2026-01-15 20:40:32

Про мультистраховий пул Mirror Finance

Більшість так званих продуктів "AI-трейдингу" на ринку фактично не відрізняються — по суті, це одна й та сама стратегія з різною маркетинговою обгорткою. Mirror Finance обрав принципово інший підхід. Їхня стратегія мультистрахового пулу полягає у поєднанні незалежних alpha-доходів, що працюють разом, використовуючи математичні моделі, управління ризиками та точне виконання для генерації прибутку.

Цікава особливість цього підходу полягає в тому, що він не ставить на одну конкретну напрямок, а одночасно запускає кілька низькорелеваних торгових логік, використовуючи силу комбінації для балансування ризиків і доходів. Це дійсно рідкісний підхід у дизайні торгових продуктів.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

8 лайків

Нагородити
8
6
Репост
Поділіться

Прокоментувати

0/400

QuorumVoter

· 1год тому

Комбінація кількох стратегій звучить непогано, але справді стабільно перевершити продукти може бути ліченими на пальцях.

Переглянути оригіналвідповісти на0

YieldFarmRefugee

· 14год тому

Звучить так, ніби не класти всі яйця в одну корзину, а запускати кілька стратегій одночасно? --- Ідея мультистратегічної комбінації дійсно свіжа, але навіть найкраща математична модель не витримає чорного лебедя на ринку --- Нарешті побачив продукт, який не є чистим маркетинговим пакуванням, у цієї ідеї є щось цікаве --- Низька кореляція альфа... звучить професійно, але боюся, що на реальному ринку все може бути інакше --- Порівняно з тим набором однотипних стратегій, що продаються як новинка, ідея Mirror дійсно є ясною --- Проблема в тому, чи стабільно працює така комбінована стратегія? Чи можна контролювати просідання? --- Знову ж, мультистратегія та ризик-бюджет, слухаючи тебе, я починаю цікавитися --- Тільки говорити про низьку кореляцію портфеля — як саме це реалізовано? Деталі? --- Цей хлопець нарешті зрозумів, що йдеться не про одну ставку, а про диверсифікацію підходів, і Web3-трейдинг нарешті має щось нове

Переглянути оригіналвідповісти на0

GweiWatcher

· 14год тому

Нарешті хтось наважився порушити цю схему «одна стратегія — один шар», ідея мультивалютних vault дійсно свіжа --- Робота з низькорелеваними портфелями... звучить надійно, але чи зможе стабільно працювати на практиці --- Але повертаючись до справи, навіть найкраща модель не застрахована від чорних лебедів, а диверсифікація портфеля залежить від ринкових умов --- Я дивився цю мульти-логіку mirror, і вона чесніша за більшість AI-продуктів на ринку --- Управління ризиками та бюджетування звучить круто, але чи зможе воно перевершити бенчмарк — ось у чому суть --- Я бачив багато випадків, коли просто змінювали упаковку однієї стратегії, але цього разу з’явилася ідея, яка відрізняється --- Теорія «альфа портфеля» цілком прийнятна, але головне — чи зможе реальний дохід не з’їсти комісії --- Запуск кількох низькорелеваних стратегій одночасно — це правильний шлях для диверсифікації ризиків --- Навіть найскладніша математична модель потребує перевірки на екстремальних ринкових умовах, чекатиму результатів

Переглянути оригіналвідповісти на0

ProofOfNothing