О 3-й годині ночі телефон раптово вібрує — голосове повідомлення від друга з Ханчжоу. Його тон дуже напружений: "Сестро, мій рахунок на 1万U, повна позиція з 10-кратним левериджем — і результат лише 3% корекції, а рахунок вже очищено. Як таке можливо?"

Я відкрив його торговий запис і побачив, що він увійшов з 9500U у повну позицію, без встановленого стоп-лосу. Це дуже типова помилка.

Багато трейдерів мають хибне уявлення — що повна позиція означає захист від ризику. Насправді, навпаки. Повна позиція — це як двосічний меч: погано використана може швидше знищити рахунок, ніж розподілена по окремих позиціях.

Чому повна позиція легше призводить до ліквідації? Зовні здається, що справа у левериджі, але насправді причина у ваговій структурі позиції. Візьмемо приклад рахунку на 1000U: якщо використати 900U для відкриття з 10-кратним левериджем, то при зворотному руху цін на 5% — рахунок буде ліквідовано. Але якщо використовувати лише 100U з 10-кратним левериджем, потрібно 50% руху, щоб ліквідувати позицію. Мій друг поставив 95% капіталу у гру, з левериджем 10 разів — і будь-яка корекція його зжере.

Як уникнути ліквідації при повній позиції? Я сформулював три принципи, які дотримуюся вже півроку — і не тільки не зазнав ліквідації, а й подвоїв рахунок.

**Принцип перший: одна позиція не більше 20% від загального капіталу**

Рахунок на 1万U — максимум 2000U на одну позицію. Навіть якщо помилка у напрямку — при стоп-лосі 10% втрати становитимуть лише 200U, що складає 2% від капіталу. Основна сума залишається, і є шанс на відновлення.

**Принцип другий: максимальні втрати на одну операцію — не більше 3% від капіталу**

Наприклад, з 2000U з левериджем 10 разів — заздалегідь визначте рівень стоп-лосу, щоб втрати не перевищували 1.5%, тобто 300U, що дорівнює 3% від капіталу. Послідовні стоп-лоси не зможуть пошкодити рахунок.

**Принцип третій: торгувати лише за трендом, коли він чітко визначений**

Вхід у ринок лише при явному прориві тренду. В періоди флету — утримайтеся. Після входу — не додавайте позиції, щоб уникнути емоційних рішень і FOMO.

Справжнє призначення повної позиції — не ставити на напрямок, а залишати запас для маневру. Вона створена для того, щоб дати можливість дихати під час коливань. Але це можливо лише за умов легких позицій для тестування і суворого дотримання ризик-менеджменту.

Мій підписник раніше щомісяця зазнавав ліквідації, але після застосування цих трьох принципів за три місяці збільшив рахунок з 5000U до 8000U. Він сказав мені одну фразу, яка залишилася в пам’яті: "Раніше я думав, що повна позиція — це гра на великі ставки, а тепер розумію, що вона потрібна для того, щоб просто залишитися живим."

Здається, що ці три прості принципи здатні перетворити трейдинг із азартної гри у управління ризиками. Найскладніше у трейдингу — не зловити великий тренд, а зберігати розсудливість і дисципліну у нестабільному ринку.