Основні акції блокчейна, що змінюють цифрові фінанси та технології

Розуміння революції у блокчейн-акціях

Трансформація цифрової економіки викликала безпрецедентний інтерес до можливостей інвестування у блокчейн-акції. На відміну від прямого інвестування у криптовалюти, блокчейн-акції представляють собою частку у компаніях, які стратегічно впроваджують технологію розподіленого реєстру у своїй діяльності. Це значущо для інвесторів, які прагнуть отримати експозицію до блокчейн-інновацій без безпосередньої волатильності криптовалют.

Технологія блокчейн значно виходить за межі Bitcoin (BTC) та Ethereum (ETH). Ведучі корпорації з різних секторів — від хмарної інфраструктури до платіжних систем — інтегрували рішення на базі блокчейн у свої основні бізнес-моделі. Компанії як Amazon, Mastercard та IBM демонструють, як підприємства використовують блокчейн для підвищення ефективності, прозорості та конкурентних переваг.

Ринок значно зріс. Сучасні блокчейн-акції включають виробників апаратного забезпечення, фінтех-компанії, що забезпечують цифрові транзакції, постачальників хмарних послуг із блокчейн-інфраструктурою та спеціалізовані майнингові операції. Це дає інвесторам кілька шляхів скористатися зростанням впливу блокчейну.

Чому інституційний інтерес до блокчейн-акцій продовжує зростати

Кілька вагомих факторів сприяють постійному інвестиційному попиту на блокчейн-акції:

Операційна ефективність та зниження витрат: Блокчейн, завдяки незмінності записів, усуває посередників, зменшуючи транзакційні витрати та час обробки. IBM Blockchain допомагає клієнтам, як Home Depot, Renault та Albertsons, створювати більш надійні ланцюги постачання — з перспективою значного довгострокового доходу.

Підтвердження ринку від технологічних гігантів: Amazon, Mastercard та інші компанії з Fortune 500 вкладають ресурси у розвиток блокчейну. Amazon Managed Blockchain дозволяє підприємствам створювати та керувати приватними блокчейн-мережами. Програма партнерства Mastercard Crypto Card демонструє прийняття інституціями платіжних рішень на базі блокчейну.

Зростання цифрової економіки: пандемія прискорила цифрову трансформацію, і блокчейн став одним із фундаментальних технологій разом із хмарними обчисленнями, електронною комерцією та штучним інтелектом (AI). Це створює кілька напрямків зростання.

Стійкість ринку криптовалют: хоча ціни криптовалют залишаються волатильними, інфраструктура блокчейну продовжує залучати корпоративний капітал. Відновлення ринків цифрових активів зазвичай сприяє зростанню відповідних акцій у попередніх циклах.

Топ блокчейн-акцій, що привертають увагу інвесторів

1. Nvidia: інновації GPU, що рухають блокчейн-інфраструктуру

Nvidia домінує на ринку графічних процесорів, постачаючи чіпи, необхідні для штучного інтелекту, автономних автомобілів та спеціалізованих обчислень. Технологія GPU є основою майнингових операцій криптовалют, де спеціалізовані процесори підтверджують транзакції у розподілених мережах.

Чіпи CMP, створені для майнінгу криптовалют, зазнали труднощів під час недавнього спаду ринку. Однак, з відновленням ринків цифрових активів — тенденція, що спостерігається останні місяці — попит на майнингову інфраструктуру зазвичай швидко зростає. Незалежно від коливань цін криптовалют, диверсифікований портфель Nvidia зберігає свою позицію лідера з значною експозицією до блокчейну.

2. Block: міст між платежами та інноваціями Bitcoin

Block (раніше Square) працює через додаткові бізнес-дільниці: обробку платежів для малих підприємств, фінансову платформу Cash App та нові сервіси, включаючи торгівлю акціями та фінансування “купуй зараз — плати пізніше”.

Блок демонструє свої блокчейн-можливості через два канали. Cash App дозволяє швидко купувати Bitcoin, і платформа зафіксувала $10 мільярд у транзакціях Bitcoin лише у 2021 році. Крім того, команда розробників Bitcoin — Spiral (раніше Square Crypto) — активно розвиває інфраструктуру блокчейну та керує відкритою платформою для розробників. Це позиціонує Block як лідера у фінтех із реальними активами блокчейн-інновацій.

3. Amazon Web Services: інфраструктура підприємницького блокчейну

Домінування Amazon виходить за межі електронної комерції і простягається на хмарну інфраструктуру через Amazon Web Services (AWS). У рамках пропозицій AWS Amazon Managed Blockchain надає підприємствам інструменти для створення, управління та масштабування приватних мереж блокчейну — сервіс, що відповідає зростаючому попиту організацій, що досліджують впровадження блокчейну.

Хоча наразі блокчейн приносить мінімальний дохід Amazon, досвід у хмарних технологіях та масштаб електронної комерції дозволяє компанії зайняти значущу позицію у зростанні впровадження блокчейну. Інтеграція технології розподіленого реєстру у масштабну ланцюг постачання Amazon може створити трансформаційне додаткове вартісне середовище.

4. Mastercard: революція у міждержавських платежах

Mastercard значно зросла, використовуючи глобальний перехід до безготівкових транзакцій. Технологія блокчейн тепер пропонує безпрецедентні можливості революціонізувати міжнародні перекази — раніше відомі через неефективність та високі витрати.

Гігант платіжних систем створив програму партнерства Crypto Card, співпрацюючи з провідними компаніями у сфері блокчейну для запуску платіжних карт із криптовалютним фінансуванням, особливо в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Mastercard також відіграла ключову роль у запуску першої платіжної карти з підтримкою криптовалюти у співпраці з крипто-кредитором Nexo. Ці стратегічні кроки роблять Mastercard привабливою інвестицією у блокчейн-акції.

5. IBM: рішення для підприємницького блокчейну та стратегічні придбання

IBM здійснює важливі ініціативи для відновлення зростання, зокрема придбання відкритого програмного забезпечення Red Hat. Це стратегічне рішення розширює можливості крос-продажу для великої клієнтської бази IBM.

IBM Blockchain вже запропонував трансформаційні рішення для таких компаній, як Home Depot, Renault та Albertsons. Відділ зосереджений на створенні більш надійних та ефективних ланцюгів постачання — з великим потенціалом зростання, оскільки рішення на базі блокчейну набирають популярності у підприємств. Досвід IBM з клієнтами Fortune 500 підсилює його привабливість як інвестиції у блокчейн-акції.

6. Coinbase Holdings: домінуюча цифрова біржа активів

Coinbase є провідною у світі криптовалютною біржею, пропонуючи понад 100 цифрових активів для торгівлі. Платформа має близько 108 мільйонів підтверджених користувачів у понад 100 країнах, керуючи приблизно $114 мільярдом у криптоактивах.

Недавні зниження цін криптовалют тиснуть на фінансові показники Coinbase. Однак, здатність компанії адаптуватися гарантує їй вигоду незалежно від того, які криптовалюти стануть лідерами ринку. Оскільки технологія блокчейн продовжує диверсифікуватися у різних сферах, Coinbase залишається важливим бенефіціаром.

7. GlobalX Blockchain ETF: диверсифікований портфель

Для інвесторів, що віддають перевагу диверсифікованій експозиції, а не окремим акціям, ETF GlobalX Blockchain пропонує вагомі переваги. Запущений у середині 2021 року, цей фонд надає доступ до збалансованого портфеля з 25 компаній, пов’язаних із блокчейном, через один інвестиційний інструмент.

Річна комісія у розмірі 0,50% від активів є розумною для такого фокуса. До портфеля входять вже згадані компанії (Coinbase займає провідну позицію) разом з іншими інноваторами у сфері блокчейну. Цей ETF підходить інвесторам, які вірять у довгостроковий потенціал блокчейну, але бажають уникнути складнощів із вибором окремих акцій.

8. Intel Corporation: інновації у апаратному забезпеченні для блокчейн-обчислень

Технічний гігант Intel приєднався до руху у блокчейні, розробивши спеціалізовані процесори для мереж підтвердження роботи (Proof-of-Work). Компанія представила ASIC Blockscale, розроблений для майнінгу Bitcoin та SHA-256-криптовалют, але продукт був припинений у квітні.

Невизначеність навколо майбутніх версій чіпів Intel для блокчейну. Однак, домінуюча позиція Intel на ринку CPU зберігає її привабливість як інвестиції у блокчейн-акції. На кінець вересня 71 хедж-фонд тримав акції Intel, що свідчить про довіру до позиціонування компанії у секторі блокчейну.

9. Riot Platforms Inc: майнингові операції та масштаб

Riot Platforms Inc є значним гравцем у сфері майнингу Bitcoin. Дані станом на вересень показують участь 17 хедж-фондів, що мають у портфелі активів на суму $56,90 мільйонів у довгих позиціях.

За третій квартал Riot Platforms Inc успішно здобула 1 106 Bitcoin, що становить 77% зростання порівняно з минулим роком. Компанія завершила квартал із 98 694 майнерами та балансом Bitcoin у 7 327. Доходи склали $51,9 мільйонів за квартал, але компанія зафіксувала чистий збиток у $0,25 на акцію — порівняно з доходом $46,3 мільйони та збитком $0,21 на акцію у попередньому році.

10. Cipher Mining Inc: стратегічні майнингові операції Bitcoin

Cipher Mining Inc, що співпрацює з Hut 8 Mining Corp, спеціалізується на майнингу Bitcoin. Станом на жовтень компанія керувала 70 000 майнингових установок, отримуючи 428 Bitcoin — зростання на 3% за місяць.

У тому ж місяці Cipher Mining Inc здійснила продаж приблизно 466 Bitcoin, зберігаючи баланс у 516. Дев’ять хедж-фондів виявили інтерес наприкінці третього кварталу — що на два фонди менше порівняно з попереднім кварталом. Операційна ефективність Cipher демонструє, чому вона заслуговує уваги інвесторів як одна з провідних блокчейн-акцій.

Інвестиційні підходи: формування стратегії експозиції у блокчейн

Пряме купівля блокчейн-акцій: придбання акцій таких компаній, як Nvidia, Mastercard або Block, забезпечує просту експозицію у капітал. Вивчайте надійні брокерські платформи, правильно формуйте портфель і приймайте обґрунтовані рішення на основі ретельного аналізу.

Власність цифрових активів: пряме придбання Bitcoin або Ethereum пропонує концентровану експозицію у цифрових активах, але супроводжується значною волатильністю.

Інвестиційні трасти у криптовалюти: Grayscale Bitcoin Trust та подібні інструменти забезпечують структурований доступ до криптоактивів через традиційні інвестиційні рахунки.

Фонди ETF, орієнтовані на блокчейн: окрім GlobalX Blockchain ETF, існують альтернативи, як Amplify Transformational Data Sharing ETF та Reality Shares Nasdaq NextGen Economy ETF, що забезпечують диверсифікацію у секторі.

Впровадження блокчейну у підприємствах: компанії, як Walmart, Starbucks, PayPal, Visa та Salesforce, активно інтегрують блокчейн. Visa та Mastercard співпрацюють із блокчейн-стартапами. CME Group створила першу ф’ючерсну біржу для Bitcoin, що дає похідний доступ. Ці корпоративні зобов’язання створюють переконливі інвестиційні історії.

Важливі ризики для інвесторів у блокчейн-акції

Ринок інвестицій у блокчейн вимагає обережного управління ризиками. Не всі криптопроєкти досягають успіху, а волатильність цифрових активів створює суттєві ризики втрат. Основна втрата капіталу — реальна можливість у цій новій галузі.

Інвесторам слід проводити ретельний аналіз, розуміючи основи технології блокчейн перед вкладенням капіталу. Консультації з фінансовими радниками, що мають досвід у технологічних інвестиціях, підсилюють процес ухвалення рішень. Диверсифікація через кілька блокчейн-акцій та інвестиційних інструментів зменшує концентраційний ризик.

Часті запитання щодо блокчейн-акцій

Чим відрізняються блокчейн-акції від інвестицій у криптовалюти?

Блокчейн-акції — це частка у компанії, яка використовує технологію розподіленого реєстру у своїй діяльності. Криптовалюти — це безпосереднє володіння цифровими активами, що підвищує волатильність. Блокчейн-акції забезпечують корпоративну експозицію з потенційно меншою волатильністю.

Як правильно обирати блокчейн-акції?

Досліджуйте фінансовий стан компанії, її конкурентні переваги та ступінь інтеграції з блокчейном. Оцінюйте джерела доходів, перспективи прибутковості та якість управління. Якщо вибір окремих акцій здається складним, розглядайте ETF для миттєвої диверсифікації.

Яку роль відіграють блокчейн-акції у технологічних портфелях?

Вони забезпечують експозицію до фундаментальної цифрової інфраструктури, подібно до інвестицій у хмарні обчислення або штучний інтелект. Такі активи допомагають портфелю захопити довгострокові структурні технологічні зміни, що трансформують бізнес-операції по всьому світу.

Висновок: використання потенціалу трансформації блокчейну

Можливості інвестування у блокчейн-акції охоплюють як відомих технологічних лідерів, так і інноваційні фінтех-компанії, стратегічно орієнтовані на отримання переваг від технології розподіленого реєстру. Від виробників обладнання для майнінгу до підприємств, що забезпечують транзакції на базі блокчейну, кожна з представлених компаній демонструє значний рівень залученості.

З поширенням технології блокчейн за межі фінансів у сфери охорони здоров’я, логістики, управління ланцюгами постачання та інших галузей, інвестиційні можливості продовжують зростати. Еволюція сектору від криптовалютних застосувань до корпоративної інфраструктури створює переконливі історії для довгострокових інвесторів.

Успіх вимагає збалансованого підходу, що враховує як революційний потенціал блокчейну, так і його ризики. Інвестори, які підходять до блокчейн-акцій з ретельним дослідженням, диверсифікацією та відповідним управлінням ризиками, зможуть активно брати участь у наступній хвилі технологічних трансформацій.