Напружена ситуація на Близькому Сході зростає, ціна на срібло XAG/USD встановила історичний рекорд, наближаючись до 69 доларів

白銀 ринок у понеділок в азіатській сесії демонструє неймовірний настрій, XAG/USD зросла на 2,5%, ціна наближається до рівня 69.00 доларів, встановлюючи історичний рекорд. Цей підйом спричинений знову загостренням ситуації в Близькому Сході, інвестори масово переключаються на активи-укриття, що підвищує цінність таких традиційних захисних активів, як срібло.

Геополітичні фактори підсилюють попит на укриття

За повідомленням NBC News, ізраїльські посадовці уважно стежать за розширенням програми балістичних ракет Ірану, водночас Іран відновлює ядерні об’єкти, пошкоджені ракетними ударами Ізраїлю раніше цього року. На цьому фоні Ізраїль готує новий раунд військових дій для оцінки ситуації перед президентом США Трампом.

Такий підвищений рівень геополітичних ризиків безпосередньо стимулює попит інвесторів на активи-укриття, зокрема срібло та золото. У періоди невизначеності трейдери природно схиляються до цих дорогоцінних металів, що вважаються “безпечними гаванями”.

Очікування щодо політики ФРС залишаються яструбими

З точки зору монетарної політики, ринок очікує, що Федеральна резервна система утримає ставку на рівні січневого засідання. Хоча дані інфляції за листопад у США були не зовсім втішними, це не змінило яструб’ячий тон політики ФРС.

Конкретні дані показують, що індекс споживчих цін (CPI) у США у листопаді знизився з 3% у жовтні до 2,7%, що нижче за очікування економістів у 3,1%. Основний CPI (без урахування продуктів харчування та енергоносіїв) знизився з 3% до 2,6%. Навіть при слабких даних інфляції, ФРС не виявляє особливого ентузіазму щодо зниження ставок у найближчому майбутньому, що підтримує долар у відносно сильній позиції та опосередковано сприяє зростанню XAG/USD.

Технічний аналіз: ознаки перегріву

На початку тижня XAG/USD торгується біля рівня 69.02 доларів, 20-періодна експоненціальна ковзна середня (EMA) знаходиться на рівні 61.14 доларів, що значно нижче за поточну ціну, що свідчить про збереження висхідного тренду. Розрив між ціною та EMA формує широкий позитивний розрив, що відображає поточну силу ринку, але також вказує на ризик надмірного розгортання.

Індекс відносної сили (RSI) знаходиться у зоні перекупленості на рівні 77.44, що може передбачати короткостроковий тиск на зниження. Висхідна трендова лінія, починаючи з рівня 49.96 доларів, забезпечує підтримку для бичачого сценарію.

Щодо ризику корекції, якщо XAG/USD опуститься до рівня 61.14 доларів біля EMA, висхідний тренд збережеться. Однак пробиття рівня 65 доларів знизить контроль покупців і може спричинити глибшу корекцію до максимуму 3 грудня на рівні 59.00 доларів. Для подальшого зростання потрібно подолати психологічний рівень у 60 доларів.

(Цей технічний аналіз виконаний за допомогою AI-інструментів)

Основи торгівлі сріблом

Срібло як дорогоцінний метал традиційно є інструментом диверсифікації інвестиційного портфеля. У порівнянні з яскравою славою золота, срібло через свою внутрішню цінність і здатність протистояти високій інфляції поступово привертає увагу трейдерів. Інвестори можуть купувати фізичне срібло (монети, злитки) або використовувати біржові фонди (ETF) для участі в ринку.

Різноманітні фактори, що впливають на ціну срібла:

Геополітична нестабільність або побоювання рецесії підсилюють привабливість срібла як активу-укриття (хоча і не так сильно, як золото). Оскільки срібло — бездоходний актив, низькі ставки сприяють його зростанню. Також важливий курс долара — сильний долар стримує XAG/USD, тоді як слабкий долар може підштовхнути ціну вгору. Попит з боку інвесторів, видобуток (обсяг виробництва срібла значно вищий за золото) та переробка також формують цінову динаміку.

Роль промислового попиту:

Срібло широко використовується в промисловості, особливо в електроніці та сонячних панелях, через його найкращі провідні властивості серед металів. Економічні тенденції у США, Китаї та Індії безпосередньо впливають на промисловий попит на срібло — велика промислова база Китаю є важливим споживачем, а купівельна спроможність індійських споживачів у ювелірних виробах також відіграє роль у формуванні цін.

Зв’язок із золотом:

Зазвичай ціни на срібло слідують за золотом, оскільки обидва активи вважаються активами-укриттями. Співвідношення золото-срібло (кількість унцій срібла, що відповідає одній унції золота) є індикатором відносної оцінки — високий коефіцієнт може свідчити про недооцінку срібла або переоцінку золота, і навпаки.