Золото повертає на свої місця: аналіз XAUUSD та попередження для трейдерів сьогодні

Огляд цін на золото сьогодні - сигнали зеленого та жовтого світла з коливаннями

Відкриваючи ранок, ринок дорогоцінних металів демонструє сильну волатильність XAUUSD, який підскочив більш ніж на 1%, пробив рівень 4,500 доларів і знову опустився до 4,460 доларів. Ця волатильність не є випадковою, основною причиною є напружена геополітична ситуація. Зокрема, коливання, викликані останніми подіями у реальному часі, ринок золота інтерпретує як серйозний сигнал небезпеки, тоді як фондовий ринок продовжує рухатися без особливих змін.

Поточна ціна близько 4,462 доларів підтверджує сильний висхідний тренд, але наближення до зони напруги неминуче.

Гра “глибокого читання” трейдерів металів проти інших ринків

Провідні аналітики вважають, що трейдери XAUUSD зараз краще орієнтуються у грі, ніж Уолл-стріт. Поки фондовий ринок зосереджений на прибуткових цифрах, ринок золота слідує за макроекономічними ризиками.

Долар США, під впливом нової політики, демонструє жорсткі дії у регіоні, не лише слідкуючи за планами західного світу, але й проявляючи рішучість. Аналізатори припускають, що протилежні великі гравці можуть активізувати свої дії — будь то посилення впливу на сході або підвищення ролі другорядних гравців.

Ринок золота вже врахував усі ці ризики, тоді як інвестори ще готуються до вечірки.

Silver і Copper заявляють — це не просто безпечні активи

Не лише XAUUSD привертає увагу. Аналітики відзначають, що Silver підскочив майже на 4%, перевищивши 80 доларів за унцію, а ф’ючерси на Copper прорвали позначку 6 доларів за фунт — це нові рекорди.

Причина не в страху перед успішною війною, а в реальній необхідності будівництва електроінфраструктури у світі, що все більше орієнтується на електрику та чисту енергію. Silver і Copper — не просто інструменти для зниження ризиків, а необхідні компоненти для компаній.

Співвідношення Gold/Silver знизилося до 55, що є найнижчим з квітня 2013 року, означаючи, що Silver грає краще.

Мрія про відсутність золота може стати реальністю у короткостроковій перспективі через попит у промисловості, що підвищує ціни з реальних основ, а не лише через очікування.

Короткостроково: обережність із продажами на балансування портфеля на 10.5 мільярдів доларів

Але це не стосується короткострокових проблем, які залишилися. Дані провідних фінансових інститутів свідчать про ризики, пов’язані з ребалансуванням великих фондів.

Золото принесе 67% доходу у 2024 році, Silver зросте майже на 150%, а індексні фонди змушені продавати активи для підтримки пропорцій у портфелі. Очікується, що продажі XAUUSD сягнуть 5.5 мільярдів доларів, а Silver — ще 5 мільярдів.

Ці масові продажі не пов’язані з погіршенням фундаментальних показників, а є лише “фінансовим механізмом”, що може тимчасово знизити ціну. Це момент для трейдерів визначитися — чи це розширення розуму, чи ризик, який потрібно уникати.

Технічний аналіз цін на золото сьогодні — сигнали попередження та флагу

Поточний рівень цін: 4,462 доларів

Графік XAUUSD за 4-годинним таймфреймом рухається у висхідному паралельному каналі, але ціна наближається до верхньої лінії тренду (Upper Trendline).

Теоретична ціль наступного раунду:

• Рівень Fibonacci Extension 141.4% — 4,480-4,481 доларів — це “випробування на міцність” на найближчі 24 години.

Індикатори — суперечливі сигнали:

RSI залишається близько 60, що вказує на можливе подальше зростання, але ще не в зоні перекупленості.

Stochastic RSI дає попереджувальний сигнал: вже відбувся бичий кросовер, і він перебуває у зоні перекупленості понад 80. Це свідчить про вичерпання імпульсу зростання і високий ризик корекції.

Для короткострокових трейдерів:

Рух цін у поточних межах — ризикований. Відношення ризику до прибутку невигідне, потенційна прибуткова зона невелика, але ризики знизу зростають.

Найкращий момент для входу:

Очікувати корекцію до нової підтримки на рівні 4,433-4,441 доларів (лінія, що змінює попередню опір). Якщо ціна утримається вище цієї зони і вище короткострокової EMA, це підтвердить подальший рух до цілі 4,551 доларів (Fibonacci 161.8%).

Якщо прориватиме:

Якщо ціна опуститься нижче 4,433, наступна підтримка — середні та горизонтальні рівні на 4,342 долара.

**Стратегія: **“Чекати корекції і входити” — найнадійніше, поки графік наближається до зони напруги.

Рівні підтримки та опору, за якими слід стежити

Рівні підтримки:

• 4,400 доларів
• 4,333 доларів
• 4,342 доларів

Рівні опору:

• 4,480 доларів
• 4,520 доларів
• 4,550 доларів

Що слід спостерігати цього тижня

Звільнення з роботи за межами сільського господарства (Non-Farm Payroll) у п’ятницю — важливий фактор. Якщо дані будуть слабкими, долар знизиться, і XAUUSD отримає додатковий тиск.

Загалом, незважаючи на короткострокові ризики ребалансування, фундаментальні чинники залишаються сильними: проблеми державного боргу не вирішені, вартість валюти продовжує падати, а глобальні конфлікти ще не завершилися.

Ціна XAUUSD, що прагне до 5,000 доларів у 2025 році, може бути не лише можливістю, а й кінцевою точкою, до якої рухається потяг.