Керування відкритими позиціями за допомогою наказів Trailing Stop

Залишаючий наказ типу trailing stop — це інструмент торгівлі, розроблений для захисту прибутку та одночасного максимізації потенційного доходу, коли ринок рухається вигідно. На відміну від конвенційних статичних стоп-наказів, залишаючий стоп динамічно слідкує за рухом ціни, дозволяючи трейдеру зберегти прибуток без необхідності постійно моніторити екран.

Ця функція дуже корисна, коли ви впевнені у напрямку руху ціни, але не знаєте, наскільки далеко вона може рухатися, або коли зайнятість заважає вам здійснювати моніторинг у реальному часі відкритих позицій.

Два способи налаштування залишаючого наказу trailing stop

Залишаючий наказ trailing stop доступний у двох механізмах. Перший — тип відсотковий, де стоп-лосс встановлюється як певний відсоток нижче або вище найвищої ціни на ринку. Другий — тип фіксований, тобто фіксована номінальна сума, яка відокремлює рівень стоп-лоссу від пікового рівня ціни.

Також ви маєте гнучкість у встановленні ціни активації, яка визначає, коли система почне слідкувати за ціною для руху рівня стоп-лоссу.

Як працює залишаючий стоп із відсотковим механізмом

Розглянемо практичний сценарій. Припустимо, поточна ціна активу $100, і ви встановлюєте залишаючий наказ trailing stop для продажу з відстанню 10% нижче за ціну ринку.

Коли ціна знизиться на 10% до $90, ваш наказ активується і одразу перетворюється на ринковий для продажу.

Якщо ж ціна підніметься до $150, а потім знизиться на 7% до $140, залишаючий стоп ще не активується. Причина проста: він активується лише тоді, коли ціна знизиться на 10% від свого піку, тобто на рівні $135.

Інший сценарій: ціна досягає $200, потім знижується на 10% до $180. У цьому випадку ваш залишаючий стоп активується і буде виконаний за ціною $180.

Механізм залишаючого стопу з фіксованою сумою

Зараз розглянемо фіксований механізм. Початкова ціна — $100, і ви встановлюєте залишаючий наказ trailing stop для продажу з відстанню $30 нижче за ціну ринку.

Якщо ціна знизиться на $30 від точки входу до $70, наказ активується і буде виконаний.

Якщо ж ціна зросте до $150, а потім знизиться $20 до $130, залишаючий стоп не активується, оскільки рівень стоп-лоссу буде рухатися слідом за ціною, залишаючись на рівні $120 ( нижче за ринок$30 .

Коли ціна досягне $200 і потім знизиться ) до $170, ваш наказ активується і буде виконаний за ціною цього рівня.

Важливі моменти, на які слід звернути увагу

Існує кілька ключових аспектів при використанні залишаючого стопу. По-перше, ваша позиція і маржа не будуть заблоковані до моменту фактичної активації наказу. Переконайтеся, що у вас достатньо маржі, щоб уникнути ризику ліквідації.

По-друге, залишаючий стоп може не активуватися через різні фактори, такі як обмеження цін, обмеження кількості позицій, недостатня маржа, режим неторгівлі на рахунку або технічні збої. Навіть після активації, ринковий наказ, що формується, може не бути повністю виконаний, так само як і звичайний ринковий наказ. Не заповнені ордери можна перевірити у меню Відкриті ордери.

Зрозумівши механізм і обмеження залишаючого стопу, ви зможете ефективніше інтегрувати цей інструмент у свою стратегію управління ризиками для захисту прибутку.