У ринкові контрактів після 18 падінь і втрати 30 тисяч U, я нарешті побачив жорстоку істину — лопнути контракт ніколи не є помилкою ринку, а завжди — вибуховою бомбою, закладеною власноруч.

Багато людей вважають торгівлю контрактами грою на виживання, але насправді це математика. А ті акаунти, що швидко згорають, завжди мають спільну причину: неправильне розуміння суті кредитного плеча.

**Наскільки небезпечне кредитне плече? Не дивіться на це число — пошкодуєте**

100-кратне кредитне плече звучить страшно, але якщо ви вкладаєте лише 1% капіталу, фактичний ризик навіть менший, ніж при повному запасі в спотовому ринку. Формула дуже проста: реальний ризик = множник плеча × пропорція позиції. Один з моїх учнів використовував 20-кратне плече для ETH, кожного разу ризикував лише 3% капіталу, і за чотири роки жодного разу не луснув. У порівнянні з тими, хто використовує 5-кратне плече і вкладає 50% капіталу, результати кардинально різняться.

**Чому у 2024 році при обваленні 312, 82% акаунтів з луснутими контрактами померли через одну й ту ж помилку**

Втратити 6% і триматися — це смертельна помилка. Досвідчені трейдери мають залізне правило: один збиток не повинен перевищувати 3% від капіталу, і це — їхній "аварійний вимикач". Це не консерватизм, а ключ до довгого життя.

**Додавання до позиції — не гра "всуху", а ритмічний складний відсоток**

Метод поступового нарощування позицій такий: перша частина — 10% для тестування, потім використовуєте 15% отриманого прибутку для додавання. Наприклад, при капіталі 50 000 грн, перша ставка — 5000 грн (з 10-кратним плечем), кожного разу, коли заробляєте 10%, додаєте ще 750 грн. Минулого року BTC виріс з 70 000 до 84 000, і хтось за цим принципом підвищив безпечну маржу на 40%.

За цим стоїть формула управління ризиками, яку використовують багато інституцій: загальна позиція ≤ ( капітал × 3%) ÷ ( рівень стоп-лосу × плечо). Для прикладу з капіталом 50 000 грн, при стоп-лосі 3% і плечі 10, доступний капітал становить 7500 грн. Це здається небагато, але такий підхід значно підвищує виживаність акаунту порівняно з випадковим додаванням.

**Вихід з позиції теж має свою стратегію: трьохступенева система може перетворити 50 000 у 1 100 000**

Заробляєте 20%, закриваєте третину позиції, потім — 50%, знову закриваєте третину, а якщо ціна падає нижче 5-денної скользящої — виходите з усіх позицій. Минулого року під час зменшення напівжиття ринку хтось за цим методом перетворив 50 000 у 110 0000. Це не випадковість, а дисципліна.

**Два смертельних пастки, яких потрібно уникати**

Тримати позицію понад 3 години — ймовірність луснути контрактом зростає до 94%. Більше 300 торгів на місяць — втрата капіталу до 28%. Часті операції та заморожені позиції — вбивці акаунтів, без винятків.

У підсумку, правила виживання на ринку контрактів — всього чотири слова: контролюй збитки, чекай на тренд. Використовуй ризик 3%, щоб отримати прибуток від тренду, і дисципліна, а не мозок, допоможе тобі залишитися в цій грі.