Ці операції з контрактною торгівлею викрили чимало проблем, варто їх детально проаналізувати.

Спершу про процес торгівлі. BTC при 91000 відкрив 5% початкової позиції, при 92200 додав ще 5%. Коли ціна повернулася до 90100, закрив лише 5% прибутку по позиції. Потім додав до 15%, логіка вказує на сильне налаштованість на медведя, але фатальна помилка сталася при 93500, коли робив T на 5% — зовсім не поставив стоп-лосс. Це найбільша операційна помилка за останні кілька місяців. Позицію для T потрібно закривати з прибутком одразу, щоб захистити капітал — це базовий навик. У цій угоді з 93600 до 93000 було двічі можливість закрити, але я не відреагував і тримав до 97900.

Рано 15-го числа я знову зробив T на 10% при 97500, тепер, дивлячись назад, ризик був дуже високий. Стоп-лосс був піднятий до 108600, що повністю суперечить моїй системі управління ризиками — на щастя, я вгадав напрямок і закрив T на 97500 при 95200, тимчасово уникнувши ліквідації, але психологічний тиск був дуже великим.

Після цієї серії операцій сформулював основну логіку контрактної торгівлі:

**Перше усвідомлення: контракт — це гра ймовірностей, а не війна віри**

Обов’язково потрібно прийняти неминучість обмежених збитків. Ринок завжди має невизначеність, навіть найідеальніша стратегія має період втрати ефективності. Потрібно встановити максимальний ліміт збитків на одну угоду (рекомендується не більше 10% від позиції), щоб з системної точки зору запобігти повній втраті. Навчіться розрізняти стратегічну плаваючу втрату і емоційне тримання позиції. В межах передбаченого стоп-лоссу коливання цін цілком прийнятні, але якщо емоції беруть верх і постійно змінюєте стоп-лосс, сподіваючись на удачу замість управління ризиками, — ви близькі до ліквідації.

**Друге усвідомлення: побудова психологічної оборони**

Збитки вже сталися — їх змінити неможливо. Потрібно керувати залишковим капіталом, а не тими вже втраченими коштами. Цей психологічний зсув дуже важливий.

**Практичні психологічні прийоми для стоп-лоссу:**

Модель уяви — уявіть, що ви вже закрили стоп-лосс, і через 3 дні ринок рухається у зворотний бік. Ви будете раді своєму рішенню. Навпаки, уявіть, що ви тримали позицію і повернули капітал — можливо, ви пропустили інші вигідні угоди, а приховані часові витрати часто ігноруються.

Модель дзеркала позиції — подумайте, якби зараз потрібно було відкрити протилежну позицію, чи зробили б це? Якщо ні — ця позиція вже не підходить для тримання.

Справжній досвідчений контрактний трейдер не позбавлений страху, але коли тремтять руки, він все одно рішуче натискає кнопку стоп-лосс. Кожне раціональне закриття — це фундамент для майбутніх прибутків. Вхід у ринок завжди відкритий, але ваш капітал не безмежний — захищайте його, і ви збережете право брати участь у грі.