спати від збитків, слід зменшити.

Ризик біржі — Чи є ще хтось, хто зосереджується на якійсь біржі після FTX? Гроші слід зберігати в самостійно керованому гаманці.

Плече = самогубство — так думали всі, кого ліквідували 10.10. Плече може збільшити прибуток, але також може в один момент звести його до нуля.

Зберігайте набої — коли з'являється можливість (коли ринок “кровоточить”), у вас повинно бути ще гроші. Це означає, що не можна вкладати всі кошти на піку.

Дисципліна стоп-лоссу — зупиніть торгівлю після великих збитків, зафіксуйте частину прибутку після виграшу, ніколи не мстіть. Захищайте себе за допомогою правил.

Очікування вигідної можливості — не кожна можливість вимагає участі. Справжні майстри рідко торгують, але кожен раз роблять точні ставки.

Остерігайтеся ілюзії соціальних мереж

Twitter та форуми криптовалют відображають прибутки. Але ви не бачите: тих, хто вже поступово вийшов з гри, невдах.

У survivor bias жорстокий.

Те, що ви бачите, — це 10 разів, 100 разів, все походить від тих, хто живий. Ті, хто вже зазнав краху, давно зникли, ви ніколи не побачите їхню історію.

Отже, не запитуйте більше: «Чому він став фінансово вільним через 3 роки в криптосвіті, а я досі ні?» — ви ставите неправильне питання. Потрібно запитати: «Чому він досі грає в цю гру, тоді як більшість людей вже вийшли з неї?»

Спочатку навчання, потім заробіток

Кожен успішний трейдер має період навчання: не заробляти гроші, а лише сплачувати навчальні збори. Протягом цього часу вони читають біллі, вивчають архітектуру L1, глибше розуміють механізми DeFi, вчаться розпізнавати фінансові піраміди.

На ведмежому ринку інші бояться, а вони навчаються.

Ті, хто “спочатку заробляє, а потім навчається”, зазвичай заробляють трохи завдяки везінню під час бічного зростання, а в наступному циклі відразу втрачають все.

Правильний порядок завжди такий: навчання → збереження капіталу → заробіток.

Якщо ти в криптосвіті N років і досі не став багатим, це не обов'язково невдача. Можливо, ти використовуєш ці N років для закладання основ — накопичення знань, розвитку чуття, освоєння управління ризиками.

Остання правда

У криптосвіті вам потрібно зробити лише одну річ: вижити, поки не з'явиться наступна можливість.

Біткоїн оголошували мертвим безліч разів. Ефір, NFT і навіть цілий крипторинок не раз говорили, що “все закінчиться”. Але щоразу хтось залишається, чекаючи нових можливостей.

Ті, хто пішов, більше не повернуться. Ті, хто залишився, врешті-решт, наздогнали що.

Твоя задача не в тому, щоб передбачити, який буде наступний великий тренд, а в тому, щоб вижити до моменту його настання.

Не потрібно бігти найшвидше. Повільно, головне, щоб бути, тоді можна виграти.