Нещодавно побачив вражаючу новину — найбільший тримач лонг позицій ZEC, за один день зазнав нереалізованих збитків майже на 200 тисяч доларів. Це не просто новина про ліквідацію, за цим стоїть смертельна сліпа зона, яку ми, роздрібні інвестори, повинні чітко усвідомлювати.

Багато людей вважають, що якщо слідувати за великими китами, то це точно не помилка? Це абсолютно неправильно. Великі гравці дійсно мають великі фінансові ресурси, але їхній левередж може бути в десятки або навіть сотні разів більшим, ніж у вас і у мене. Як тільки ринок розвертається, ліквідація відбувається так швидко, що немає часу навіть на реакцію. Цей обвал ZEC є яскравим прикладом — велика сума коштів не означає, що є надійна подушка безпеки.

Сказати по правді, на ринку ті "експерти з копіювання угод" і "копіювання великих гравців" повинні бути обережними. Дані про позиції інших можна використовувати лише як орієнтир, а не як святий припис. Якщо ви справді хочете зрозуміти, чи варто входити в певну криптовалюту, потрібно діяти самостійно: чи є логіка основи зрозумілою? Чи є аномальні сигнали у обсягах активів і відсоткових ставках? Чи є здоровим рівень кредитного плеча? Якщо б ця хвиля ZEC була перевірена заздалегідь на основі даних з блокчейну та фінансових ставок, ризики насправді вже були б очевидні.

Є ще одна стара, але важлива річ, яку багато хто не може зробити — управління ризиками. На ринку є багато можливостей, але якщо капітал обнулиться, то ви повністю вийдете з гри. Існує досить практичний досвід: одна позиція не повинна перевищувати 5% від загального капіталу, а левередж слід контролювати на рівні не більше 3 разів. Можливо, ви заробите повільніше, але принаймні зможете протриматися довше. Подивіться на тих, хто роками залишається на ринку, їхній успіх завжди базується не на ризикованих ставках, а на дисципліні та стабільності.

Коли велетень падає, він не попереджає маленьких креветок, що йдуть за ним. Ринок ніколи не обирає, кого жати, але розумні люди завжди можуть навчитися з ям, в які потрапили інші. Пам'ятайте одну фразу: ваша торговельна дисципліна - це єдиний надійний рятувальний круг на цьому ринку.