Срібло в негативній території: технічний патерн цінності срібла сьогодні викликає обережність серед покупців

Ринки дорогоцінних металів знижуються у сесії в США

Згідно з даними ринку 7 січня, під час післяобідніх торгів у США, як золото, так і срібло зазнали значних падінь. Ф’ючерсний контракт на золото з терміном поставки у лютому склав 4 467,2 долара за унцію, що на 28,9 долара менше. Тим часом, сьогоднішня вартість срібла зазнала ще більшого зниження, з ф’ючерсами на березень, котируваними на рівні 78,22 долара за унцію, зниження на 2,819 долара. Спеціалізовані трейдери, що працюють за короткостроковими стратегічними схемами, отримали прибутки, тоді як менеджери довгих позицій залишаються у очікуванні, стримувані сильним технічним тиском, що зберігається на історичних піках.

Технічна картина для срібла викликає занепокоєння: подвійний низхідний максимум

Аналіз денного графіка COMEX виявляє критичний технічний елемент. Конфігурація цін срібла на ринках Нью-Йорка відображає те, що аналітики визначають як інвертований подвійний максимум. Розвиток подій у найближчі дні буде вирішальним для підтвердження або спростування цієї низхідної формації.

Згідно з принципами класичної технічної аналізу, цей патерн буде вважатися підтвердженим, якщо котирування опустяться нижче проміжного мінімуму між двома піками. Для срібла це означатиме падіння нижче 69,255 долара за унцію. На цих рівнях ціни багато попередньо встановлених стоп-лосс ордерів можуть активуватися, прискорюючи подальше зниження.

Що стосується технічних цілей ф’ючерсів на золото з доставкою у лютому, покупці прагнуть до стабільного закриття вище за історичний опір у 4 584,00 долара за унцію. Навпаки, продавці орієнтуються на прорив технічної підтримки на рівні 4 200,00 долара за унцію. У короткостроковій перспективі, негайний опір знаходиться на максимумі вчорашнього дня — 4 512,40 долара за унцію, тоді як перша підтримка — на сьогоднішньому мінімумі — 4 432,90 долара за унцію.

Офіційний попит на золото: Китайський Народний банк прискорює закупівлі

У ширшому контексті простежується контрінтуїтивний феномен щодо слабкості ринку. Китайський Народний банк зафіксував 14-й поспіль приріст своїх золотих резервів, додавши 30 000 унцій у попередньому місяці. З моменту запуску поточного циклу закупівель у листопаді 2024 року, китайський монетарний орган накопичив близько 1,35 мільйонів унцій золота, що еквівалентно 42 тоннам жовтого металу.

Ця тенденція систематичного накопичення з боку владних структур відображає постійний пошук інструментів збереження вартості у напруженому геополітичному контексті. Золото, яке показало найкращу річну динаміку з 1979 року, продовжує залишатися важливим елементом підтримки загального попиту.

Динаміка суміжних ринків

Індекс долара США продемонстрував легке зміцнення, тоді як нафта зазнала тиску вниз, торгуючись біля 56,50 долара за барель. Доходність 10-річних казначейських облігацій США залишається на рівні близько 4,15%, що чинить тиск на альтернативні активи.

Технічні прогнози і критичні рівні

Щодо срібла на березень, сьогоднішній розвиток подій збільшив ймовірність формування згаданого низхідного патерну. Наступною ціллю зростання залишається історичний максимум у 82,67 долара за унцію, тоді як ціль зниження — підтримка минулого тижня на рівні 69,225 долара за унцію. Негайний опір знаходиться на рівні 79,00 долара за унцію, а наступна підтримка — на рівні 75,70 долара за унцію.

Щодо золота, ціновий рух за день зберігає волатильність у керованих межах, але поєднання несприятливих технічних факторів і стратегій фіксації прибутку продовжують обмежувати можливості для покупців.