Як використовувати смерть хрест для визначення сигналу ведмежого ринку

Для трейдерів, які прагнуть скористатися можливостями на ринку криптовалют, своєчасне виявлення розвороту тренду є ключовим. Серед багатьох технічних інструментів, смертний хрест є одним із найяскравіших сигнальних ознак.

Два підходи до аналізу ринку

Аналіз ринку поділяється на два основних напрямки. Фундаментальний аналіз зосереджений на настроях ринку та макроекономічних факторах, тоді як технічний аналіз зосереджений на ціновій поведінці та обсягах торгів. Другий підхід передбачає прогнозування руху цін за допомогою виявлення графічних моделей. Смертний хрест — це класична технічна формація, яка зазвичай передбачає завершення висхідного тренду та початок низхідної фази.

Розуміння зв’язку між ковзними середніми та смертним хрестом

Щоб зрозуміти смертний хрест, спершу потрібно з’ясувати, що таке ковзна середня (MA). Це крива, побудована на основі середньої ціни за певний період. Наприклад, 50-денна ковзна середня відображає середню ціну за останні 50 днів.

Коли короткострокова ковзна середня (наприклад, 50-денна) перетинає довгострокову (наприклад, 200-денну знизу вгору), утворюється смертний хрест. Цей перехрестя зазвичай інтерпретується як сильний сигнал на продаж.

Значення смертного хреста на ринку

Ця формація відображає зміну настроїв учасників ринку. Історично смертний хрест часто передує значним падінням цін. Коли цей сигнал з’являється, це означає, що попередній висхідний тренд втрачає силу.

У цей момент трейдери стикаються з двома варіантами: продати позиції, зафіксувати прибуток, або відкривати короткі позиції для отримання прибутку. Розуміння цього переломного моменту є важливим для управління ризиками.

Процес формування та ключові моменти ідентифікації смертного хреста

Перший етап: підготовчий період

Ціна після значного зростання входить у фазу консолідації. Хоча іноді трапляються прориви, зазвичай ціна повертається до зниження. У цей період 50-денна MA ще залишається вище за 200-денну, але обидві лінії поступово сходяться.

Другий етап: формування смертного хреста

Короткострокова лінія перетинає довгострокову знизу вгору, утворюючи чіткий перехрестя. У цей момент ринкові настрої швидко стають песимістичними, обсяги торгів зростають. Це ключовий момент для багатьох трейдерів, які коригують свої стратегії.

Третій етап: розвиток низхідного тренду

Обидві лінії розходяться, ціна продовжує падати. Короткострокова MA іноді стає рівнем опору для відскоку вгору. Цей період характеризується найінтенсивнішими падіннями.

Обмеження смертного хреста

Хоча цей індикатор здається ефективним, він не є універсальним. У 2016 році один із смертних хрестів не спричинив очікуваного значного падіння — ринковий тренд залишився відносно стабільним. Це свідчить про те, що будь-який один індикатор може дати хибний сигнал.

Тому прийняття торгових рішень лише на основі смертного хреста несе ризики. Найкраще використовувати його у поєднанні з іншими технічними інструментами.

Переваги та оцінка ризиків

Переваги використання смертного хреста:

• Надання попереджень про довгостроковий розворот тренду
• Легкість у розпізнаванні та застосуванні
• Відносна стабільність на таких основних активів, як Біткоїн

Проблеми:

• Можливість появи хибних сигналів
• Зазвичай запізнюється щодо реального розвороту цін
• Потребує підтвердження іншими індикаторами

Стратегії підвищення точності

Поєднання з аналізом обсягів

При формуванні смертного хреста слід дивитися на обсяги торгів. Якщо вони високі, це свідчить про сильний тиск продавців і підвищує ймовірність падіння.

Використання індексу страху

Індекс страху (VIX) вище 20 свідчить про напруженість на ринку. Якщо індекс досягає 30 і одночасно з’являється смертний хрест, ймовірність корекції цін значно зростає.

Підтвердження за допомогою RSI

Індекс відносної сили (RSI) показує, чи активи перепродані. Якщо RSI у зоні перекупленості і з’являється смертний хрест, ймовірність розвороту зростає.

Підтвердження за допомогою MACD

Оскільки смертний хрест базується на ковзних середніх, MACD (індикатор східного розходження ковзних середніх) може додатково підтвердити ослаблення імпульсу і допомогти визначити, чи справді тренд змінюється.

Практичне застосування у крипторинку

На Біткоїні та інших основних криптовалютах багато разів з’являвся смертний хрест, що супроводжувався падіннями цін, що робить його корисним інструментом для технічних трейдерів. Ті, хто швидко розпізнавали цей сигнал і реагували на нього, частково уникали збитків.

Однак слід пам’ятати, що ринок завжди сповнений невизначеності. Хоча смертний хрест є корисним орієнтиром, він не є абсолютним прогнозом. Він показує, що може статися, але не гарантує, що саме так і станеться.

Тому у реальній торгівлі ніколи не слід надмірно покладатися на один індикатор. Технічні інструменти слід розглядати як джерело інформації, поєднуючи їх із поведінкою цін, структурою ринку та управлінням ризиками — це ознака досвідченого трейдера.